Gerar relatório de diário de lançamento

Use essa tela para gerar um relatório que inclua todos os códigos de transação (incluindo transações de registro contábil) lançados no intervalo de datas especificado. O relatório inclui a transação relacionada ao lançamento da comanda ou ao lançamento de depósito antecipado.

Esse relatório é utilizado pelo funcionário da Recepção.

Para gerar o relatório de diário de lançamento:

  1. Selecione Administração > Relatórios > Contabilidade > Diário de lançamento de contabilidade da propriedade.
  2. Especifique estas informações na seção Parâmetros de relatório:
    Propriedade
    O código de propriedade para o qual o relatório é gerado. Esse valor é assumido como padrão.
    Nota: 

    Você pode modificar o valor.

    Tipo de transação
    O tipo de transação inclui transações como receita de comida e bebida, receita de quarto e impostos.
    Código de transação
    O código e a descrição da transação com base nos quais o relatório é gerado.
    Nota: 

    É possível selecionar vários códigos de transação.

    Criado por
    O usuário que lança a transação.
    Nota: 

    É possível selecionar vários usuários.

    Conta
    A conta para a qual a transação é lançada.
    Nota: 

    É possível selecionar várias contas.

    Agrupar por
    A categoria com base na qual as informações do relatório são agrupadas.
    Nota: 

    O valor padrão é o Código de transação (TC). Você pode modificar o valor.

    Excluir encargos criados por
    O nome de usuário ou a ID. A transação lançada por este usuário não está incluída no relatório.
    Nota: 

    É possível selecionar vários usuários.

    Prédio
    O código de prédio com base no qual as transações foram lançadas é incluído no relatório.
    Nota: 

    É possível selecionar vários códigos de prédio.

  3. Na seção Opções de relatório, defina os seguintes parâmetros:
    Incluir depósitos antecipados
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as transações lançadas na contabilidade de depósito antecipado serão incluídas no relatório.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Incluir depósitos de locação de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção de contabilidade de depósito de locação e as transações associadas.
    Incluir depósitos de segurança de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção de contabilidade de depósito de segurança e as transações associadas.
    Incluir depósitos para adicionais de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção da contabilidade de depósitos para adicionais e as transações associadas.
    Incluir contabilidade de hóspedes
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações lançadas na contabilidade geral.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Somente lançamentos de desconto
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as transações em que o desconto está disponível serão incluídas no relatório.
    Nota: 

    Se você marcar essa caixa de seleção, o sistema não considerará as seguintes configurações de parâmetro:

    • Incluir depósitos antecipados
    • Incluir depósitos de locação de arrendamento:
    • Incluir depósitos de segurança de arrendamento:
    • Incluir depósitos para adicionais de arrendamento:
    • Mostrar detalhes de cartão de crédito
    Mostrar detalhes de cartão de crédito
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o nome e os detalhes do cartão de crédito usados para as transações de pagamento.
    Mostrar comentários
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá os comentários relativos ao lançamento da transação.
    Mostrar valor líquido
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o valor líquido da transação.
    Mostrar valor do imposto
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o valor do imposto será incluído no relatório.
    Mostrar detalhes do código da transação
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá os detalhes do código de transação especificado.
    Mostrar contagem
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o número de linhas de transação.
    Mostrar quantidade
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, a quantidade associada à transação será incluída no relatório.
    Mostrar quantidade como unidades vendidas
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, a quantidade associada à transação será calculada e incluída no relatório.
    Nota: 

    Marque esta caixa de seleção apenas para as transações lançadas com a versão do HMS anterior a 3.6.

    Mostrar imposto como seção separada
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório exibirá todas as transações de imposto em uma seção separada.
    Mostrar seção nula
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção adicional para as transações de ajuste. A seção principal do relatório não exibe nenhuma transação além de ajustes na seção nula. Entretanto, o Valor total permanece o mesmo.
    Nota: 

    Se a transação for revertida, as transações anuladas e vazias serão incluídas nesta seção do relatório.

    Mostrar seção de transferência
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção adicional para as transações de transferência.
    Mostrar segmento de mercado
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o segmento de mercado associado à conta de hóspede.
    Mostrar plano de taxas
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá os detalhes do plano de taxas associado à conta de hóspede.
    Agrupar por prédio
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as informações do relatório serão agrupadas com base no código do prédio.
    Incluir número de hóspedes servidos
    Marque esta caixa de seleção para incluir a contagem de transações que é antiga usando ponto de venda, no relatório.
    Incluir motivo do ajuste
    Marque esta caixa de seleção para incluir o motivo do ajuste dos lançamentos no relatório.
  4. Especifique a Data de início e a Data de término na seção Intervalo de datas.
    Nota: 

    Por padrão, a Data de início e a Data de término são definidas como a Data do hotel.

  5. Clique em Imprimir registro.
    Nota: 

    Por padrão, o relatório é classificado por Tempo. Também é possível classificar o relatório por Criado por, Nome do hóspede, Status, Código de transação, Tipo de transação, Quarto e Conta.