Imprimir faturas de imposto

Detalhes da fatura de imposto

Cód pr

A propriedade padrão do usuário.

Data do hotel

A data conforme armazenada no Infor HMS.

Propriedade

A propriedade da qual a fatura originou-se. Uma determinada fatura pertence somente a uma propriedade.

Fatura

O número da fatura. O sistema gera um número de sequência exclusivo para cada fatura sem qualquer lacuna nessa sequência.

Tipo

O tipo de fatura que deseja visualizar ou imprimir. As faturas podem ter os tipos Oficial, Aviso de crédito, Depósito, Reembolso de depósito e Tarifa de cancelamento de depósito.

Status

O status da fatura. Uma fatura pode estar no status como Final, Pendente, Corrigido.

Data

A data e a hora em que a fatura é gerada. A data e a hora baseiam-se no horário local da propriedade.

Comanda

Todas as comandas que têm transações na fatura selecionada.

Data da correção

A data e a hora em que a fatura de correção é gerada. A data e a hora baseiam-se no horário local da propriedade.

ID da fatura de correção

Número da fatura da Fatura de correção.

ID da fatura corrigida

Para uma fatura de correção, é a ID da fatura corrigida.

Data para pagamento

A data até a qual o pagamento para uma fatura deve ser concluído. A data é exibida somente se a fatura tiver um valor de saldo. A data para pagamento é calculada pela data do hotel somada ao número de dias especificado no parâmetro Data de vencimento da fatura. O parâmetro Dias de vencimento da fatura está definido para cada propriedade.

Nota: Se o tipo de pagamento for Cobrança direta, esse campo será preenchido com o valor conforme especificado em Contas de CR da propriedade. As datas de vencimento especificadas para a Fatura de imposto e a Conta CR devem ser as mesmas.

Valor para pagamento

Esse é o valor do saldo para o qual o pagamento deve ser concluído. Para CR, isso é a soma de todos os valores de CR para os quais o pagamento deve ser concluído.

O tipo de pagamento é Transferência de cobrança direta.

Data do hotel da fatura

A data do hotel na qual a fatura foi gerada.

Imprimir contagem

O número de vezes que a fatura foi impressa. Sempre que a fatura for impressa, a contagem aumentará.

Saldo

O valor do saldo vencido na fatura e para o qual o pagamento deve ser concluído. Geralmente, o valor do saldo é zero, mas para CR e em alguns casos, o usuário pode optar por gerar uma fatura com saldo diferente de zero. Para CR, os pagamentos de CR não serão incluídos no saldo.

Créditos

O valor total de todos os pagamentos da fatura. Para CR, os pagamentos de CR não são incluídos nos créditos.

Encargos

O valor total de todos os encargos da fatura.

Líquido

O valor sem impostos.

IVA

O valor cobrado como IVA.

Bruto

O valor bruto calculado adicionando o valor líquido e o valor cobrado como IVA.

Transferências de entrada

O total de todos os encargos transferidos de outras contas.

Criado por

O nome do usuário que gera a fatura de imposto.

Impresso originalmente por

O nome do usuário que gera a fatura de imposto original.

Nota: Esse campo é exibido somente quando uma duplicata da fatura de imposto final for impressa.

Conta

ID de imposto da conta

A conta para a qual a fatura é gerada. Quando a conta é uma conta da casa, a ID de imposto da propriedade é impressa.

Referência

A referência é o Número de confirmação do PMS para Hóspedes, Número de confirmação para Contas de grupo, Número de organização para Organizações, IATA para Agentes de reservas e Número da conta para todos os outros tipos de conta. Se a conta for uma Conta da casa, o Código do hotel será usado.

ID do perfil

Este é a ID de perfil do hóspede na página Estadia de hóspede. Não-aplicável a todos os outros tipos de conta.

Tipo de conta

A Conta de hóspede ou a Conta de evento.

Nome da conta

O nome da conta está definido da seguinte forma:

• No caso de um grupo, o nome da conta é definido como o nome do grupo.
• No caso de uma organização, o nome da conta é definido como o nome da organização.
• No caso de uma agência de reservas, o nome da conta é definido com o nome da agência de reservas.

Data de início da conta

A data em que a conta começa a operar. A data de lançamento da primeira transação é usada se a data de início da conta não for encontrada.

Data de término da conta

A data em que a conta parou de operar. A data de lançamento da última transação é usada se a data de término da conta não for encontrada.

Data da última de impressão

A data e hora da última impressão da fatura.

Número de fidelidade

O número de fidelidade do hóspede. O campo é preenchido somente para contas de hóspede.

Quarto

O número de quarto em que o hóspede ficou na primeira noite. O campo é preenchido somente para contas de hóspede.

Tipo de liquidação

O tipo de liquidação na página Estadia de hóspede. Por exemplo, dinheiro, cartão de crédito e outros. O campo aplica-se somente a contas de hóspede.

Código da taxa

No caso de contas de hóspede, o código de taxa da primeira noite é exibido. Em caso de grupo, o código de taxa do grupo é exibido.

Código do pacote não referente a quarto

No caso de uma conta de hóspede, o campo é preenchido quando o hóspede tem um pacote não referente a quarto como parte do plano de taxas para a primeira noite da estadia na propriedade. No caso de grupos, o campo é preenchido se o código de taxa do grupo tiver um pacote não referente a quarto incluído.

Adultos

O número de adultos que ficaram na propriedade. O campo é preenchido somente para contas de hóspede.

Crianças

O número de crianças que ficaram na propriedade. O campo é preenchido somente para contas de hóspede.

Pagador

Tipo de pagador

O pagador pode ser o hóspede, uma organização, o agente de reservas ou CR.

Nome

O nome do pagador.

Contato

O endereço do contato do pagador.

Referência do pagador

A referência é o Número de confirmação do PMS para Hóspedes, Número de confirmação para Contas de grupo, Número de organização para Organizações, IATA para Agentes de reservas e Número da conta para todos os outros tipos de conta. Se a conta for uma Conta da casa, o Código do hotel será usado.

ID de imposto

A ID de imposto do pagador.

ID fiscal adicional

Especifique a ID fiscal adicional.

Endereço

O endereço do pagador.

País

O país em que o pagador está localizado.

Cidade

A cidade em que o pagador está localizado.

Estado/província

O estado ou província em que o pagador está localizado.

Código postal

O código postal da localização do pagador.

Detalhes do hotel

Nome do hotel

O nome da propriedade conforme definido na página Definição da propriedade.

ID de imposto do hotel

A ID de imposto da propriedade definida como parte dos parâmetros de instalação.

ID de IVA do hotel

A ID de IVA da propriedade definida como parte dos parâmetros de instalação.

Endereço do hotel

O endereço da propriedade.

Moeda

A moeda da propriedade. Os débitos e créditos são exibidos na fatura na moeda da propriedade.

Transações de fatura e transações de pacote não referentes a quarto

Número da linha

O número da linha da transação conforme exibido na Comanda/Conta.

Conta de origem

A conta da qual o encargo é transferido para outra conta. Uma transferência correspondente é lançada na conta de destino.

Comanda

Comanda do encargo

Data de lançamento

A data em que a transação foi lançada.

Data de lançamento original

A data de lançamento original da transação caso um encargo seja cobrado novamente.

Código de transação

O código de transação usado para lançar os encargos.

Descrição da transação

A descrição do código de transação. É possível modificar a descrição do encargo. A descrição de encargo é recuperada da linha da comanda.

É encargo

A caixa de seleção é marcada para indicar que o valor está marcado como encargo que deve ser pago pelo hóspede.

Quantidade

A quantidade utilizada pelo hóspede.

Preço unitário

O preço de cada unidade da quantidade utilizada pelo hóspede.

Valor bruto

O valor incluindo impostos que o hóspede deve pagar.

Valor líquido

O valor líquido menos impostos.

Grupo de impostos

O grupo de impostos usado para o encargo.

O IVA é zero

A caixa de seleção está marcada para indicar que o hóspede é isento de imposto.

Impostos

Número da linha

Número de linha na conta ou comanda

Data de lançamento

A data em que os impostos são lançados.

Código de transação

O código de transação usado para lançar o imposto.

Descrição da transação

A descrição do código de transação. É possível modificar a descrição.

Valor do imposto

O valor cobrado como imposto.

Caixa de resumo de imposto

Esta seção exibe os vários valores relacionados à fatura:

Valor do imposto municipal

O valor que é cobrando como Imposto municipal e além da taxa do quarto.

Status da fatura eletrônica

O status do faturamento eletrônico. Os valores possíveis são:

• Pendente
• Enviado
• Êxito

Código de erro de fatura eletrônica

O código que descreve o erro associado a uma fatura.

Mensagem de fatura eletrônica

A mensagem recebida da interface de faturamento.

ID da transação de fatura eletrônica

Uma ID exclusiva associada à transação.

Valor do IVA

O valor cobrado como IVA, além da taxa de quarto.

• Na República Tcheca, a fatura de imposto de depósito antecipado gerada inclui os campos FIK (Código de autorização), BKP (Código de proteção) e PKP (Código de assinatura) somente quando:
  • o parâmetro de propriedade CZREPFS está selecionado;
  • o Tipo de pgto. está definido como um valor diferente da Transfer. de cobrança direta e da Transfer. de pgto.
• Na Itália, para imprimir a FatturaPA (fatura eletrônica), o valor do parâmetro de propriedade EINVOICINGPLATFORM deve ser definido como Sdl.
  Nota: 

  • A opção Reenviar fatura eletrônica no menu Ação só está habilitada para linhas da fatura com o status Falhou ou Rejeitado pelo Sdl.
  • A opção Reenviar fatura online no menu Ação só será ativada se o Status online estiver em branco e o parâmetro de propriedade ESONINV estiver definido como True para as linhas da fatura selecionadas.
• Na Espanha, o faturamento eletrônico FatturaE é aplicável.
• Em Fiji, uma linha de fatura de imposto com status Pendente, Final e Aviso de crédito pode ser finalizada e um recibo fiscal pode ser gerado usando a interface de Fiji somente quando o parâmetro de propriedade FISCAL estiver definido como FJ. É possível imprimir as faturas de imposto na guia Fatura de imposto e na tela Check-out.