DATEV 抽出パラメータ

[DATEV 財務会計抽出] ページを使用して DATEV 財務会計抽出処理を開始します。

DATEV 抽出を実行するには、[管理] > [プロパティ] > [プロパティ構成] > [パラメータ] タブの中で次のパラメータを設定します。

表 1. プロパティパラメータ/構成
パラメータ 抽出 タイプ 詳細
TRADERECEIVABLESACCOUNT DATEV財務会計抽出 数字 サードパーティ財務会計システムにおける売上債権 (ドイツ語で Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) の口座番号
CITYLEDGERACCOUNT DATEV 財務会計抽出 数字 サードパーティ財務会計システムにおける未回収の売掛金請求書 (ドイツ語で Sammelkonto Offene Posten) の口座番号
FINANCIALACCOUNTINGEXTRACTVATCD DATEV財務会計抽出 文字 サードパーティ財務会計システムの VAT マッピングです。複数の VAT コードをマッピングする必要がある場合は、値をパイプ (縦棒) で区切って入力します。つまり、PMS パーセント,サードパーティコード|PMS パーセント,サードパーティコード|PMS パーセント,サードパーティコード ... という形式で指定します。0,1|7,2|19,3 と指定すると、VAT 0% がサードパーティーコード 1 に、VAT 7% がサードパーティーコード 2 に、VAT 19% がサードパーティーコード 3 にマッピングされます。
値が空欄の場合、HMS は BU-Schlüssel が空の DATEV ファイルを配信します。これはユーザが DATEV オプションを「Automatikkonten」とともに使用する場合の標準的な処理です (VAT は DATEV 内で定義され、DATEV 抽出によって配信されません)。
注: BU-Schlüssel を含む DATEV ファイルのインポート時には警告メッセージが表示されます。
FINACCOUNTINGCONSULTNO DATEV 財務会計抽出 数字 サードパーティ財務会計システムでのコンサルタント番号 (ドイツ語で Beraternummer)
FINACCOUNTINGCLIENTNO DATEV 財務会計抽出 数字 サードパーティ財務会計システムでのクライアント番号 (ドイツ語で Mandantennummer)
FINACCOUNTINGGLACCOUNTLENGTH DATEV 財務会計抽出 数字 サードパーティ財務会計システムでの総勘定元帳勘定番号の長さです。ドイツの Standardkontenrahmen の場合、値は 4 です。ホテルが Standardkontenrahmen から派生した総勘定元帳勘定番号を定義しており、DATEV 会計システムを使用している場合には、値は 4 ～ 8 の任意の番号に設定できます。
注: 

この値は、顧客が [処理コード] で利用する総勘定元帳勘定値に基づいて指定できます。この値を 8 に設定することをお奨めします。
FINACCOUNTINGLOCKING DATEV 財務会計抽出 フラグ ロック (ドイツ語で Festschreibung) です。True の場合、転記はサードパーティ財務会計システムでは変更できません。
FISCALYR DATEV 財務会計抽出 数字 会計年度の初日: フォーマット: YYYYMMDD
ARCCTRANDETAIL DATEV 財務会計抽出 フラグ
詳細モードの売掛金クレジットカード。
注:  このパラメータはプロパティ優先項目に基づいて設定されます。
DBAUTPST DATEV 財務会計抽出 文字 可能な値は以下のとおりです。
  • CLOSEDATE
  • POSTBATCHANDCLOSEDATE
｢全直接請求バッチ自動転記｣を参照してください。
CITYLEDGERACCOUNT DATEV 財務会計抽出 数字 サードパーティ財務会計システムで未回収の売掛金請求書の口座番号が記載されます。この値は、クレジットカードの処理コードの [総勘定元帳勘定] フィールドの値と同じです。これは Buchungsstapel ファイル内の Gegenkonto を制御します。
SHIFTDROPGLACCOUNT DATEV 財務会計抽出 文字 DATEV 転記バッチファイルに預金ドロップ入金を含めるには、反対勘定 (Gegenkonto) 値を指定します。