Exibir o saldo em dinheiro de um banco de caixa

Use a guia Saldo em dinheiro para ver um resumo da atividade do diário de caixa para cada moeda contida em um banco de caixa, inclusive o saldo de abertura e o saldo atual.

Para ver o saldo em dinheiro de um banco do caixa:

  1. Selecione Recepção > Banco do caixa.
  2. Na guia Exibição de lista, selecione o registro de banco do caixa com o qual deseja trabalhar e clique na guia Saldo em dinheiro.
  3. Exiba as informações do saldo em dinheiro. Consulte a lista a seguir para saber mais sobre as informações e os valores exibidos:
    • Moeda indica a moeda associada à transação.
    • Saldo de abertura exibe o montante inicial de dinheiro contido no banco do caixa quando o banco foi aberto.
    • Pagamentos em dinheiro exibe a soma do Valor de entrada para todos os pagamentos em dinheiro, o que aumenta o saldo atual em dinheiro.
    • Cheques sacados exibe a soma do Valor de saída para todos os cheques sacados, o que diminui o saldo atual em dinheiro.
    • Contas liquidadas exibe a soma do Valor de saída para todo o dinheiro pago, o que diminui o saldo atual em dinheiro.
    • Entrada de câmbio exibe a soma do Valor de entrada para todas as transações de câmbio de entrada, o que aumenta o saldo atual em dinheiro.
    • Saída de câmbio exibe a soma do Valor de saída para todas as transações de câmbio de saída, o que diminui o saldo atual em dinheiro.
    • Ajustes de caixa exibe a diferença entre o Valor de entrada e o Valor de saída para todos os ajustes de caixa. Dependendo da diferença, esse valor aumenta ou diminui o saldo atual em dinheiro.
    • Queda de caixa exibe a soma do Valor de saída para todas as quedas de caixa, o que diminui o saldo atual em dinheiro.
    • Caixa atual exibe o valor atual do caixa no banco de caixa, que é aumentado ou diminuído pelos diversos tipos de transações de entrada e saída.
    • Pagamentos em cheque exibe a soma do Valor de entrada para todos os pagamentos em cheque, o que aumenta o saldo atual em cheque.
    • Cheques depositados exibe a soma do Valor de entrada para todos os cheques depositados, o que aumenta o saldo atual em cheque.
    • Cheques atuais exibe a soma de todos os Pagamentos em cheque e Cheques depositados.
    • O Saldo atual exibe a soma do Caixa atual com os Cheques atuais.