売掛金口座支払の管理

[支払] タブを使用して、既存の支払を表示し、新しい支払を転記します。プロパティ売掛金口座に属する支払すべてで、請求書に完全に適用されていないものが、システムにより表示されます。
注: チェコ共和国で支払が転記または払い戻されると、アプリケーションが会計インターフェイスを開始し、売掛金回収受領が自動生成されます。プロパティパラメータ FISCAL の値を [CZ] に設定し、[処理コード] 画面の [UDF チェックボックス #5] チェックボックスの選択を解除して会計インターフェイス Databridge パートナーを修正する必要があります。アプリケーションが支払とバッチ状況を変更します。入力可能な値は次のとおりです。
  • 転記済: 支払またはバッチが転記済みの場合です。
  • 転記済でエラーあり: 転記された支払は一部のみ、あるいはシステムがオフラインの場合です。
  • キャンセル: 転記処理中に重大なエラーが発生した場合です。支払は転記されません。
  1. [売掛金勘定] > [プロパティ売掛金口座/バッチ支払] > [支払] の順に選択します。
  2. 支払処理を選択します。
  3. [操作] をクリックして、以下の操作を実行します。
    • [支払を転記]: [支払を転記] ポップアップを ｢支払の転記｣ に対して使用します。
    • [支払を分配]: [支払を分配] ポップアップを使用して、1 つ以上の既存の支払を別の売掛金口座に振り替えるか、分配します。受取口座を検索し、振り替える支払を指定します。すでに分配されている支払の振替、払戻、別の請求書との照合は行えません。すでに分配されている支払を選択すると、 [支払を分配] ポップアップで支払を分配済みの口座とその金額を表示できます。
    • [支払を払い戻す]: [支払を払い戻す] ポップアップを使用して、既存の支払を払い戻します。払戻処理コードを [払戻処理コード] 検索から選択できます。
    • [請求書と一致]: [請求書と一致] ポップアップを使用して、手動で支払を売掛金口座の請求書と照合します。支払う必要のある請求書を検索できます。値を [適用する金額] フィールドに指定すると、システムが請求書と選択された支払を自動的に照合します。支払を最も古い請求書と照合するには、[最も古い請求書に適用] チェックボックスを選択できます。あるいは、支払として貸方請求書を借方請求書と照合することもできます。
    • [支払を自動転記]: このオプションを使用して、設定済みのクレジットカードで売掛金口座で処理中の料金/請求書を決済します。
      注: 
      • [支払を自動転記] チェックボックスが選択されていると、未払の請求書の金額を支払うためにクレジットカードが使用されます。
      • チェックボックスをクリアすると、売掛金口座がバッチ支払処理から除外されます。
      • 認定されているクレジットカードだけしか、支払に反映されません。
      • クレジットカードに対して認定が認められていない場合、選択された売掛金口座に対する支払が停止します。

      [支払を自動転記] チェックボックスを選択します。アプリケーションにより、処理の続行を確認するように求められます。

      [はい] をクリックすると、支払を自動転記処理が開始されます。[いいえ] をクリックすると、[支払を自動転記] ポップアップが閉じられ、ユーザがコーリング画面を確認できます。

      以下のセクションは、手動支払転記のもので、支払を自動転記処理に関連するものではありません。

      1. 支払タイプ: 支払を決済するために使用されるクレジットカードのタイプです。

      2. 口座名: 決済が行われる売掛金口座です。

      3. 支払額: 指定通貨の決済金額です。

    • [支払を照合しない]: このオプションを使用して、支払を支払済請求書と照合しないようにします。
    • [支払済請求書]: [支払済請求書詳細] ポップアップを使用して、特定の支払により支払われた請求書を表示します。ユーザは、支払済請求書のリストからの支払を照合しないこともできます。
    • [領収書を印刷]: [領収書を印刷] オプションを使用して、支払処理の領収書を印刷します。支払が複数の請求書に照合されると、アプリケーションは確認メッセージを表示します。[はい] を選択して、詳細セクションの請求書と照合した受領書を印刷します。
    • [払戻要求書を印刷]: 払戻済支払記録を選択し、リンクをクリックすると、 [売掛金払戻要求書] レポートがシステムにより表示されます。
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