Faturas de CR

Esse relatório é usado para imprimir uma fatura de CR individual ou um lote de faturas de CR. O relatório é executado automaticamente pela tela Lote de faturas/demonstrativos quando o usuário gera um lote de faturas. Ele também pode ser impresso a qualquer momento no menu Relatórios. As faturas/relatórios são gerados com base nos dados criados quando um usuário gera um lote de faturas. Também é possível classificar as faturas por número de fatura.

Nota: O título do relatório é baseado no código de tipo de fatura. O campo Fatura ajustada faz referência à fatura ajustada original juntamente com o próprio ajuste. Os valores disponíveis são:

Se o código do tipo de fatura for crédito, o título do relatório será impresso como Nota de crédito.
Se o código do tipo de fatura for débito, o título do relatório será impresso como Nota de débito.

Você pode optar por imprimir um resumo do lote para imprimir apenas uma página de resumo das faturas e não as faturas em si ou imprimir uma página de resumo do lote juntamente com as faturas.

É possível imprimir detalhes para listar todos os detalhes de todos os encargos nas faturas criadas em ordem cronológica em vez de resumir por código de transação.

Quando executado em lote, o relatório inclui uma página Resumo do lote de faturas que exibe as faturas das contas que foram geradas incluindo uma seção de cabeçalho, uma seção da conta e uma seção de detalhes da fatura. A seção do cabeçalho inclui a propriedade, a data impressão, o usuário e a data da fatura. A seção da conta inclui o nome da conta, o número da conta e o total da fatura. A seção de detalhes da fatura inclui o número da fatura, o valor da fatura, o método de entrega e o status de entrega. Após a página Resumo do lote de faturas, o relatório exibe cada fatura individual que foi gerada para o lote. Quando uma fatura tem vários itens, eles são classificados por nome do hóspede por padrão. Se não houver um nome de hóspede, os itens da fatura serão classificados por ID do encargo. As faturas individuais incluem as seções de cabeçalho, resumo da fatura, cabeçalho da fatura, detalhes do encargo e notificação de remessa. A seção do cabeçalho inclui os itens número da fatura, atenção, nome da conta, endereço, cidade, estado, código postal e país. A seção de resumo da fatura inclui os itens data da fatura, número da conta, data de vencimento, valor devido e referência à fatura ajustada original, se houver. A seção de encargos da fatura inclui os itens nome do hóspede, nome da propriedade, número da fatura de imposto, número de confirmação, número de confirmação de terceiros, número do quarto, data do check-in, data do check-out e OC/Referência. A seção de detalhes do encargo inclui os itens data da transação, descrição do encargo, quantidade de cada código de transação, valor da transação, valor total de encargos para o código de transação e subtotal do hóspede. A seção de notificação de remessa inclui os itens notificar, endereço de remessa, número da fatura, data da fatura, número da conta, data de vencimento, valor da fatura, valor pago e instruções de remessa.

É possível filtrar as faturas de CR por ID do lote, ID da fatura ou ID da conta. Os parâmetros do relatório ID da fatura e ID da conta permitem várias seleções.

É possível filtrar as Faturas de CR especificando a ID do lote, ID da conta, ID da fatura ou um intervalo de números de fatura. É possível classificar faturas impressas por nome de hóspede ou confirmação de hóspede. É possível selecionar os seguintes formatos de impressão: detalhes do encargo, resumo de código de transação ou resumo de código de transação por data. É possível optar por incluir uma página de parâmetros, imprimir um resumo do lote, incluir um resumo do lote, agrupar por tipo de transação e incluir pagamentos. É possível classificar o relatório por nome da conta, número da conta, tipo de conta ou número da fatura.

É possível imprimir detalhes para listar todos os detalhes de todos os encargos nas faturas criadas em ordem cronológica em vez de resumir por código de transação.

Veja a seguir os pontos importantes a serem observados:

A coluna Atenção exibe o nome e endereço do Contato para cobrança que precisam ser impressos na fatura de CR. Consulte Contatos de cobrança.
Se a opção Detalhe do encargo estiver selecionada como formato de impressão, o sistema imprimirá todos os detalhes dos encargos da fatura separadamente sem detalhes de resumo.
Se a opção Resumo de código de transação estiver selecionada como formato de impressão, o sistema imprimirá os detalhes dos encargos com base no formato de impressão selecionado. Os detalhes dos encargos são agrupados e o subtotal é calculado com base no tipo de transação.
Se a opção Resumo de código de transação por data estiver selecionada como formato de impressão, para um determinado encargo, o sistema imprimirá um resumo de todos os detalhes de encargos da fatura com o mesmo código de transação e data de lançamento na mesma linha. Quando vários encargos são combinados na mesma fatura, cada encargo é agrupado e resumido separadamente.
Há duas opções de classificação. A seleção Classificar por marca os documentos da fatura no lote. A seleção Classificar faturas por classifica os itens da fatura em um lote em que há vários itens de fatura.
Para arrendamentos, as colunas check-in e check-out são preenchidas com as datas de início e de término da programação do arrendamento.