Totais da transação

Este relatório lista todas as transações lançadas no intervalo de datas especificado por código ou tipo de transação. O relatório inclui o tipo de transação, código da transação, descrição do código da transação, conta contábil, quantidade e valor total lançado para o código da transação. O relatório imprimirá uma seção para cada contabilidade selecionada. Em seguida, fornecerá o valor total para cada contabilidade e um valor total para todas as contabilidades combinadas. Opcionalmente, é possível incluir uma seção de imposto separada, que não incluirá as compensações por padrão

É possível filtrar o relatório por tipo de transação, código de transação, criado por e conta. É possível agrupar o relatório por conta, criado por, tipo de receita ou tipo de transação. Você pode optar por incluir uma folha de rosto que inclua os parâmetros usados para executar o relatório. Opcionalmente, é possível incluir contabilidade geral, contas a receber da contabilidade, depósitos antecipados e depósitos de segurança. Opcionalmente, é possível incluir lançamentos de desconto. É possível optar por mostrar valores líquidos, valores de impostos, impostos como uma seção separada, quantidade, contagem e quantidade como unidades vendidas. É possível classificar o relatório por conta contábil, código de transação ou tipo de transação.

Veja a seguir os pontos importantes a serem observados:

• Incluir lançamentos de desconto: se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o valor total do lançamento para códigos de transação individuais, para os quais a caixa de seleção Aplicar ajuste como desconto estará marcada. Por padrão, essa caixa de seleção não está marcada.
• Incluir depósitos de locação de arrendamento: se essa caixa de seleção estiver marcada, uma seção de contabilidade de depósito de locação e suas transações serão incluídas no relatório pelo sistema. Consulte depósito de arrendamento.
• Incluir depósitos de segurança de arrendamento: se essa caixa de seleção estiver marcada, uma seção de contabilidade de depósito de segurança e suas transações serão incluídas no relatório pelo sistema.
• Incluir depósitos para adicionais de arrendamento: se essa caixa de seleção estiver marcada, uma seção de contabilidade de depósito para adicionais e suas transações serão incluídas no relatório pelo sistema.
• Incluir contabilidade de CR: Se essa caixa de seleção estiver marcada, o aplicativo exibirá:
  • Os encargos lançados diretamente em uma conta de CR (lançamentos diretos)
  • Os encargos que são transferidos ou cobrados diretamente de uma conta para a contabilidade de hóspede (encargos de cobrança direta).
    Nota: O aplicativo exibirá os totais da transação para encargos de cobrança direta apenas se um encargo de CR estiver vinculado a um código de transação.
• Incluir transferência de cobrança direta: Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório exibirá os Detalhes do lançamento da contabilidade de hóspede, Lançamentos de CR que incluem as Transferências de cobrança direta.
• Quando uma opção Agrupar por for selecionada, o relatório agrupará os códigos de transação pela opção selecionada e fornecerá os totais para o respectivo grupo por opção.
• Se um código de transação tiver um imposto inclusivo, mas não tiver uma compensação configurada, o sistema utilizará os códigos de transação de lançamento como essa compensação. Como resultado, o valor total do código da transação exibe o valor líquido e não há uma maneira fácil de ver o valor bruto. A caixa de seleção Mostrar imposto como seção separada deve estar marcada, pois ela separa as compensações de imposto inclusivo.
• A seção de imposto separada dividirá impostos adicionais, impostos inclusivos e compensações de impostos inclusivos em suas respectivas seções, separadas de outros encargos.