プロパティ元帳の表示

｢プロパティ｣元帳を表示するには:

  1. [受付] > [プロパティ元帳] の順に選択します。
  2. [リストビュー] タブで、次の情報が表示されます。
    決算日
    すべてのプロパティ処理を元帳に転記する日付です。
    期首残高
    新しいホテル営業日が始まるときのプロパティ元帳の金額です。前日の決算残高は、現在の営業日の期首残高として繰り越されます。
    注: [Dataspy] で [前払金元帳概要] を指定すると、フィールドのタイトルは [預り金期首残高] に変更します。[Dataspy] で [利用者元帳概要] を指定すると、フィールドのタイトルは [利用者期首残高] に変更されます。
    通貨
    プロパティで使用する通貨です。
    料金
    選択した日付に、プロパティについて、利用者口座に転記されるすべての請求額です。
    支払
    選択した日付に、プロパティについて、利用者口座に転記されるすべての支払額です。
    預り金から
    選択した日付に、プロパティについて、預り金元帳から利用者元帳に移行される金額の合計です。預り金を支払った利用者がプロパティに到着した際、システムは預り金元帳から利用者フォリオに預り金の振替を行います。
    売掛金へ
    選択した日付に、プロパティについて、利用者元帳から｢売掛金｣元帳に移行する金額の合計です。

    利用者フォリオまたはその他の売掛金口座が直接請求により決済されると、システムは利用者フォリオから指定された売掛金口座に金額の振替を行います。

    新しい預り金
    選択した日付に転記される新規預り金の合計です。
    払戻
    選択した日付に転記された預り金払戻の合計です。
    送信先利用者元帳
    選択した日付に利用者元帳に振り替えられるすべての預り金の合計です。

    利用者元帳から振替が行われる金額は、[預り金から] フィールドに表示されている金額と同額です。

    預り金没収
    選択した日付に没収されるすべての預り金の合計です。
    決算残高
    [ホテル営業日] が現在の｢転記｣日の場合のプロパティ元帳残高です。ホテル営業日が現在の日付でない場合、この金額は選択した日付で締めの残高になります。[ホテル営業日] がクローズされると、この合計金額が、次のホテル営業日の期首残高になります。
    注: [Dataspy] の [前払金元帳概要] を指定すると、フィールドのタイトルが [預り金クローズ残高] に変更します。[Dataspy] の [利用者元帳概要] を指定すると、フィールドのタイトルは [利用者決算残高] に変更されます。