転記仕訳帳レポートの生成

この画面を使用して、指定された日付範囲で転記された (簿記処理を含む) すべての処理コードを記載したレポートを生成します。レポートには、フォリオ転記または前払金転記に関連する処理が記載されます。

このレポートは受付スタッフが使用します。

転記仕訳帳レポートを生成するには:

  1. [管理] > [レポート] > [会計] > [プロパティ元帳転記仕訳帳] を選択します。
  2. [レポートパラメータ] セクションで次の情報を指定します。
    プロパティ
    レポートを生成する対象のプロパティコードです。この値はデフォルト設定です。
    注: 

    値は変更できます。

    処理タイプ
    飲食収益、部屋収益、税などの処理のタイプです。
    処理コード
    レポート生成の基準となる処理コードと詳細です。
    注: 

    複数の処理コードを選択できます。

    作成者
    処理を転記するユーザです。
    注: 

    複数のユーザを選択できます。

    口座
    処理が転記される口座です。
    注: 

    複数の口座を選択できます。

    グループ基準
    レポート内の情報のグループ分けの基本となるカテゴリです。
    注: 

    デフォルト値は [処理コード (TC)] です。ただし、値は変更できます。

    作成者を除外
    ユーザ名または ID です。ユーザにより転記された処理はレポートには記載されません。
    注: 

    複数のユーザを選択できます。

    ビル
    処理転記の基本となるビルコードがレポートに記載されます。
    注: 

    複数のビルコードを選択できます。

  3. [レポートオプション] セクションで、次のパラメータを設定します。
    前払金を含む
    このチェックボックスを選択すると、前払金元帳に転記された処理がレポートに記載されます。
    注: 

    デフォルトでこのチェックボックスが選択されています。ただし、値は変更できます。

    リース敷金を含む
    このチェックボックスを選択すると、レンタル敷金元帳セクションと関連処理がレポートに記載されます。
    リース保証金を含む
    このチェックボックスを選択すると、保証金元帳セクションと関連処理がレポートに記載されます。
    リース付帯預り金を含む
    このチェックボックスを選択すると、付帯預り金元帳セクションと関連処理がレポートに記載されます。
    利用者元帳を含む
    このチェックボックスを選択すると、総勘定元帳に転記された処理がレポートに記載されます。
    注: 

    デフォルトでこのチェックボックスが選択されています。ただし、値は変更できます。

    割引転記のみ
    このチェックボックスを選択すると、割引が利用できる処理がレポートに記載されます。
    注: 

    このチェックボックスを選択すると、システムは次のパラメータ設定を考慮しません。

    • [前払金を含む]
    • [リース敷金を含む]
    • [リース保証金を含む]
    • [リース付帯預り金を含む]
    • [クレジットカード詳細を表示]
    クレジットカード詳細を表示
    このチェックボックスを選択すると、支払処理に使用されるクレジットカード名と詳細がレポートに記載されます。
    コメントを表示
    このチェックボックスを選択すると、処理転記に関連するコメントがレポートに記載されます。
    正味金額を表示
    このチェックボックスを選択すると、レポートには処理の正味金額が記載されます。
    税額を表示
    このチェックボックスを選択すると、税額がレポートに記載されます。
    処理コード詳細を表示
    このチェックボックスを選択すると、指定された処理コードの詳細がレポートに記載されます。
    件数を表示
    このチェックボックスを選択すると、レポートには処理項目の数が記載されます。
    数量を表示
    このチェックボックスを選択すると、取引に関連付けられている数量がレポートに記載されます。
    数量を販売済単位として表示
    このチェックボックスを選択すると、取引に関連付けられている数量が計算されてレポートに記載されます。
    注: 

    このチェックボックスは、3.6 より前のバージョンの HMS を使用して転記された処理に対してのみ選択する必要があります。

    単独セクションとして税を表示
    このチェックボックスを選択すると、すべての税処理が単独セクションでレポートに表示されます。
    無効セクションを表示
    このチェックボックスを選択すると、調整処理の追加セクションがレポートに記載されます。レポートのメインセクションには無効セクションの調整以外の処理は表示されません。ただし、総額は同じままです。
    注: 

    処理が撤回された場合、無効化されたものと無効処理の両方がレポートのこのセクションに記載されます。

    振替セクションを表示
    このチェックボックスを選択すると、転送処理の追加セクションがレポートに記載されます。
    市場セグメントの表示
    このチェックボックスを選択すると、利用者口座に関連付けられた市場セグメントがレポートに記載されます。
    レートプランの表示
    このチェックボックスを選択すると、利用者口座に関連付けられたレートプランの詳細がレポートに記載されます。
    ビル別グループ
    このチェックボックスを選択すると、レポートの情報がビルコード別のグループになります。
    カバー数を含む
    このチェックボックスを選択すると、POS を使用して販売された処理件数レポートに記載されます。
    調整理由を含む
    このチェックボックスを選択すると、レポートへの転記を調整した理由を含めることができます。
  4. [日付範囲] セクションで [開始日] と [終了日] を指定します。
    注: 

    デフォルトでは [開始日] と [終了日] は [ホテル営業日] に設定されます。

  5. [記録を印刷] をクリックします。
    注: 

    デフォルトでは、レポートは [時間] で並べ替えられます。さらに、[作成者]、[利用者名]、[状況]、[処理コード]、[処理タイプ]、[部屋]、[口座] でレポートを並べ替えることもできます。