保証金元帳
[保証金元帳] タブを使用して、特定の「転記」日付のリースに対して行われた、保証金支払と敷金支払の概要を表示します。選択された日付が [ホテル営業日] と等しい場合、保証金元帳には現在の残高が表示されます。
[ホテル営業日] より前の特定の日付に関する保証金元帳の詳細を表示するには、「プロパティ」元帳の [リストビュー] タブで、その日の記録を選択する必要があります。預り金元帳にはその日の残高が表示されます。
以下の活動タイプがあります。
- 保証金
- 敷金
- 保証金の払戻
- 保証金を没収
- 保証金の振替
- 敷金の振替
画面には、以下の情報を表示する合計セクションがあります。
- 期首残高: 新しいホテル営業日の開始時での「プロパティ」口座の金額です。前日の決算残高は、現在の営業日の期首残高として繰り越されます。
- 現残高: 預り金元帳の現在の残高です。このフィールドは、ホテル営業日が現在の場合に表示されます。
- 新規預り金: 選択した日付に転記される新規預り金の合計です。
- 払戻: 選択した日付に転記される預り金払戻の合計です。
- 預り金没収: 選択した日付に没収されるすべての預り金の合計です。
- 送信先利用者元帳: 選択した日付に利用者元帳に振り替えられるすべての預り金の合計です。
- 振替先売掛金元帳: 選択した日付に売掛金元帳に振り替えられるすべての預り金の合計です。
画面には、以下の詳細を表示する保証金記録のセクションもあります。フィルタ処理することで、特定の記録を検索できます。検索により返される記録ごとに行が表示されます。 [プロパティ元帳] ページに戻るには、[リストビュー] タブをクリックします。
- 活動タイプ
- リース名
- リース番号
- 開始日
- 終了日
- 金額
- 処理コード
- 送信先口座
- カード番号