Lançamento de pagamentos

Use o popup Lançar pagamento para lançar novos pagamentos diretamente em uma conta de CR sem lançá-los antes na comanda de contabilidade de hóspede. Você também pode especificar as faturas que precisam ser pagas, e elas serão automaticamente conciliadas quando o pagamento for salvo.

Nota: Consulte o tópico Parâmetros de propriedade para obter mais informações sobre ARCCTRANDETAIL.

Acesse a tela Lançar pagamento na guia Faturamento de imposto da tela Contas se:

o parâmetro de propriedade FORCETAXINVONPAYMENT estiver selecionado na tela Parâmetro.
o saldo da comanda selecionada tiver um valor diferente de 0.
as caixas de seleção Lançar pagamento e Final estiverem selecionadas na guia Faturamento de imposto.

Para lançar um pagamento:

Selecione Conta a receber > Contas de CR da propriedade > Pagamentos.
Selecione uma transação de pagamento.
Clique em Ação > Lançar pagamento.
No popup Lançar pagamento, especifique as informações necessárias. Consulte detalhes adicionais sobre esses campos:

Código de transação

Especifique o código de transação que deseja usar para lançar o pagamento.
Nota: Se o Tipo de pagamento para o código de transação for Pagamento com cartão de crédito, o campo Tipo de cartão será preenchido com o Cartão de crédito configurado para a Conta de CR. Além disso, os campos relacionados ao cartão de crédito serão ativados.

Valor

Especifique o valor que deseja lançar na conta de CR.

Entrada de moeda

A moeda na qual o valor é lançado.
Nota: Esse campo será desativado e exibirá a Moeda da propriedade quando o Tipo de pagamento do código de transação selecionado estiver definido com um valor diferente de Dinheiro, Cheque e Processador de pagamento externo.

Dispositivo

A interface do cartão de crédito. Clique em Ativar leitor para ativar o dispositivo.
Nota: O Parâmetro de instalação CCTINF deve ser definido como SIM.

Data de recebimento

Especifique a data em que o valor pago pelo hóspede será recebido pela propriedade.

Número de verificação/aprovação

Especifique o número de verificação ou aprovação por meio do qual o pagamento é feito pelo hóspede.

Referência

Especifique a referência, se houver.

Valor restante

O campo exibe o valor restante, que é calculado como o valor do pagamento menos o valor aplicado.

Sistema de reserva de origem

O nome do sistema de reserva externo para a OTA (Agência de viagens online) de quem o hotel cobra os encargos incorridos pelo hóspede.
Nota: Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Requer número de confirmação de origem estiver marcada para a Conta CR na tela Contas CR da propriedade.

Número de confirmação de origem

O número de confirmação dos sistemas de reserva para os quais a conta CR está configurada.
Nota: O aplicativo preenche esse valor.
Especifique os detalhes do cartão de crédito, como Número do cartão, Data de validade e o Nome no cartão.
Como alternativa, selecione uma fatura se desejar conciliar o pagamento para essa fatura.
Clique em Enviar para lançar o pagamento.
Nota:
- Uma janela Aprovar pagamento alto em dinheiro será exibida sempre que você precisar especificar a ID de usuário e a Senha do gerente (ou da pessoa aprovada). Essa janela é exibida quando o valor do lançamento excede o limite de pagamento alto em dinheiro. Defina o limite de pagamento alto em dinheiro no parâmetro de propriedade ANTIMONEYLAUNDERING. É possível lançar o pagamento na comanda por meio da opção Enviar.
- Uma mensagem de confirmação é exibida para lançar o imposto de selo na comanda quando o valor da fatura é igual ao limite ou o excede. O parâmetro de propriedade ITALYSTAMPDUTY deve incluir um valor.