酒店分类账报告总览
此报告列出所有资金、借方和贷方，这在酒店账簿上记录。此信息分为不同的分类账，因为一些资金归类为预付定金（表示服务还没有提供），而其他资金为宾客住店期间发生的费用。此报告包含关于以下分类账的明细：
- 预先定金分类账在登记之前宾客用于支付定金的一系列账户。此酒店针对未来要提供的服务记录此宾客的应付账户。此金额在宾客登记入住后转账到宾客的前台账户（称为账单）。
-
宾客分类账：当前登记入住的宾客的应收账户。
- 待定账户：从“宾客分类账”转账至“城市分类账”和仍处于“待定”状态的挂应收账账单收费额。
- 城市分类账：属于非登记入住宾客的账户。
- 保证金分类账：租约押金用于杂费、保证金和租金。租金定金已暂时已过账至保证金分类账，然后会自动转账至应收账。租金定金与应收账分类账一起进行报告。保证金是从保证金分类账手动转账至宾客、租约或应收账账户。未转账的保证金会在保证金分类账中进行报告。杂费定金已过账至预付定金分类账，并在预付定金分类账中进行报告。租约保证金分类账包括定金小计。租约的状态可以是已下达、已取消、暂定、明确或已完成。
“”：如果选择此复选框，则预先定金分类账会对所有账户类型的“待定”状态记账事务进行报告。未在 HMS 中使用预付定金功能的酒店可以使用此功能，在登记入住之前将付款过账至宾客账单，并在酒店分类账报告中，将所有待定的账户类型的付款报告为预付定金。请注意，如果在账户登记入住的日期上运行报告，则付款会在宾客分类账部分中显示。当为登记入住日期之前的日期运行报告时，付款仅显示为预付定金。
此报告包括账户类型、账户状态、名称、确认号、客房、结算类型代码、应收账账户、团队预订标识、到店日期、离店日期和余额。此报告然后汇总每个分类账的合计，然后给出所有分类账的总计。
可指定酒店来筛选报告。或者可选择只包括特定宾客状态、只包括特定应收账账户状态和余额为零的账户。可使用汇总视图或明细视图运行此报告。
以下是要注意的一些要点：
- “应收账分类账汇总”：如果选择此复选框，报告会将应收账分类账和应收账未结部分打印为汇总信息，即使报告中的其他内容均为明细信息。
- 确认号是 PMS 确认号、账号、确认号或 IATA 号（或旅行社标识）。
- 如果非宾客账户或账户没有到店值，那么到店日期可以是账户的开始日期。
- 如果非宾客账户或账户没有离店值，那么离店日期可以是账户的结束日期。
- 当在“租约配置”屏幕中选择了“受租约管理的延住期间”选项时，到店日期是延住开始日期，离店日期是延住结束日期 + 1。
- 余额是宾客住店屏幕的宾客账户的一个字段，是账户选项卡上的账户的账单余额。
- 如果选中“包括零余额”，此报告包括每个分类账下面的所有账户状态，无论状态余额金额有多少。如果清除此复选框，当收入不等于零时，分类账下面会显示账户状态。如果清除此复选框，且如果分类账下面的所有账户状态为零，此报告仍针显示合计为零的分类账名称。
- 如果一项记录的输入收费状态为未定，则此收费会包括在应收款未定分类账合计中。
- 如果收费的过账日期早于报告日期，则此费用已过账，并包括在应收账分类账合计中。
- 如果收费的过账日期晚于报告日期，则此费用为未定状态，并包括在应收账未定分类账合计中。
- 房号只用于宾客账户。
- 报告会显示预付定金分类账和宾客分类账的净额和增值税金额。
执行这些计算：
- 分类账合计 = 分类账汇总合计
- 总计 = 所有分类账的汇总合计