Criar contas
Para criar contas:
- Selecione Recepção > Conta.
- Clique em Novo registro.
-
Especifique estas informações:
- Tipo de conta
- O tipo de conta que você deseja criar, como conta de depósito antecipado, conta de grupo, conta de cartão de crédito e conta de hóspede. Nota:
- A guia Fatura de imposto será desativada caso o tipo de conta seja definido como Cartão de crédito. Nessa guia, é possível exibir estas informações:
- Número de hóspedes
- O relatório de tela exibe:
- Número de hóspedes (incluindo adultos e crianças) para a fatura da estadia do hóspede.
- Número de pessoas para a fatura de evento.
- Valor 0 para as faturas de cobrança principal, de conta do perfil e de conta da casa.
Nota: é possível modificar esse valor.
- Os campos Transação com cartão de crédito, Compensação de contabilidade de hóspede, Compensação de contabilidade de depósito, Compensação de contabilidade de CR e Compensação de contab. de depósito de arrendam. somente estarão disponíveis se o tipo de conta estiver definido como Cartão de crédito.
- A guia Fatura de imposto será desativada caso o tipo de conta seja definido como Cartão de crédito. Nessa guia, é possível exibir estas informações:
- Nome da conta
- Selecione o nome da conta.Nota: As contas de hóspedes VVIP somente podem ser acessadas com base na autorização de usuário VVIP correta. Consulte Funcionalidade de VVIP.
- Conta de lançamento de cortesia de ponto de venda
- Marque esta caixa de seleção para indicar que esta é uma Conta de lançamento de cortesia de ponto de venda.Nota:
- Essa caixa de seleção será ativada somente se o campo Tipo de conta estiver definido como Conta da casa.
- Essa caixa de seleção é aplicável somente a uma Conta da casa simples com o status Ativo.
- Data de início
- Selecione a data em que a conta se tornará efetiva. Por padrão, a data da propriedade será preenchida.
- Data de término
- Selecione a data em que a conta deixará de estar efetiva. Os encargos ainda poderão ser lançados na conta na data de término. A conta deixará de estar efetiva um dia após a data de término.
- Status de imposto
-
Especifique o status de imposto da conta. É possível especificar qualquer conta como isenção de imposto, exceto:
- Cartão-presente
- Cartão de crédito
- Depósito antecipado
- Conta de diversos
- ID de parceiro de faturamento eletrônico
- Um código de identificação exclusivo para identificar o parceiro de faturamento eletrônico. Para um parceiro existente, o valor é preenchido e protegido.
- Moeda do hóspede
- A moeda usada pelo hóspede para fazer pagamentos e liquidar encargos. Por padrão, a moeda da propriedade é exibida. Nota:
- O valor é definido por padrão com base na conta selecionada.
- Não é possível modificar o valor dos tipos de conta como Depósito antecipado, Cartão de crédito e Encargo entre propriedades.
- O parâmetro de propriedade SECONDCURRENCYSHOWN deve ser definido.
- Status (conta)
- Especifique o status da conta. Por exemplo: ativo, inativo.
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Na seção Detalhes da conta, os valores padrão serão recuperados dos registros criados no menu a seguir.
- VENDAS DE GRUPO: quando você seleciona o valor Conta de grupo no campo Tipo de conta.
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PERFIS: quando você seleciona os seguintes valores no campo Tipo de conta:
- Conta de organização
- Conta de agente de viagens
- Identificador da referência
- O código usado para identificar a conta. Os seguintes valores são recuperados:
- ID de organização de uma conta de organização.
- ID de referência de uma conta de grupo.
- O número IATA no caso de uma conta de agência de viagens.
Nota: Os campos Nome do banco, Número do banco e Número de registro são definidos por padrão com base na conta selecionada. - Limite de crédito
- O limite de crédito total associado à conta.
- Crédito disponível
- O limite de crédito total disponível para o hóspede. O valor neste campo é atualizado com base no valor especificado no campo Limite de crédito.
- Status da referência
- O status do código de referência.
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Na seção Associações, especifique estas informações:
- Conta CR
- Selecione a conta a receber. Todas as transações relacionadas à conta são lançadas nessa conta de CR. Esse campo será desativado se você selecionar os seguintes valores no campo Tipo de conta:
- Conta de depósito antecipado
- Conta de hóspede
- Status de CR
- O status da conta a receber.
- Documentação necessária
- Exibe a descrição da documentação especificada na conta de CR.
- Referência de cobrança
- A referência de cobrança necessária para a conta de CR.
- Transação com cartão de crédito
- Especifique o código de transaçãocódigo da transação com cartão de crédito.Nota: Esse campo será ativado somente se o Tipo de conta estiver definido como Cartão de crédito.
- Compensação de contabilidade de hóspede
- Especifique o código de transaçãocódigo da contabilidade de hóspede compensação.Nota: Esse campo será ativado somente se o Tipo de conta estiver definido como Cartão de crédito.
- Compensação de contabilidade de depósito
- Especifique o código de transaçãocódigo da contabilidade de depósito compensação.Nota: Esse campo será ativado somente se o Tipo de conta estiver definido como Cartão de crédito.
- Compensação de contabilidade de CR
- Especifique o código de transaçãocódigo para compensar o conta a receber (CR) valor da contabilidade.Nota: Esse campo será ativado somente se o Tipo de conta estiver definido como Cartão de crédito.
- Compensação de contab. de depósito de arrendam.
- Especifique o código de transaçãocódigo de compensação depósito de arrendamento do valor da contabilidade.Nota: Esse campo será ativado somente se o Tipo de conta estiver definido como Cartão de crédito.