受領監査レポートの生成

  1. [管理] > [レポート] > [会計] > [受領監査レポート]の順に選択します。
  2. [レポートパラメータ] セクションで次の情報を指定します。
    プロパティ

    レポートが生成されるプロパティのコードです。この値はデフォルト設定です。ただし、値は変更できます。

    受領
    受領タイプです。選択する受領タイプに基づく処理の概要がレポートに表示されます。入力可能な値は次のとおりです。
    • [売掛金回収]: このレポートには指定された日付範囲でプロパティ売掛金口座に転記済みの支払と払戻の処理が表示されます。
    • [通貨換算 (CE)]: このレポートには指定の日付範囲で現金出納業務かフォリオに転記済みの通貨換算処理と無効の通貨換算処理が表示されます。
    • [リース支払 (LP)]: このレポートには指定の日付範囲でリース口座に転記済みの預り金と払戻の処理が表示されます。
    • [支出済 (PO)]: このレポートには指定の日付範囲でフォリオに転記され、ハウス口座フォリオから除外された支払済処理が表示されます。
    • [支払受領 (PR)]: このレポートには指定の日付範囲でフォリオ口座に転記済みの支払処理がすべて表示されます。
    • [小口現金 (PC)]: このレポートには指定の日付範囲での現金処理がすべて表示されます。
    注: デフォルト値は PO に設定されています。ただし複数の受領書が選択できます。
    出納者
    出納者の名前です。レポートには出納者が作成する受領書が記載されます。
  3. [日付範囲] セクションで [開始日] と [終了日] を指定します。デフォルトでは値が現在の [ホテル営業日] に設定されています。
  4. 印刷 をクリックします。
    注: 
    • [並べ替え基準] オプションを使用すると、[転記日]、[部屋]、[バウチャー番号] に基づいて受領書を並べ替えられます。デフォルトでは受領書はバウチャー番号順に並べられます。
    • 以下のタイプの受領書で [並べ替え基準] フィールドを [部屋のみ] に設定できます。
      • [売掛金回収]
      • [リース支払]
      • [小口現金]