Criar o extrato do DATEV

O extrato se aplica ao DATEV Kanzlei-Rechnungswesen Pro 4.3. Os clientes DATEV precisam enviar arquivos ASCII diariamente ao sistema de contabilidade financeira. Os seguintes arquivos devem ser enviados ao sistema DATEV:

Um arquivo com informações sobre lançamentos de receita, pagamentos e depósitos. Esse arquivo é conhecido como Buchungsstapel no sistema DATEV.
Um arquivo com informações sobre encargos de CR em aberto. Esse arquivo é conhecido como Offene Posten no sistema DATEV.
Um arquivo com informações sobre nomes de devedores e endereços. Esse arquivo é conhecido como Debitorenstammdaten no sistema DATEV.

Veja a seguir os pontos importantes a serem observados:

O extrato é criado diariamente pelo Processo de fim do dia.
É possível criar o extrato manualmente para datas passadas se a criação do arquivo pelo Processo de fim de dia falhar.
O extrato contém as informações de todos os lançamentos de receita, pagamento e depósito, faturas de CR abertas ou contas de CR da propriedade na data em que ele é criado.
O extrato é importado pelo DATEV, um sistema de terceiros.

Nota:

Ocasionalmente, um arquivo com informações do código de transação pode ser exportado por solicitação (isso é chamado Sachkontenbeschriftung no sistema DATEV). Se o hotel tiver códigos de transação associados a novas contas contábeis que não correspondem ao plano de contas padrão (Standardkontenrahmen, em alemão), é possível exportar esse arquivo por solicitação.
A seção Detalhes do processo exibe o número de arquivos criados e os erros, se houver.

Selecione Administração > Extratos > Extrato de contabilidade financeira DATEV.
Na seção Detalhes do extrato, especifique as informações necessárias. Consulte detalhes adicionais sobre esses campos:

Data do extrato

Especifique a data para a qual deseja criar o extrato. O valor padrão é a Data do hotel -1.

Lote de lançamento

Se essa caixa de seleção estiver marcada, os encargos da comanda e os depósitos antecipados serão incluídos no extrato.

Faturas de CR abertas

Se essa caixa de seleção estiver marcada, o arquivo do extrato incluirá todos os lançamentos de pagamento, como depósito antecipado e contabilidade de hóspede, lançados por transferência de cobrança direta ou cartão de crédito. A fatura de imposto pode ser final, corrigida ou pendente. Se o pagamento for provisório e nenhuma fatura de imposto for emitida do dia da criação do extrato, o pagamento será exportado com o Número da conta. Após alguns dias, quando a fatura de imposto for emitida, o pagamento de CR original com o Número da conta será listado como um cancelamento no extrato e enviado novamente como um pagamento recebido com a ID de fatura de imposto.

Contas de CR da propriedade

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, as contas de CR atualizadas e as contas com um encargo de CR em aberto criado para a data determinada serão incluídas no extrato.

Contas contábeis

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, o campo Códigos de transação será ativado.

Códigos de transação

Especifique os códigos de transação associados às novas Contas contábeis que você deseja incluir no extrato.
Clique em Criar extrato para iniciar o processo de extrato.
Opcionalmente, clique em Limpar para definir os valores padrão.
Selecione Administração > Processamento diário > Processos adicionais do fim do dia.
Especifique o nome e a descrição do processo. Por exemplo, OWNREL.
Especifique estas informações:

Tipo de processo

Especifique Outros processos.

Link do processo

Especifique DATEVEXP.

Status

Especifique o Ativo.
Clique em Enviar.
Para testar a extração, execute o processo de Fim do dia ou inicie-a em Administração > Extratos > Extrato DATEV.

Nota: Se você usar este caminho de menu para iniciar o processo de extrato, precisará executar primeiro o Fim do dia para ver o processo de fim do dia adicional de Relações do proprietário na lista da página Processamento de fim do dia.