Criar uma conta de CR de propriedade

Use a página Contas de CR da propriedade para criar e manter os dados específicos da propriedade para uma conta de CR. Todas as atividades de contabilidade relacionadas a uma determinada propriedade podem ser acessadas e executadas na página Contas de CR da propriedade.

Os dados de contabilidade mantidos na página Contas de CR da propriedade são específicos da propriedade do usuário. Os campos a seguir são definidos como padrão pelo sistema na página Manter perfil de conta de CR:

Nome da conta Número da conta Vendedor
Data de abertura Tipo de conta Método de faturamento
Número de referência necessário Documentação necessária Descrição da documentação
Outras restrições Detalhes do contato principal

Criar perfil de CR automaticamente: Quando um novo registro é criado e salvo na página Conta de CR da propriedade, o registro da conta de CR da propriedade somente é criado se o sistema puder fazer a correspondência do Nome da conta na página Contas de CR da propriedade com um registro existente na página Manter perfil de conta de CR. Se o usuário inserir um novo Nome da conta que não corresponda a um registro existente na página Manter perfil de conta de CR, o sistema criará um novo Perfil de CR em segundo plano com os campos da tabela acima copiados do registro Contas de CR da propriedade para o novo registro de Perfil de CR criado.

Para criar uma conta de CR de propriedade:

  1. Selecione Contas a receber > Contas de CR da propriedade.
  2. Clique em Nova conta.
  3. Especifique estas informações:
    Nome da conta
    Especifique o nome do cliente para o qual deseja configurar uma conta de CR.
    Número da conta
    Especifique o número da conta se o parâmetro GenerateCorporateAccountNumber estiver definido como Entrada manual. O número da conta será gerado automaticamente se o parâmetro GenerateCorporateAccountNumber for definido como Gerar Automaticamente na página Manter controles de aplicativo. Para acessar essa página, selecione Administração > Segurança > Parâmetros do aplicativo CRS guia > Controle de aplicativo. É possível alterar o parâmetro.
    Nome fiscal
    Especifique o nome fiscal.
    Endereço fiscal
    Especifique o Endereço fiscal atribuído a uma companhia pelas autoridades fiscais da Espanha.
    Nota: Esse endereço pode ser diferente do endereço postal da empresa.
    Código postal fiscal
    Selecione o Código postal fiscal, que deve ser incluído no Endereço fiscal.
    Nota: Os valores nos campos fiscais subsequentes são preenchidos.
    Cidade fiscal
    Especifique a Cidade fiscal que deve ser incluída no Endereço fiscal.
    Estado/província fiscal
    Selecione o Estado/província fiscal, que deve ser incluído no Endereço fiscal.
    Nota: O País relacionado ao Estado/província selecionado é definido como padrão no campo País fiscal.
    País fiscal
    Selecione o País fiscal que deve ser incluído no Endereço fiscal.
    Outras restrições
    Especifique qualquer outra restrição que se aplique a um hóspede.
    Método de faturamento
    Especifique o método com base no qual as faturas são geradas pelo sistema. Estas são as opções disponíveis:
    • Uma fatura por conta: Uma conta pode ter várias comandas, mas somente uma fatura é gerada para uma conta.
    • Uma fatura por comanda: Será gerada uma fatura para cada comanda.
    Status
    O status da conta. Os valores disponíveis são:
    • Ativo
    • Inativo
    Requer número de confirmação de origem
    Marque esta caixa de seleção para especificar o número de confirmação de origem, que é necessário na tela Comanda ao lançar uma liquidação de cobrança direta em uma conta CR.
    Nota: O número de confirmação de origem e o número de referência são exibidos em todas as telas de CR.
    Número de referência necessário
    Marque essa caixa de seleção para especificar se o hóspede deve fornecer um número de referência durante o check-in na propriedade.
    Documentação necessária
    Marque essa caixa de seleção para especificar se o hóspede deve apresentar algum tipo de documento durante o check-in na propriedade.
    Lote de cobranças diretas
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as liquidações de cobrança direta dessa conta serão transferidas para CR durante o processo de fim do dia Lote de cobranças diretas. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, as liquidações de cobrança direta serão lançadas na conta de CR imediatamente em vez de direcionadas por meio do processo de fim do dia Lote de cobranças diretas. A caixa de seleção Lote de cobranças diretas é marcada ou desmarcada pelo sistema com base no parâmetro de instalação ARBATCH:
    • Se o parâmetro ARBATCH estiver definido como NÃO, a caixa de seleção Lote de cobranças diretas será desmarcada pelo sistema.
    • Se o parâmetro ARBATCH estiver definido como SIM, a caixa de seleção Lote de cobranças diretas será marcada pelo sistema.
    Requer aprovação
    Essa caixa de seleção será marcada pelo sistema se uma nova Conta de CR da propriedade for criada nas páginas Estadia de hóspede ou Arrendamento. Se essa caixa de seleção estiver marcada, isso indica que um gerente precisa aprovar a cobrança antes que seja possível lançar liquidações de cobrança direta na conta a partir de uma conta de contabilidade de hóspede. Essa caixa de seleção funciona em conjunto com um novo parâmetro de propriedade, ARREQAPPROVAL. Quando a caixa de seleção do parâmetro ARREQAPPROVAL estiver marcada e a caixa de seleção Requer aprovação de uma Conta de CR estiver marcada, um erro será exibido na guia Comanda se uma liquidação de cobrança direta for lançada nessa conta.
    Permitir faturamento de CR
    Marque essa caixa de seleção para ativar o lançamento e o faturamento de uma conta de CR. O faturamento de CR é necessário quando a propriedade transfere saldos do cartão de crédito para Contas a receber. Essa caixa de seleção é selecionada somente para liquidar as faturas de cartão de crédito internas.
    Nota: 
    • Ela somente será ativada quando o parâmetro ARTAXINVUSAGE estiver selecionado.
    • No caso de contas associadas a cartões de crédito, os encargos não são incluídos no processo de faturamento de imposto associado à contabilidade de hóspede. Portanto, essas contas devem usar o processo de faturamento de CR.
    • Essa opção somente estará disponível para contas associadas a um cartão de crédito quando o parâmetro FRANCENF525COMPMODE estiver selecionado. Para fins de conformidade com as regulamentações NF525, a funcionalidade Contas a receber não é usada para gerar faturas para clientes.
  4. Na seção Crédito e vencimento da propriedade, especifique as informações necessárias. Consulte detalhes adicionais sobre esses campos:
    Limite de crédito
    Especifique o limite de crédito da conta de CR. É possível transferir os encargos da comanda do hóspede para a conta de CR até que o limite de crédito seja totalmente utilizado.
    Encargos pendentes
    O valor do saldo de todos os encargos que ainda serão faturados.
    Faturas pendentes
    Os saldos não pagos de todas as faturas que ainda devem ser pagas.
    Pagamentos não conciliados
    Os valores restantes de todos os pagamentos que não correspondem totalmente às faturas. Esse valor é exibido como um valor negativo.
    Retenção de crédito
    Se essa caixa de seleção estiver selecionada, isso indicará que a conta está em retenção de crédito. Uma conta com a caixa de seleção Retenção de crédito marcada não pode ser adicionada à estadia de hóspede ou arrendamento.
    Data da última atividade
    Essa data permite rastrear as contas sem atividade durante um período. O campo exibe a última das duas datas entre a data do último lançamento de encargo de CR e a data de lançamento do pagamento.
    Atribuir a cobranças
    Se você marcar a caixa de seleção, as faturas que ainda não foram cobradas serão atribuídas para envio ao indivíduo ou à organização para cobrança.
    Saldo de conta
    O valor na conta de CR que ainda será cobrado de um indivíduo ou uma organização.
    Nota: 

    O aplicativo calcula esse valor subtraindo os pagamentos não conciliados da soma dos encargos e das faturas pendentes.

    Data de vencimento de pagamento
    O número de dias em que o pagamento deve ser feito para uma conta de CR.
  5. Especifique estas informações na sessão Contrato principal:
    Nome do banco
    O nome do banco da organização.
    Número do banco
    O número do banco da organização.
    Número de registro
    O número de registro da organização.
    Nota: Os valores de campo serão preenchidos se uma conta existente for selecionada.
    ID de parceiro de faturamento eletrônico
    Um código de identificação exclusivo para identificar o parceiro de faturamento eletrônico.
  6. Clique em Salvar registro para salvar o registro.