生成酒店分类账过账日记账报告

使用此屏幕来生成包括在指定日期范围内过账的所有事务代码的报告。报告会包括与账单过账、预付保证金过账或手动过账费用或付款相关的事务。

此报告由前台员工、应收款办事员和会计经理使用。

若要生成酒店分类账过账日记账报告，请执行下列步骤：

“管理”>“报告”>“会计”>“酒店分类账过账日记账”。
在报告参数部分中指定该信息：

酒店

生成报告的酒店代码。此值为默认值。
注意：
用户可修改此值。

事务代码

生成报告所基于的事务代码和说明。
注意：
可选择多个事务代码。

事务类型

事务类型包括食品和饮料收入、客房收入和税等多项事务。

过账人

过账事务的用户。
注意：
可选择多个用户。

分组方式

报告中的信息在分组时基于的类别。
注意：
默认值为事务代码 (TC)。但是，用户可修改此值。

账户

过账事务的账户。
注意：
可选择多个账户。

排除过账人

用户名或 ID。报告中不包括用户过账的事务。
注意：
可选择多个用户。

大楼

报告中包括事务过账所基于的大楼代码。
注意：
可选择多个大楼代码。
在报告选项部分设置以下参数：
调整

如果选择此复选框，报告会包括调整过账。
注意：
默认情况下，此复选框处于选中状态。但是，用户可修改此值。

包括预付保证金
如果选择此复选框，报告会包括过账至预付保证金分类账的事务。
注意：

默认情况下，此复选框处于选中状态。但是，用户可修改此值。

如果未选择此复选框，报告仅包括过账至账单的事务。
包括租约保证金

如果选择此复选框，报告会包括与租约保证金相关的事务。

包括租约杂费定金

如果选择此复选框，报告会包括与租约杂费定金相关的事务。

包括租约租金定金

如果选择此复选框，报告会包括与租约租金定金相关的事务。

显示信用卡明细

如果选择此复选框，报告会包括用于付款事务的信用卡名称和明细。

显示备注

如果选择此复选框，报告会包括与事务过账有关的备注。

仅限折扣过账
如果选择此复选框，报告仅包括与折扣关联的事务。
注意：
如果选择此复选框，系统不会考虑以下参数设置：

“包括预付保证金”

“包括信用卡明细”
显示净额

如果选择此复选框，报告会包括事务的净额。

显示税金

如果选择此复选框，报告会包括税金。

包括宾客分类账

如果选择此复选框，报告会包括过账至总账的事务。
注意：
默认情况下，此复选框处于选中状态。但是，用户可修改此值。

包括挂应收款转账

如果选择此复选框，报告会包括与挂应收款转账关联的事务。
注意：
默认情况下，此复选框处于选中状态。但是，用户可修改此值。

将税显示为单独一部分

如果选择此复选框，报告会在单独的部分显示所有税金事务。

显示作废项栏目

如果选择此复选框，报告会包括调整事务的附加部分。除作废部分的调整以外，报告主部分不显示其他任何事务。合计保持为零。
注意：
如果反转事务，则报告的这个部分均会包括已作废和作废事务。

显示转账项栏目

如果选择此复选框，报告会包括转账事务的附加部分。

按大楼分组

如果选择此复选框，报告中的信息会根据大楼代码进行分组。
在日期范围部分指定“开始日期”和“结束日期”。

注意：
默认情况下，“开始日期”和“结束日期”设置为“酒店日期”。
单击“打印记录”。

注意：
默认情况下，此报告按“时间”排序。可按“过账人”、“宾客姓名”、“状态”、“事务代码”、“事务类型”、“客房”和“账户”来排列此报告。