Gerar demonstrativos de CR

Use a página Demonstrativos de CR para gerar faturas de CR e dados de demonstrativos para cobrar clientes pelos encargos acumulados. Depois da criação dos dados para faturas e demonstrativos, o sistema lança o relatório Fatura de CR ou a Demonstrativo de CR para criar os devidos documentos.

Para gerar um novo lote de demonstrativos de CR:

  1. Selecione Recepção > Contas a receber > Demonstrativos de CR.
  2. Clique na guia Parâmetros do lote.
  3. Especifique estas informações:
    Tipo de lote
    Especifique o tipo de lote dos seguintes valores disponíveis:
    • Fatura
    • Extrato
    Conta CR
    Selecione as contas de CR para as quais deseja gerar os dados do lote.
    Tipo de conta
    Selecione o tipo de conta. Os dados do lote são gerados pelo sistema para todas as contas selecionadas.
    Gerente de vendas
    Especifique o gerente de vendas. Os dados do lote são gerados pelo sistema para o gerente de vendas selecionado.
    Classificar por
    Especifique os critérios com base nos quais os dados são classificados pelo sistema.
    Data da primeira transação
    Especifique a data da primeira transação. Para cada demonstrativo criado, o sistema exclui faturas e pagamentos em que a data do lançamento é anterior à data da primeira transação.
    Data da última transação
    Especifique a data da última transação. Para cada demonstrativo criado, o sistema exclui faturas e pagamentos em que a data do lançamento é posterior à data da última transação.
    Incluir somente contas com retenção de crédito
    Se essa caixa de seleção não estiver marcada, todas as contas de CR ativas que atendem aos outros critérios de pesquisa são incluídas no lote pelo sistema. Por padrão, a caixa de seleção está desmarcada. Se essa caixa de seleção estiver marcada, todas as contas de CR ativas que estão com retenção de crédito serão incluídas no lote pelo sistema.
    Imprimir detalhes
    Marque a caixa de seleção para imprimir os detalhes do demonstrativo.
    Incluir contas com saldo zero
    Assinale a caixa para incluir no lote as contas de CR cujo saldo seja zero.
    Incluir somente contas de cobrança
    Marque a caixa de seleção para incluir no lote as contas de CR cuja caixa de seleção Conta de cobrança esteja marcada.
    Anexar documentos
    Marque a caixa de seleção para anexar os documentos de evidências.
  4. Clique em Gerar lote para iniciar o processamento do lote.
  5. Alternativamente, clique em Ações para fazer o seguinte:
    Opção Descrição
    Imprimir resumo de lote O sistema recupera o resumo de lote armazenado para o lote selecionado e exibe o resumo do lote na janela de PDF do relatório.
    Imprimir documentos em lote O sistema recupera todos os documentos pertencentes ao lote selecionado, em que o Método de entrega de fatura da conta é PDF por correio comum ou Excel por correio comum, e exibe os documentos em uma única janela de PDF.