生成现金报告

若要生成现金报告，请执行下列步骤：

  1. 选择“管理”>“报告”>“前台”>“现金报告”。
  2. 在报告参数部分中指定该信息：
    酒店
    生成报告的酒店代码。此值为默认值。
    注意：

    可修改此值。

    创建人
    过账选定酒店事务的用户。
  3. 在报告选项部分设置以下参数：
    打印现金汇总
    如果选择此复选框，报告会包括各个事务代码和货币的金额合计。
    包括应收款现金
    如果选择此复选框，报告会包括从应收款付款过账至应收款账户的事务。
    包括租约现金
    如果选择此复选框，报告会包括已过账至租约账户的预付保证金现金事务。这些事务的付款模式必须是现金或支票。
    汇总 (按用户)
    选择此复选框，以基于出纳员对记录进行分组。系统将显示每个事务代码或货币代码的总额。
    注意：报告的标题包括"汇总（按出纳员）"。
  4. 在“日期范围”部分指定“开始日期”和“结束日期”。
    注意：

    默认情况下，“开始日期”和“结束日期”设置为“酒店日期”。

  5. 单击“打印记录”。
    注意：

    默认情况下，此报告按此顺序排序：

    • “创建人”
    • “事务代码”