Adicionar um código de transação de propriedade

Os códigos de transação são usados para lançar transações financeiras nas contas relacionadas à propriedade. Eles podem representar encargos (débitos), se o Tipo de receita for especificado, ou pagamentos/liquidações (créditos), se o Tipo de pagamento for especificado.

Para adicionar um código de transação de propriedade:

  1. Selecione Administração > Propriedade > Configuração > Transações > Códigos de transação.
  2. Clique em Novo registro.
  3. Especifique estas informações:
    Código de transação
    O código de transação e a descrição.
    Tipo de transação
    O tipo de transação. O tipo de transação inclui transações como receita de comida e bebida, receita de quarto e impostos. A descrição é preenchida automaticamente com base no valor selecionado.
    Propriedade
    A propriedade à qual o código de transação deve ser vinculado.
    Status
    O status do código de transação. Somente é possível lançar transações quando o status do código estiver definido como Ativo.
  4. Na seção Detalhes do código da transação, especifique estas informações:
    Conta contábil
    A conta da Contabilidade geral em que a transação deve ser lançada.
    Valor do Fiskaltrust
    O código para mapeamento do código de transação.
    Nota: 
    • Esse campo é baseado no valor especificado no parâmetro de propriedade FISCAL.
    • É possível especificar a posição do Fiskaltrust
    Contabilidade agrupada por
    O grupo da conta da Contabilidade geral.
    Ordem de classificação de relatórios
    A ordem na qual os códigos de transação devem ser classificados e exibidos no relatório. Os códigos de transação sem ordem de classificação são impressos em ordem alfabética depois dos códigos de transação classificados.
    Nível de lançamento
    O número que representa o nível de autorização do lançamento. É possível especificar qualquer número entre 0 e 9. O Nível de lançamento é definido em um código de transação e também no grupo de usuários. Isso garante que os usuários associados a um grupo de usuários específico somente possam lançar os códigos de transação com o nível de lançamento igual ou inferior ao número na tela Grupo de usuários. Se o nível de lançamento no código de transação for superior ao número (de 0 a 9) na configuração do grupo de usuários, os usuários desse grupo não poderão lançar o código de transação.
    Valor padrão
    O valor padrão que é cobrado quando o código de transação é lançado nas contas da propriedade.
  5. Na seção Detalhes do lançamento, especifique estas informações:
    Tipo de receita
    O tipo de receita se o código de transação for usado para encargos de lançamento. As opções incluem Encargo de banquete, Encargo de bebida, Encargo de evento, Encargo de comida, Nenhum, Outro encargo, Encargo do quarto, Encargo de serviço, Encargo de imposto e Encargo de gorjeta. Se você especificar um tipo de receita em particular para o código de transação, somente poderá usar o código para lançar encargos relativos a esse tipo de receita. Se você especificar um tipo de receita, não poderá especificar um valor no campo Tipo de pagamento.
    Nota: 
    1. Nos relatórios, se a tarifa de serviço for considerada um imposto, selecione Imposto como tipo de receita. Não é necessário definir todas as outras configurações de imposto no código. Essa configuração permite que os relatórios resumam a tarifa de serviço sob a receita de imposto.
    2. Nos relatórios, se a tarifa de serviço for considerada como receita, selecione Serviço como tipo de receita. Não é necessário definir todas as outras configurações de imposto no código. Essa configuração permite que relatórios resumam a tarifa como tarifa de serviço.
    Estadia frequente
    Marque essa caixa de seleção para indicar que o código de transação está relacionado a programas de recompensas de hóspede frequente ou reserva reconhecidos pela propriedade. Esses códigos acumulam recompensas para uma estadia de hóspede ou durante a estadia e podem ser usados para gerar relatórios. Os exemplos incluem programas de locação de veículos e de linhas aéreas e programas corporativos ou da propriedade.
    Transferência de cobrança direta
    Marque essa caixa de seleção para indicar que o código de transação é usado para fazer lançamentos diretamente em Contas a receber.
    Nota: 
    • Se você marcar essa caixa de seleção, a opção Recebimentos será desativada.
    • Se você marcar essa caixa de seleção, o Tipo de pagamento deverá ser Transferência de cobrança direta ou Transferência de cobrança direta de arrendamento.
    Tipo de pagamento
    O tipo de pagamento se o código de transação for usado para lançar pagamentos/liquidações. As opções de Tipo de pagamento podem incluir Depósito antecipado, Pagamento em dinheiro, Cheque, Pagamento com cartão de crédito, Pagamento com cartão de débito, Transferência de cobrança direta, Transferência de cobrança direta de arrendamento, Processador de pagamento externo, Cartão-presente e Reembolso. Se você especificar um tipo de pagamento, não poderá especificar um valor no campo Tipo de receita.

    A opção Reembolso é um pagamento negativo em que a conta designada é debitada e um reembolso é feito para o hóspede.

    A opção Processador de pagamento externo é usada para códigos de transação usados para transferir pagamentos de cartão de crédito recebidos por sistemas de terceiros no HMS. Os códigos de transação com esse tipo de pagamento são então definidos no campo Código de lançamento externo como o código de transação do tipo de cartão. Quando a interface tenta transferir um pagamento com cartão de crédito, ela encontra o código de transação para o tipo de cartão e usa o código de transação definido no campo Código de lançamento externo. Esses códigos de transação não exigem operações bancárias do balcão-caixa, já que não são dinheiro, cheque ou crédito. Eles são simplesmente um crédito.

    Permitir transferência de pagamento
    Marque essa caixa de seleção para indicar que transações de pagamento com cartão de crédito são aplicáveis para um tipo de pagamento especificado.
    Nota: Essa caixa de seleção estará desativada se o tipo de pagamento estiver definido como Transferência de pagamento.
    Código de transferência de pagamento
    O código de transferência de pagamento para as transações de pagamento com cartão de crédito. O código de transferência deve ser do tipo Transferência de pagamento.
    Nota: Essa caixa de seleção estará desativada se o tipo de pagamento estiver definido como Transferência de pagamento.
    Agrupamento de receita
    O valor se a interface Libra for usada. No extrato de fim do dia, o sistema agrupa a receita do hóspede por três valores e fornece três novos campos para Libra.
    Departamento da transação
    O departamento de transação com base no qual os códigos de transação podem ser categorizados. Os hotéis devem criar códigos de departamento alinhados aos diversos departamentos que existem no hotel, como Recepção, Comida e bebida, Banquete, Concierge etc. O departamento de transação é usado na pesquisa de código de transação nas telas Autorizador de cortesia e Modelos de cortesia como uma maneira opcional de filtrar ou pesquisar transações em que a propriedade está interessada.
    Permitir anulação
    Marque esta caixa de seleção para anular uma transação.
    Nota: Isso permite reverter todo o encargo na comanda.
    Código de anulação
    O código usado para anular a transação.
    Nota: Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Permitir anulação estiver marcada.
    Cortesia não aplicável
    Marque essa caixa de seleção para indicar os códigos de transação aos quais não é possível aplicar cortesia. Não é possível aplicar cortesia a esses códigos de transação nas telas Configuração de cortesia da comanda ou Transações da comanda de cortesia.
    Tipo de comissão
    O tipo de comissão para o código de transação com base no qual o valor da comissão é calculado. Estas são as opções disponíveis:
    • Comissão: O valor da comissão é acumulado e deve ser pago ao agente de viagens quando a transação for lançada em uma conta de hóspede.
    • Comissão/pré-pago: O valor da comissão é acumulado e já foi pago ao agente de viagens antes mesmo da transação ser lançada na Conta de hóspede.
    • Pré-pago: O valor da comissão já foi deduzido pelo agente de viagens e deve ser deduzido do valor de comissão total a pagar. Esse valor é deduzido quando a transação é lançada em uma conta de hóspede. Geralmente, é usado ao lançar um depósito antecipado recebido de um agente de viagens (para um hóspede), já sem a comissão. A conta de hóspede exibe o crédito para o valor integral depositado.
    Pagamento de recompensa
    Marque essa caixa de seleção para indicar que o código de transação está relacionado a pagamentos de recompensas de hóspede frequente ou reserva reconhecidos pela propriedade.
    Não permitido para liquidação
    Marque essa caixa de seleção para indicar que o código de transação não pode ser usado para lançar uma liquidação em uma subcomanda na janela Liquidação da conta.
    Permitir ajustes
    Marque essa caixa de seleção para indicar que o código de transação pode ser ajustado para reverter os encargos que foram lançados anteriormente na conta. Se essa caixa de seleção estiver marcada, o campo Código de ajuste será ativado e precisará ser especificado.
    Código de ajuste
    O código de ajuste. O código de ajuste pode ser o próprio código de transação ou um código de transação diferente dependendo das práticas de contabilidade da propriedade. O campo somente será ativado se você selecionar Permitir ajustes.
    Código de compensação
    O código de compensação para códigos de transação usados para lançamento de itens de pacote. Esse é um campo necessário. O código de compensação é o código de transação usado para lançar itens de pacote não consumidos na comanda de contabilidade.
    Contas liquidadas
    Se você marcar essa caixa de seleção, poderá usar o código de transação para lançar as transações em que o hotel pagou um valor em nome de um hóspede. O caixa retira o dinheiro do banco de caixa para pagar por um serviço em nome de um hóspede, como flores ou uma corrida de táxi, e o lança na comanda do hóspede. Quando uma transação liquidada é lançada em uma comanda, o valor que o hóspede deve ao hotel aumenta. A transação liquidada registra uma entrada do diário de caixa para mostrar que uma quantia foi retirada do banco de caixa.
    Código de lançamento externo
    O código de lançamento externo. O código de lançamento externo é o código de transação usado pelas interfaces para lançar depósitos antecipados no HMS. Cada tipo de cartão de crédito a ser usado por parceiros externos para lançar depósitos no HMS deve ter um código de lançamento externo correspondente. O tipo de pagamento do código de lançamento externo deve ser definido como Processador de pagamento externo.
    Tarifa do resort
    Se você marcar essa caixa de seleção, as tarifas de resort serão lançadas com essa transação com base no código de definição de tarifa de resort da conta.
    Usar para tipo de encargo desconhecido
    Se você marcar essa caixa de seleção, poderá usar o código de transação para lançar as transações financeiras em que um encargo não pode ser categorizado nos tipos de encargo disponíveis.
    Sem lançamento
    Selecione essa opção em códigos de transação que são usados como tipos de liquidação para restringir o poder de compra do hóspede. Quando esse código de transação é selecionado como o tipo de liquidação, o campo Sem lançamento da conta é marcado, o que restringe o lançamento nela por qualquer estabelecimento.
  6. Na seção Detalhes do cartão de crédito, especifique estas informações:
    Transação com cartão de crédito
    A transação na qual é necessária usar o cartão de crédito.
    Número de telefone do comerciante
    Especifique o número de telefone do processador de cartão de crédito.
    Limite de revogação de autorização
    Especifique o limite para revogações de autorização.
  7. Marque a caixa de seleção Pagamento sem tributação na seção Campos definidos pelo usuário quando a tributação de pagamentos por Cobrança direta e Transferência bancária não for necessária. Esse recurso só é aplicável para a interface de tributação da República Tcheca.
  8. Na seção Áreas de postagem permitidas, especifique estas informações:
    Recebimentos
    Marque essa caixa de seleção para usar o código de transação para lançamento dos encargos incorridos para contas a receber.
    Nota: Se você desmarcar essa caixa de seleção, a opção CR necessita de propriedade será desativada.
    Reservado
    Marque essa caixa de seleção para usar o código de transação para lançamento de encargos se um hóspede confirmar a reserva.
    Cancelado
    Marque essa caixa de seleção para usar o código de transação para lançamento de encargos se um hóspede cancelar a reserva.
    Reserva não utilizada
    Marque essa caixa de seleção para usar o código de transação para lançamento de encargos no caso de uma reserva não utilizada, o que significa que o hóspede não fez check-in na data especificada.
    Nas instalações
    Marque essa caixa de seleção para usar o código de transação para lançamento de encargos se um hóspede estiver hospedado na propriedade.
    Check-out realizado
    Marque essa caixa de seleção para usar o código de transação para lançamento de encargos se um hóspede tiver feito check-out da propriedade.
    Pré-inscrito
    Marque essa caixa de seleção para usar o código de transação para lançamento de encargos se um hóspede estiver no status Pré-inscrito. Por exemplo, um hóspede pode usar a piscina enquanto aguarda a atribuição do quarto.
    Sistema
    Marque essa caixa de seleção se o sistema usar o código de transação para lançar transações financeiras.
  9. Na seção Outras informações, especifique estas informações:
    Transação de encargo de depósito padrão
    O código de transação de encargo de depósito que registra os encargos de depósito.
    Transação de encargo de depósito
    Se essa caixa de seleção estiver selecionada, será possível recuperar uma lista de transações de encargo de depósito.
    Fatura de imposto como isento
    O sistema marca a caixa de seleção para indicar que nenhum grupo de impostos está associado.
    Tributado externamente
    Marque essa caixa de seleção para indicar que o total da transação de comida e bebida na fatura inclui o valor da transação. Marque essa caixa de seleção quando o valor da transação precisar ser incluído no total de comida e bebida na fatura de imposto do Brasil.
    Imposto IVA
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, um código de transação será informado como um imposto IVA.
    Imposto municipal
    Se essa caixa de seleção estiver marcada e o parâmetro TAXINVCITYTAXCOL estiver ativado, a coluna imposto municipal será adicionada ao relatório de fatura de imposto padrão.
  10. Clique em Salvar registro.