Relatório de resumo de vencimento de CR
Este relatório lista as contas de CR e resume os saldos da conta. O número da conta, o nome da conta, o tipo de conta, o status da conta e as informações de contato, o valor do limite de crédito para contas de CR e o saldo por cada período de vencimento são impressos no relatório.
O relatório pode mostrar até 10 períodos de vencimento, mas mostrará apenas quantos forem configurados na propriedade.
É possível filtrar o relatório por tipo de conta ou gerente de vendas. Você pode optar por incluir contas no status de retenção de crédito, no status aberto e com saldo zero. É possível limitar o relatório para exibir somente contas que estão acima do limite de crédito ou que estão em cobranças.
É possível classificar o relatório por nome da conta, número da conta, status da conta, data do relatório ou tipo de conta. É possível especificar uma Data do relatório para visualizar a aparência do vencimento na data especificada. Geralmente, você especifica uma data passada, mas também é possível especificar uma data futura. Por exemplo, se a data atual for 07/02/2014, mas você quiser ver a o vencimento no final do mês em 31/01/2013, especifique a Data do relatório como 31/01/2013:
- Todos os encargos/faturas/atividades de pagamento que ocorreram após 31/01/2013 são excluídos dos cálculos.
- Todas as atividades de encargo/fatura/pagamento que ocorreram em 31/01/2013, ou antes, estão vencidas como se a data fosse 31/01/2013.
Se você selecionar:
- A caixa de seleção Idade por mês, a idade é calculada pelo sistema para cada conta de CR, com base no mês do calendário em vez de no número de dias.
- A caixa de seleção Agrupar por tipo de conta, o relatório será agrupado por contas com o mesmo tipo e fornecerá um subtotal para cada agrupamento.