Gerar o relatório de diário de lançamento de contabilidade da propriedade

Use essa tela para gerar um relatório que inclua todos os códigos de transação lançados no intervalo de datas especificado. O relatório inclui transações relacionadas ao lançamento da comanda, lançamento de depósito antecipado ou encargo lançado manualmente ou pagamento com uma conta de CR.

Esse relatório é usado pela equipe da recepção, pelo funcionário de CR e pelo gerente de contabilidade.

Para gerar o relatório de diário de lançamento de contabilidade da propriedade:

  1. Selecione Administração > Relatórios > Contabilidade > Diário de lançamento de contabilidade da propriedade.
  2. Especifique estas informações na seção Parâmetros de relatório:
    Propriedade
    O código de propriedade para o qual o relatório é gerado. Esse valor é assumido como padrão.
    Nota: 

    Você pode modificar o valor.

    Código de transação
    O código e a descrição da transação com base nos quais o relatório é gerado.
    Nota: 

    É possível selecionar vários códigos de transação.

    Tipo de transação
    O tipo de transação inclui transações como receita de comida e bebida, receita de quarto e impostos.
    Lançado por
    O usuário que lança a transação.
    Nota: 

    É possível selecionar vários usuários.

    Agrupar por
    A categoria com base na qual as informações do relatório são agrupadas.
    Nota: 

    O valor padrão é o Código de transação (TC). Você pode modificar o valor.

    Conta
    A conta para a qual a transação é lançada.
    Nota: 

    É possível selecionar várias contas.

    Excluir lançamentos de
    O nome de usuário ou a ID. A transação lançada pelo usuário não está incluída no relatório.
    Nota: 

    É possível selecionar vários usuários.

    Prédio
    O código de prédio com base no qual as transações foram lançadas é incluído no relatório.
    Nota: 

    É possível selecionar vários códigos de prédio.

  3. Na seção Opções de relatório, defina os seguintes parâmetros:
    Ajustes
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá os lançamentos de ajuste.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Incluir depósitos antecipados
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as transações lançadas na contabilidade de depósito antecipado serão incluídas no relatório.
    Nota: 
    • Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.
    • Se essa caixa de seleção não estiver marcada, o relatório incluirá apenas as transações lançadas na comanda.
    Incluir depósitos de segurança de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações relacionadas aos depósitos de segurança de arrendamento.
    Incluir depósitos para adicionais de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações relacionadas aos depósitos adicionais do arrendamento.
    Incluir depósitos de locação de arrendamento
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações relacionadas aos depósitos de locação de arrendamento.
    Mostrar detalhes de cartão de crédito
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o nome e os detalhes do cartão de crédito usados para as transações de pagamento.
    Mostrar comentários
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá os comentários relativos ao lançamento da transação.
    Somente lançamentos de desconto
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, somente as transações associadas ao desconto serão incluídas no relatório.
    Nota: 

    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o sistema não considerará estas configurações de parâmetro:

    • Incluir depósitos antecipados
    • Incluir detalhes do cartão de crédito
    Mostrar valor líquido
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá o valor líquido da transação.
    Mostrar valor do imposto
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o valor do imposto será incluído no relatório.
    Incluir contabilidade de hóspedes
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações lançadas na contabilidade geral.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Incluir transferências de cobrança direta
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá as transações associadas à Transferência de cobrança direta.
    Nota: 

    Por padrão, essa caixa de seleção é marcada. Você pode modificar o valor.

    Mostrar imposto como seção separada
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório exibirá todas as transações de imposto em uma seção separada.
    Mostrar seção nula
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção adicional para as transações de ajuste. A seção principal do relatório não exibe nenhuma transação além de ajustes na seção nula. O total permanecerá zero.
    Nota: 

    Se a transação for revertida, as transações anuladas e vazias serão incluídas nesta seção do relatório.

    Mostrar seção de transferência
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá uma seção adicional para as transações de transferência.
    Agrupar por prédio
    Se essa caixa de seleção estiver marcada, as informações do relatório serão agrupadas com base no código do prédio.
  4. Especifique a Data de início e a Data de término na seção Intervalo de datas.
    Nota: 

    Por padrão, a Data de início e a Data de término são definidas como a Data do hotel.

  5. Clique em Imprimir registro.
    Nota: 

    Por padrão, o relatório é classificado por Tempo. Também é possível classificar o relatório por Lançado por, Nome do hóspede, Status, Código de transação, Tipo de transação, Quarto e Conta.