Lote de lançamento de pagamentos

Use a página Pagamentos em lote para:

  1. Registrar e agrupar os pagamentos enviados para CR, criando lotes. É necessário especificar os detalhes de cada pagamento, como o método de pagamento (por exemplo, cheques ou outros), excluindo cartões de crédito e débito. Também é preciso especificar a conta de CR da propriedade em que esse pagamento deve ser lançado. Consulte Gerenciar pagamentos de conta de CR.
  2. Lançar os pagamentos que constituem os lotes para contas de CR, todos ao mesmo tempo.

Um lote pode ter os seguintes status:

  • Pendente: somente lotes com status Pendente podem ser lançados.
  • Cancelado
  • Lançado

Veja a seguir pontos importantes que devem ser destacados sobre um lote:

  • Um pagamento em lote pode conter um ou mais pagamentos para uma ou mais contas de CR da propriedade.
  • É possível especificar uma ou mais faturas para corresponder a cada registro de pagamento.
  • Se houver uma ou mais faturas selecionadas correspondentes ao pagamento, ele será alocado às faturas.
  • É possível lançar automaticamente um pagamento em lote. Na guia Pagamentos, selecione Ações > Adicionar lançamento automático de pagamento para configurar o tipo de conta e a data de lançamento.
Nota: 
  • O processo Lançar pagamento automaticamente é gerado quando a data de lançamento é a mesma que a data de fechamento da contabilidade no parâmetro de instalação DBAUTPST.
  • Na República Tcheca, o aplicativo inicia a interface fiscal quando o pagamento é lançado ou reembolsado e o recibo de pagamento de CR é gerado automaticamente. O valor do parâmetro de propriedade FISCAL deve ser definido como CZ. Além disso, Caixa de seleção UDF nº 5, na tela Códigos de transação, deve ser desmarcada e o parceiro do Databridge para a interface fiscal deve ser corrigido. O aplicativo modifica os status do pagamento e do lote. Valores possíveis:
    • Lançado: quando o pagamento ou lote é lançado com êxito.
    • Lançado com erros: quando apenas alguns pagamentos são lançados ou o sistema está offline.
    • Cancelado: quando ocorre um erro fatal durante o processo de lançamento. O pagamento não é lançado.

Para lançar o lote:

  1. Selecione Contas a receber > Pagamentos em lote.
  2. Selecione o lote que deseja lançar.
  3. Especifique as informações necessárias.
  4. Clique em Lançar para lançar o lote.