Gerar faturas de imposto

Use a guia Faturamento de imposto para visualizar, imprimir, gerar e corrigir faturas de imposto. As faturas de imposto são geradas principalmente para contas de hóspede. Essa guia também é usada para contas como Grupo, Eventos e etc. As faturas de imposto não são geradas para contas especiais como Cartões-presente ou Contas diretas. A guia Faturamento de imposto exibe todas as faturas geradas anteriormente. Além disso, ela exibe faturas pendentes que nunca foram geradas ou que podem ter sido geradas antes como faturas somente informativas. É possível gerar faturas de imposto separadas para cada comanda diferente, com base nas seguintes regras:

  • Comandas com encargos não faturados são faturadas.
  • A comanda de contabilidade nunca foi faturada.
  • A comanda de CR sempre é faturada separadamente. O saldo da comanda não é considerado. O pagador da fatura é CR, que é especificado na seção Detalhes da comanda.
  • Se a comanda tiver um pagador especificado na seção Detalhes da comanda e tiver saldo zero, ela será faturada separadamente. O pagador na liquidação da comanda é usado como pagador da fatura.
  • Se um pagador não estiver especificado nos detalhes da comanda e tiver saldo zero, ela será faturada separadamente. O pagador da fatura é o hóspede.
  • Use a opção Anular do menu Ações para anular uma fatura final.
  • Se as comandas restantes tiverem um saldo zero combinado, elas serão faturadas juntas. O pagador da fatura é o hóspede.
Nota: 
  • A guia Fatura de imposto será desativada se o campo Tipo de conta estiver definido com valores como Cartão de crédito, Cartão-presente ou Depósito antecipado.
  • É necessário selecionar o parâmetro de propriedade FORCETAXINVONPAYMENT para habilitar a opção Lançar pagamento.

É possível gerar faturas de imposto para uma conta a partir de telas diferentes, como:

  1. Selecione:
    • Recepção > Conta.
    • Recepção > Estadia de hóspede.
    • Perfis > Perfil de hóspede
    • Recepção > Check-out.
    • Vendas de grupo > Eventos.
  2. Selecione uma fatura no status Final. Por padrão, os detalhes da fatura de imposto são preenchidos nos campos Fatura, Tipo e Status da seção Detalhes da fatura de imposto.

    Consulte Imprimir faturas de imposto.

  3. Na seção Imprimir, especifique estas informações:
    Comanda
    A comanda é definida por padrão com base no registro selecionado. Só é possível modificar a comanda em faturas nos status Pendente ou Informativa. A fatura é gerada com base na comanda, e não é possível selecionar transações que você deseja incluir na fatura de imposto. Os encargos de CR sempre são faturados separadamente.
    Final
    Se você marcar essa caixa de seleção, o sistema imprimirá o número da fatura de imposto em todas as transações da comanda incluídas na fatura.
    Imprimir
    A Contagem de impressão é definida como um. Para cada nova impressão da fatura, a contagem de impressão é aumentada em um.
    Nota: 
    • O número pessoal será incluído na fatura de imposto quando o hóspede pagador for selecionado.
    • As faturas de imposto anuladas são reimpressas com o título 'Fatura de imposto nula’.
    Lançar pagamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, você poderá acessar a tela Lançar pagamento, usada para gerar a fatura de imposto final. Consulte Lançamento de pagamentos.
    Check-out
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, você poderá agilizar o processo de check-out de hóspede por meio da guia Fatura de imposto.
    Nota: 
    1. Esse campo somente será ativado se:
      • A Conta de hóspede estiver selecionada.
      • A Data de saída for igual à Data do hotel.
      • O saldo de todas as comandas for igual a 0.
      • Todas as faturas ou a última fatura pendente estiverem definidas como Final.
      • A caixa de seleção Final estiver selecionada.
    2. Se o parâmetro de propriedade FORCETAXINVONPAYMENT estiver selecionado, a caixa de seleção Check-out somente será ativada se:
      • A Conta de hóspede estiver selecionada.
      • A Data de saída for igual à Data do hotel.
      • O usuário selecionar uma destas opções:
        • A última fatura pendente (com saldo diferente de 0) e a caixa de seleção Lançar pagamento. Consulte Lançamento de pagamentos.
        • A última fatura pendente (com saldo igual a 0)
        • A caixa de seleção Final estiver selecionada.
    Detalhes do pacote
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, os detalhes do pacote serão impressos pelo sistema. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, os encargos de pacote serão exibidos.
    Resumo de transação
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as linhas de detalhes com o mesmo código de transação serão resumidas pelo sistema em uma única linha com a soma do total.
    Resumo de transação por data
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as linhas de detalhes com o mesmo código de transação e data de lançamento serão resumidas pelo sistema em uma única linha com a soma do total.
    Mostrar ajustes líquidos
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o sistema consolidará uma linha de detalhes ajustada com a linha de ajuste em uma única linha com a soma do total.
    Detalhes da transação
    Se você marcar essa caixa de seleção, os detalhes do pacote serão impressos na fatura juntamente com outros itens.
    Formato do grupo
    A caixa de seleção é ativada somente quando a comanda tem encargos de transferência de outras contas. Se você marcar a caixa de seleção, o sistema adicionará colunas adicionais à seção de detalhes da transação.
    Detalhes da data
    Os Detalhes da data são aplicáveis somente ao formato de grupo. Normalmente, o formato de grupo resume os encargos por data entre contas e códigos de transação. Se você marcar esta caixa de seleção, as datas serão impressas em todas as transações de cada conta e encargo.
    Cabeçalho do grupo
    Se você marcar esta caixa de seleção, o resumo de todas as contas será impresso na página do cabeçalho.
    Agrupamento de transações
    Marque essa caixa de seleção para imprimir códigos de transação na fatura de imposto agrupada por código de transação.
    Incluir comentários da transação
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, a fatura incluirá todos os comentários associados às transações.
    Nota: 
    • A caixa de seleção será desmarcada e protegida quando:
      • As caixas de seleção Resumo de transação ou Resumo de transação por data estiverem marcadas.
      • A caixa de seleção Fatura de uma linha estiver marcada, e a caixa de seleção Agrupamento de transações e o parâmetro de propriedade TAXINVPACKDETAILREQ não estiverem marcados.
    • Não é obrigatório marcar esta caixa de seleção para Linhas da fatura com o status Pendente e a caixa de seleção Final marcada.
    Email
    Se você marcar essa caixa de seleção, a fatura de imposto será enviada ao hóspede por email.
    Nota: 

    Na guia Formulários da tela Configuração da propriedade, a linha de assunto e o texto do email sobre Fatura de imposto podem ser personalizados e configurados.

    Tipo de email
    Especifique se o email é do tipo primário ou secundário.
    Endereço de email
    O endereço de email é definido por padrão a partir da página Estadia de hóspede. É possível modificar o endereço de email.
    Nota contábil
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o hotel poderá solicitar os encargos pendentes associados à estadia de hóspede com o status da reserva definido como Reservas não utilizadas ou Cancelado. O valor pendente que é definido como padrão no relatório de fatura de imposto.
    Nota: 
    • Esse campo será ativado se o parâmetro de propriedade ACCOUNTINGNOTE estiver selecionado na tela Configuração da propriedade.
    • O usuário deve selecionar a linha da Fatura com status Pendente para processar as informações de nota contábil.
    • Com base na escolha da caixa de seleção Final, o aplicativo executa a geração de fatura de imposto:
      • Se a caixa de seleção Final estiver marcada, o aplicativo armazenará apenas os dados da fatura de imposto.
      • Se a caixa de seleção Final estiver desmarcada, o aplicativo armazenará e imprimirá os dados informativos da fatura de imposto no relatório dessa fatura.
    Comentário
    Esse campo é usado para fornecer informações adicionais sobre o total da fatura gerada pelo hotel, como o número de referência e a data em que o hotel recebe o dinheiro no banco.
  4. Na seção Pagador, especifique estas informações:
    Pagador
    Especifique o pagador que pagará os encargos especificados na fatura de imposto. Essa opção está disponível quando o faturamento está ativo. Quando o faturamento está ativo e a comanda é liquidada separadamente, a comanda pode ser faturada separadamente e requer um pagador.
    Nome
    Especifique o nome do pagador. Por padrão, o nome do pagador é preenchido. É possível modificar o nome do pagador.
    Contato
    Especifique o ponto de contato do pagador.
    ID de imposto
    Especifique a ID de imposto do pagador.
    Nota: 
    • A ID de imposto é obrigatória se o país ou o país fiscal do pagador for a Espanha ou a Itália.
    • É necessário limpar o parâmetro de propriedade TAXIDREQUIRED.
    • O valor de TXIDVERF é Espanha.
    ID de parceiro de faturamento eletrônico
    Um código de identificação exclusivo para identificar o parceiro de faturamento eletrônico.
    Número de registro
    O número de registro do pagador.
    Nota: 
    • Esse valor assume como padrão a configuração da propriedade se:
      • O usuário alterar de pagador para casa.
      • O tipo de conta for casa e o usuário alterar de pagador para conta. A conta tem informações sobre o pagador na seção Detalhes adicionais da conta.
    • Quando o tipo de conta for grupo, organização ou agência de reservas e o usuário alterar de pagador para conta, o valor padrão será o perfil de agência de reservas, grupo ou organização correspondente.
    • Esse campo será desativado se:
      • O status da fatura for definido como final.
      • O tipo de conta for perfil de hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede.
      • O tipo de conta for definido como diferente do perfil de hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede.
      • O tipo de conta for evento e o usuário definir o pagador como diferente de evento, mestre de evento, organização, agência de reservas, grupo, CR ou casa.
    Nome do banco
    O nome do banco do pagador.
    Nota: 
    • Esse valor assume como padrão a configuração da propriedade se:
      • O usuário alterar de pagador para casa.
      • O tipo de conta for casa e o usuário alterar de pagador para conta. A conta tem informações sobre o pagador na seção Detalhes adicionais da conta.
    • Quando o tipo de conta for grupo, organização ou agência de reservas e o usuário alterar de pagador para conta, o valor padrão será o perfil de agência de reservas, grupo ou organização correspondente.
    • Esse campo será desativado se:
      • O status da fatura for definido como final.
      • O tipo de conta for perfil de hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede.
      • O tipo de conta for definido como diferente do perfil de hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede.
      • O tipo de conta for evento e o usuário definir o pagador como diferente de evento, mestre de evento, organização, agência de reservas, grupo, CR ou casa.
    Número do banco
    O número da conta bancária do pagador.
    Nota: 
    • Esse valor assume como padrão a configuração da propriedade se:
      • O usuário alterar de pagador para casa.
      • O tipo de conta for casa e o usuário alterar de pagador para conta. A conta tem informações sobre o pagador na seção Detalhes adicionais da conta.
    • Quando o tipo de conta for grupo, organização ou agência de reservas e o usuário alterar de pagador para conta, o valor padrão será o perfil de agência de reservas, grupo ou organização correspondente.
    • Esse campo será desativado se:
      • O status da fatura for definido como final.
      • O tipo de conta for perfil de hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede.
      • O tipo de conta for definido como diferente do perfil de hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede.
      • O tipo de conta for evento e o usuário definir o pagador como diferente de evento, mestre de evento, organização, agência de reservas, grupo, CR ou casa.
    Número pessoal
    O número de identificação pessoal do pagador.
    Nota: 

    Esse campo somente será ativado se:

    • O status da fatura for definido como diferente do final.
    • O tipo de conta for hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede. O valor é definido por padrão a partir do perfil de hóspede.
    • O tipo de conta não for hóspede e o usuário alterar de pagador para hóspede.
    • O tipo de conta for casa e o usuário alterar o pagador para outro valor que não seja casa ou CR.
    • O tipo de conta for evento e o usuário alterar o pagador para algo diferente de evento, mestre de evento, organização, agência de reservas, grupo, CR ou casa.
    Tipo de endereço
    Especifique o tipo de endereço do pagador. No caso de uma conta da estadia de hóspede, você pode criar um novo endereço para o perfil de hóspede. Isso pode ser útil quando o hóspede está associado a uma companhia, mas a propriedade não tem o perfil da companhia. É possível inserir o endereço da companhia e selecionar um tipo de endereço. Esse endereço é salvo no perfil do hóspede e pode ser usado em faturas futuras.
    Endereço
    O endereço do pagador.
    País
    O país do pagador.
    Cidade
    A cidade do pagador.
    Estado/província
    O estado ou a província do pagador.
    Código postal
    O código postal da área que o pagador mora.
  5. Na seção Destinatário, especifique estas informações:
    Nome
    O nome do destinatário da fatura de imposto.
    Nota: 

    Isso só será ativado se o status da fatura for diferente de Final.

    Número pessoal
    O número de identificação pessoal do destinatário.
    Nota: 

    Isso só será ativado se o status da fatura for diferente de Final.

    Nota: 
    • Se o parâmetro de propriedade FORCETAXINVONPAYMENT estiver selecionado e o depósito antecipado for lançado, a seção de pagador será atualizada com os dados mais recentes quando o usuário selecionar a linha de faturamento de imposto com status Pendente.
    • O valor do imposto calculado para um lançamento é arredondado.
    • Durante a impressão da fatura de imposto, a linha detalhada exibirá o valor exato do imposto se a caixa de seleção Resumo de transação não estiver marcada.
    • A seção Resumo do imposto exibe a soma dos valores arredondados do imposto. O valor arredondado do imposto não é usado para calcular o valor líquido ou o valor do imposto.
    • A diferença entre o valor real e o valor arredondado do imposto é inevitável.
    • A cópia interna é impressa somente para as faturas finais.

    Para especificações da França, as faturas de imposto selecionadas incluirão dados adicionais se o parâmetro de propriedade FRANCENF525COMPMODE estiver selecionado.

    1. Os Totais da fatura são criados sempre que uma Fatura é impressa, enviada por email ou finalizada por meio da opção de impressão. A impressão pode ser uma fatura informativa ou final para impressão/email.

      Os Totais da fatura incluem estes impostos:

      • Total por imposto (TOTPTAX) - essa taxa de IVA só é considerada se a caixa de seleção VATTax estiver marcada na tela Código de transação.

      • Tíquete total (TOTINV) - um registro é criado para cada fatura.

      • Total da conta de CR (TOTPAR) - esse imposto só é exibido em faturas do tipo CR e cuja liquidação é feita por pagamento de cobrança direta. Se vários pagamentos de cobrança direta estiverem vinculados a uma conta de CR, somente uma linha da fatura será impressa e o valor será a soma de todos os valores da fatura. Se a conta de CR for diferente para os pagamentos de Cobrança direta, serão impressos registros separados para todas as contas de CR.

    2. Todas as faturas de imposto geradas como Informativa ou Final na guia Faturamento de imposto da tela Estadia de hóspede têm uma assinatura criada eletronicamente.
    Nota: Para Polônia e República Tcheca:
    • É necessário selecionar o parâmetro de propriedade FORCETAXINVATPAYMENT.
    • O valor do parâmetro de propriedade FISCAL deve ser PL (Polônia) ou CZ (República Tcheca).
    • O status da fatura deve ser Pendente.
    • Na República Tcheca, a fatura de imposto de depósito antecipado gerada inclui os campos FIK (Código de autorização), BKP (Código de proteção) e PKP (Código de assinatura) somente quando:
      • o parâmetro de propriedade CZREPFS está selecionado;
      • O Tipo de pgto. é definido como um valor diferente da Transferência de cobrança direta e Transferência de pgto.
    • Se os parâmetros de propriedade FORCETAXINVONPAYMENT e ADTAXINV estiverem selecionados, use a opção Lançar pagamento provisório do menu Ações para lançar um pagamento provisório na comanda do hóspede.
    • A fatura de imposto de depósito antecipado gerada e a fatura de imposto final também incluem a data e a hora em que a fatura foi gerada.

    Para especificações da Romênia, a fatura de imposto final (Fatura fiscal) é gerada de um SGP e inclui dados adicionais:

    • Informações da propriedade: nome da propriedade, número de registro, endereço, número do IVA, número recebido do registro de comércio romeno, nome do banco e número da conta bancária.
    • Informações do comprador:
      • Companhia/Agente de viagens: nome, endereço, número do IVA, número recebido do registro de comércio romeno, nome do banco e número da conta bancária.
      • Hóspede: nome, endereço e número do código pessoal.
    • Data em que a fatura é gerada, número da fatura, percentual de IVA dos itens listados na fatura, nome e quantidade dos encargos aplicados nos itens, preço líquido unitário do item, preço líquido total do item.
    • Valor do IVA total, valor líquido total e valor bruto total do item.
    • Informações do operador (o usuário que gera e imprime a fatura): nome e número do código pessoal.
    • Informações do destinatário: nome e número do código pessoal.
    • data e hora em que a fatura é gerada.

    Para Islândia,

    Nota: 
    • É necessário selecionar o parâmetro de propriedade TAXINVCURRENCY para incluir a propriedade ou a moeda do hóspede na fatura. Selecione uma destas opções na seção Moeda:
      • Propriedade – ISK: o valor da fatura é impresso na moeda da propriedade.
      • Hóspede – USD: o valor da fatura é impresso na moeda do hóspede.
    • A Taxa de turismo (imposto municipal) só será incluída no encargo do quarto se a caixa de seleção Lançar como adicional estiver marcada na tela Grupos de impostos.
    • A seção de resumo do imposto exibe o valor dessa taxa. O valor da taxa de turismo é exibido na moeda da propriedade, independentemente da opção marcada na seção Moeda.
    • A taxa de câmbio é impressa quando a fatura é gerada usando a moeda do hóspede.
    • O parâmetro de propriedade TAXPLC não deve ser selecionado para imprimir a fatura em uma moeda que não a da propriedade.