Visão geral do relatório de contabilidade do hotel

Este relatório lista qualquer movimentação em dinheiro, débito e crédito registrada nos livros do hotel. As informações são divididas em contabilidades diferentes, pois parte do dinheiro é categorizada como depósito antecipado e indica serviços ainda não prestados, enquanto o restante do dinheiro se refere a encargos incorridos durante a estadia do hóspede. O relatório contém detalhes sobre as seguintes contabilidades:

Contabilidade de depósito antecipado: um conjunto de contas em que o hóspede faz um depósito antes de se registrar. O hotel registra como conta a pagar em nome do hóspede, referente a serviços que serão prestados no futuro. Após o check-in, o valor é transferido para a conta de front-office do hóspede chamada comanda.
Contabilidade de hóspede: conjunto de contas a receber em nome de hóspedes que não estão registrados no momento.
Contas pendentes: conjunto de encargos de cobrança direta que são transferidos da Contabilidade de hóspede para a Contabilidade de hóspede não registrado, mas continuam com o status Pendente.
Contabilidade de hóspede não registrado: conjunto de contas relacionadas a hóspedes não registrados.
Contabilidade de segurança: os depósitos de arrendamento se dividem em depósitos de aluguel, de segurança e para adicionais. Os depósitos de aluguel são lançados temporariamente na contabilidade de segurança e depois transferidos automaticamente para Contas a receber. Os depósitos de aluguel são informados por meio da contabilidade de CR. Os depósitos de segurança são transferidos manualmente da contabilidade de segurança para contas de hóspede, de arrendamento ou de CR. Os depósitos de segurança não transferidos são informados na contabilidade de segurança. Os depósitos para adicionais são lançados e informados na contabilidade de depósito antecipado. A contabilidade de depósito de arrendamento inclui subtotais de depósitos. O status do arrendamento pode ser Liberado, Cancelado, Provisório, Definitivo ou Concluído.

Mostrar pendentes como depósito antecipado: se você marcar esta caixa de seleção, todas as transações de comanda referentes a todos os tipos de conta com status Pendente serão informadas na Contabilidade de depósito antecipado. As propriedades que não utilizam a funcionalidade de depósito antecipado no HMS podem usar este recurso para lançar pagamentos em comandas de hóspedes antes do check-in e informar os pagamentos como depósito antecipado nos relatórios de contabilidade do hotel para todos os tipos de contas pendentes. Observe que o pagamento aparecerá na seção de contabilidade de hóspede se o relatório for executado na data do check-in da conta. O pagamento só é exibido como depósito antecipado quando o relatório é executado para datas anteriores ao check-in.

O relatório inclui tipo de conta, status da conta, nome, número de confirmação, quarto, código do tipo de liquidação, conta de CR, ID de reserva de grupo, data de chegada, data de saída e saldo. O relatório resume os totais de cada contabilidade e fornece o total geral de todas elas.

É possível filtrar o relatório especificando a propriedade. Outra opção é incluir somente os status de determinados hóspedes, somente os status de determinadas contas de CR e as contas com saldo zero. É possível executar o relatório na exibição de resumo ou na exibição de detalhes.

Veja a seguir alguns dos pontos importantes a serem observados:

Resumo da contabilidade de CR: se esta caixa de seleção estiver marcada, o relatório imprimirá as seções Contabilidade de CR e CR pendentes como um resumo, embora o restante do relatório esteja detalhado.
Número de confirmação é o número de confirmação do PMS, o número da conta, o número de confirmação ou o número IATA (ou a ID da agência de viagens).
Data de chegada é a data de início de uma conta no caso de uma conta de não hóspede ou de uma conta sem um valor de chegada.
Data de saída é a data de término de uma conta no caso de uma conta de não hóspede ou de uma conta sem um valor de saída.
Quando a opção Períodos interm. gerenciados de arrendamento está selecionada na tela Configuração de arrendamento, a data de chegada é a data de início intermediária e a data de saída é a data de término intermediária +1.
Saldo é o campo na tela de estadia de hóspede referente a contas de hóspede, e o saldo da comanda pode ser encontrado na guia Comanda de uma conta.
Se a opção Incluir saldos zero estiver selecionada, o relatório incluirá todos os status de conta em cada contabilidade, independentemente do valor do saldo do status. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, um status de conta será exibido em uma contabilidade quando a receita for diferente de zero. Se a caixa de seleção estiver desmarcada e todos os status de conta em uma contabilidade forem zero, o relatório exibirá o nome da contabilidade com o total zerado.
Se o status de carga de entrada de um registro for Pendente, o encargo será incluído nos totais da Contabilidade de CR pendentes.
Se a Data de lançamento no encargo for anterior à data do relatório, o encargo será lançado e incluído nos totais da Contabilidade de CR.
Se a Data de lançamento no encargo for posterior à data do relatório, o encargo ficará pendente e será incluído nos totais da Contabilidade de CR pendentes.
Número do quarto é um campo válido apenas para conta de hóspede.
O relatório exibe o valor líquido e de IVA referente à Contabilidade de depósito antecipado e à Contabilidade de hóspede.

Estes cálculos são realizados:

Total da contabilidade = total resumido da contabilidade
Total geral = total resumido de todas as contabilidades