Gerar relatório de totais da transação

Use essa tela para gerar um relatório que inclua a lista das transações lançadas para o intervalo de datas especificado e categorizadas pelo código ou pelo tipo de transação. O relatório inclui transações relacionadas à contabilidade de depósito antecipado, à contabilidade de hóspede e a CR (hóspede).

Esse relatório é usado pelo auditor da noite e pelos gerentes de receita, da contabilidade e do hotel.

Para gerar o relatório de totais da transação:

  1. Selecione Administração > Relatórios > Contabilidade > Totais da transação.
  2. Especifique estas informações na seção Parâmetros de relatório:
    Propriedade
    O código de propriedade para o qual o relatório é gerado. Esse valor é assumido como padrão.
    Nota: 

    Você pode modificar o valor.

    Tipo de transação
    O tipo de transação inclui transações como receita de comida e bebida, receita de quarto e impostos.
    Código de transação
    O código e a descrição da transação com base nos quais o relatório é gerado.
    Nota: 

    É possível selecionar vários códigos de transação.

    Criado por
    O usuário que lança a transação.
    Nota: 

    É possível selecionar vários usuários.

    Agrupar por
    A categoria com base na qual as informações do relatório são agrupadas.
    Excluir encargos criados por
    O nome de usuário ou a ID. A transação lançada por este usuário não está incluída no relatório.
    Nota: 

    É possível selecionar vários usuários.

    Prédio
    O código de prédio com base no qual as transações foram lançadas é incluído no relatório.
    Nota: 

    É possível selecionar vários códigos de prédio.

  3. Na seção Opções de relatório, defina os seguintes parâmetros:
    Incluir contab. de depósitos antecipados
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá a seção de contabilidade de depósito antecipado e as transações associadas.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Incluir depósitos de locação de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção de contabilidade de depósito de locação e as transações associadas.
    Incluir depósitos de segurança de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção de contabilidade de depósito de segurança e as transações associadas.
    Incluir depósitos para adicionais de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção da contabilidade de depósitos para adicionais e as transações associadas.
    Incluir contabilidade de hóspedes
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações lançadas na contabilidade geral.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Incluir contabilidade de CR
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá:
    • Lançamentos diretos: os encargos lançados diretamente em uma conta de CR.
    • Encargos de cobrança direta: os encargos que são transferidos ou cobrados diretamente de uma conta para a contabilidade de hóspede.
    Nota: 
    • Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.
    • Os totais da transação para encargos de cobrança direta serão incluídos no relatório apenas se um encargo de CR estiver vinculado a um código de transação.
    Incluir transferências de cobrança direta
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações associadas à Transferência de cobrança direta.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Mostrar desconto
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá os descontos.
    Mostrar contagem
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o número de linhas de transação.
    Mostrar quantidade
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá a quantidade associada à transação.
    Mostrar quantidade como unidades vendidas
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá a quantidade da transação calculada pelo aplicativo.
    Nota: 

    Marque essa caixa de seleção apenas para as transações que foram lançadas usando as versões do HMS anteriores a 3.6.

    Mostrar valor líquido
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o valor líquido da transação.
    Mostrar valor do imposto
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o valor do imposto será incluído no relatório.
    Mostrar imposto como seção separada
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório exibirá todas as transações de imposto em uma seção separada.
    Agrupar por prédio
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as informações do relatório serão agrupadas com base no código do prédio.
  4. Especifique a Data de início e a Data de término na seção Intervalo de datas.
    Nota: 

    Por padrão, a Data de início e a Data de término são definidas como a Data do hotel.

  5. Clique em Imprimir registro.
    Nota: 

    Por padrão, o relatório é classificado por Código de transação. No entanto, também é possível classificar o relatório por Conta contábil e Tipo de transação.