Gerar modelos de encargos

Use a página Modelos de encargos recorrentes de CR para criar modelos que incluem os códigos de transação com as regras de cobrança aplicadas. Se esses modelos estiverem associados a uma Conta de CR, as transações serão cobradas automaticamente durante o processo de fim do dia ou manualmente por um usuário com base nas regras de cobrança aplicadas. Cada modelo exibe os valores de lançamento e os detalhes do ciclo de cobrança.

Para criar um novo modelo:

  1. Selecione Contas a receber > Modelos de encargos recorrentes de CR.
  2. Clique na guia Exibição de registro.
  3. Especifique ou revise estas informações na guia Exibição de registro:
    Modelo
    O nome do modelo. Esse é um campo obrigatório.
    Descrição
    A descrição fornecida para o registro de modelo recém-criado.
    Propriedade
    A propriedade selecionada é assumida como padrão.
  4. É possível definir o campo Aplicar regras de modelo como:
    • Aplicar automaticamente: Quando é criada uma Conta de CR em que o Tipo de conta na conta de CR corresponde ao Tipo de conta no modelo, as transações configuradas no modelo são automaticamente adicionadas à guia Encargos recorrentes da conta de CR.
    • Aplicar manualmente: O modelo deve ser aplicado manualmente à Conta de CR.
    • Avisar para aplicar: Quando é criada uma Conta de CR em que o Tipo de conta na conta de CR corresponde ao Tipo de conta no modelo, o usuário recebe um aviso para aplicar as transações configuradas no modelo.
  5. Selecione o Tipo de conta que o usuário deseja criar. Valores possíveis:
    • hóspede
    • corporativo
    • conta pessoal
  6. O usuário pode definir o campo Status como Ativo ou Inativo. Esse é um campo obrigatório.
  7. Clique em Ações.
    Nota: 
    • Se os Códigos de transação não estiverem configurados ou não houver Códigos de transação com o status Ativo, o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Não há transações configuradas com o status ativo. Continuar? Sim, Não”.
    • Se o usuário selecionar “Sim”, a tela Aplicar modelo será exibida.
    • Se o usuário selecionar “Não”, ele retornará à tela Modelo de encargos recorrentes.
  8. Na seção Campos definidos pelo usuário, o usuário pode definir os diferentes campos com base nos requisitos. Por exemplo, um campo de pesquisa com código e descrição ou com uma entidade.
  9. Na seção Detalhes do registro, especifique estas informações:
    Atualizado por
    O nome do usuário que atualizou o modelo.
    Atualizado em
    A data e a hora em que o modelo foi atualizado.
    Criado por
    O nome do usuário que criou o modelo.
    Criado em
    A data e a hora em que o modelo foi criado.
  10. Especifique ou revise estas informações na seção Detalhes da transação da guia Códigos de transação:
    Tipo de encargo

    Esse campo contém o tipo de pagamento feito para a transação. É possível definir o campo como Encargo financeiro ou Encargo recorrente para determinar os cálculos de tipo de pagamento.

    Nota: 
    1. O campo é definido por padrão como Encargo recorrente.
    2. Se o usuário selecionar o Encargo financeiro, o campo Percentual será ativado.
    Transação
    A código de transação e descrição.
    Valor
    O valor cobrado da conta de CR. O imposto cobrado é calculado com base neste valor.
    Porcentagem
    Esse campo somente será ativado se o Tipo de encargo estiver definido como Encargo financeiro. Indica o método de cálculo usado para a quantia baseada nesse valor.
    Nota:  Esse campo será ativado somente se o Tipo de encargo estiver definido como Encargo financeiro. Indica o método de cálculo usado para a quantia baseada nesse valor.
    Data de início
    A data de início da transação. Essa data é a programação da data de início para o tipo de encargo usado no lançamento.
    Data de término
    A data de término da transação. Essa data é a programação da data final para o tipo de encargo usado no lançamento.
    Ciclo de cobrança
    O ciclo de cobrança usado para processar as transações de associação ou outros encargos relativos a CR que correspondem ao ciclo de cobrança definido.

    É possível definir o campo como:

    • Dias
    • Mensal
    • Uma vez
    • Semanal
    Nota: 
    1. O valor especificado determina a Data de início e a Próxima data de lançamento.
    2. Se o Ciclo de cobrança estiver definido como Dias, é possível inserir um valor numérico que represente o número de dias entre ciclos de cobrança.
    3. Se o Ciclo de cobrança estiver definido como Mensal, o campo Ciclo de cobrança mensal/meses será ativado. É possível definir vários meses como ciclo de cobrança no campo Meses de ciclo de cobrança.
    4. Se o ciclo de cobrança estiver definido como Semanal, qualquer dia da semana poderá ser selecionado.
    5. Se o ciclo de cobrança estiver definido como Uma vez, todos os outros campos serão desativados.
    6. Se o valor de Ciclo de cobrança estiver definido como Uma vez, o processo de fim do dia definirá a Próxima data de lançamento como a Data de início. Depois que um lançamento ocorre em um registro com esse valor de Ciclo de cobrança, a Próxima data de lançamento não é atualizada. Quando o lançamento for concluído, independentemente do lançamento na Próxima data de lançamento original, o Processamento atualizará os registros com o status Inativo.
    7. Se o valor de Ciclo de cobrança estiver definido como Dias, o processo de fim do dia definirá a Próxima data de lançamento como a Data de início. Se o valor de Ciclo de cobrança for 28, o processamento considerará a Data de início como a primeira data de lançamento e a próxima data de lançamento será 28 dias depois.
    8. Se o valor de Ciclo de cobrança estiver definido como Semanal, o processamento calculará a Próxima data de lançamento inicial a partir do campo Data de início. Se o valor de Ciclo de cobrança for Sexta-feira, o processamento considerará a próxima sexta-feira como a Data de início.
    9. Se o valor de Ciclo de cobrança estiver definido como Mensal, o processamento calculará a Próxima data de lançamento inicial a partir do campo Data de início e também para a Opção de ciclo de cobrança e os Meses de ciclo de cobrança selecionados. Quando o primeiro lançamento for concluído, a Próxima data de lanç. será calculada com base no campo Data de término.
    10. Se o campo Opção de ciclo de cobrança estiver definido como Início do mês e somente um mês for selecionado em Meses de ciclo de cobrança, o processamento determinará o primeiro dia desse mês e o ano com base na Data de início.
    11. Se o campo Meses de ciclo de cobrança tiver vários meses selecionados, o processamento considerará os próximos meses primeiro.
    12. Se o campo Opção de ciclo de cobrança estiver definido como Início do mês e Todos os meses for selecionado em Meses de ciclo de cobrança, o processamento selecionará o primeiro dia do próximo mês e usará essa data como Próxima data de lançamento.
    Status
    O status da transação.
    Nota: Por padrão, o status é sempre definido como Ativo.
    Incluir imposto
    Marque essa caixa de seleção para transferir transferência o imposto associado à transação.
  11. Clique em Salvar para salvar o registro criado.