Trabalhar com o diário de caixa

A guia Diário de caixa exibe uma lista de transações em dinheiro associadas a um banco de caixa que está atualmente em uso. Os funcionários de caixa e da recepção podem usar o diário de caixa para registrar cheques descontados, câmbio e transações de ajuste de caixa. O diário de caixa registra tanto transações que afetam o banco de caixa (mas não uma comanda de hóspede em particular), como transações que afetam comandas de hóspede (por exemplo, retiradas e pagamentos de liquidação em cheque ou dinheiro).

Para trabalhar com o diário do caixa:

  1. Selecione Recepção > Operações bancárias do balcão-caixa.
  2. Na guia Exibição de lista, selecione o registro de banco do caixa com o qual deseja trabalhar e clique na guia Diário do caixa. Será exibida uma lista de todas as transações ativas de diário de caixa relativas ao banco de caixa e suas datas de lançamento.
  3. Para adicionar uma nova transação de diário de caixa, especifique estas informações na seção Detalhes do diário:
    Número do comprovante
    O sistema gera um número de comprovante exclusivo para cada transação de diário do caixa. Por exemplo, um registro de diário do caixa pode ser criado por meio de qualquer uma destas telas:
    • Comanda: para cheque, dinheiro ou lançamentos liquidados.
    • Depósito antecipado: para depósitos em cheque ou dinheiro.
    • Cartão-presente: para pagamentos em cheque ou dinheiro.
    • Check-out: para liquidações automáticas em cheque ou dinheiro.
    • Diário do caixa: para qualquer tipo de detalhe do diário que tenha sido lançado.
    • Fechar banco: quando um detalhe de caixa em um turno lança uma queda de caixa.
    O número do comprovante é gerado automaticamente com base no parâmetro de propriedade CASHJRNLVOUCNUMSEQ, que define o número inicial de sequência para números de comprovante do diário do caixa.
    Tipo de detalhe
    Especifique o tipo de transação em dinheiro a ser concluída: Ajuste de caixa, Cheque descontado ou Câmbio. Dependendo do tipo de detalhe selecionado, outros campos na seção Detalhes do diário são ativados ou desativados.
    Entrada de moeda
    Especifique a moeda da transação de entrada.
    Valor em
    Especifique o valor da transação de entrada.
    Número do cheque
    Se a transação de entrada for um cheque, especifique o número do cheque recebido.
    Moeda de saída
    Especifique a moeda da transação de saída.
    Valor de saída
    Especifique o valor da transação de saída.
    Nota: O valor de saída é preenchido automaticamente com base na quantia especificada no valor de entrada e na taxa de câmbio correspondente.
    Quarto
    Especifique o número de quarto do hóspede associado à transação.
    Nome do hóspede
    Especifique o nome do hóspede associado à transação.
    Tipo de ID
    Especifique o tipo de documento de identificação apresentado pelo hóspede; por exemplo, carteira de motorista ou passaporte.
    Número de ID
    Especifique o número do documento de identificação apresentado pelo hóspede; por exemplo, número da carteira de motorista ou do passaporte.
    Comentários
    Especifique qualquer informação adicional ou comentário associado à transação, conforme necessário.
  4. Clique em Salvar. O registro será salvo e adicionado à lista Diário de caixa.
  5. Selecione um diário de caixa para executar as ações.
  6. Selecione a opção Anular para definir o campo Valor de saída por padrão com o valor negativo da quantia de lançamento original.

    A grade da lista de diário de caixa é atualizada se:

    • A caixa de seleção Anulado estiver marcada para o valor de lançamento original.
    • O novo lançamento anulado for adicionado à grade da lista de diário de caixa após o lançamento original.

      • O novo campo Número do comprovante for prefixado com V para o número de comprovante de lançamento original.

    Nota: 
    • Você não tem permissão para anular um lançamento já anulado.
    • Você não tem permissão para anular um lançamento com o tipo de detalhe do diário definido como CSHPM, CKPMT ou OC.
    • Se o parâmetro de propriedade CURREXCHANGEFOLIO estiver especificado com um valor na tela de parâmetros, as transações de câmbio serão bloqueadas e a opção Anular será desativada na tela Operações bancárias do caixa.
  7. Selecione essa opção para acessar a tela Detalhes da cédula. É possível criar, modificar ou excluir registros de detalhes de moeda existentes usando essa tela.

    Também é possível usar esse popup para fornecer os números de série de cédulas para o câmbio realizado com as telas de comanda ou de diário de caixa.

  8. Especifique estas informações na seção Cédulas
    Entrada de moeda
    Por padrão, o campo exibe o tipo de moeda fornecido na guia Diário de caixa/Comanda.
    Denominação
    O valor associado ao tipo de moeda.
    Nota: O intervalo é definido com o valor mínimo como 1 e o máximo como 999999999999999.
    Número de série
    Valor alfanumérico atribuído a cada cédula que consiste no código e números do banco.
    Comentários
    O texto fornecido para a cédula.
  9. Clique em Salvar. A ID de registro é salva na seção de lista.