現金収納庫の現金残高の表示

[現金残高] タブを使用して、期首残高や現在の残高を含む｢現金出納｣に含まれる各通貨の｢現金出納帳｣概要を表示します。

現金出納業務の残高を表示するには:

  1. [受付] > [現金出納] の順に選択します。
  2. [リストビュー] タブで、作業を行う現金出納記録を選択し、[現金残高] タブをクリックします。
  3. 現金残高情報を表示します。表示されている情報や数値に関する詳細情報について、次のリストを参照します。
    • [通貨] は処理に関連付けられている通貨を示しています。
    • [期首残高] は、出納を開いたときの現金出納に含まれている現金の金額を表示します。
    • [現金支払] は、現在の現金出納が増額する、すべての現金支払に関する入金総額を表示します。
    • [小切手支払清算済] は、現在の現金残高が減額する、すべての精算済みの小切手に関する [出金] 総額を表示します。
    • [支出済] は、現在の現金残高が減額する、すべての｢現金支出済｣に関する出金総額を表示します。
    • [換算済流入] は、現在の現金出納が増額する、すべての入金される通貨為替に関する入金総額を表示します。
    • [換算済流出] は、現在の現金残高が減額する、すべての出金される通貨為替に関する出金総額を表示します。
    • [現金調整] は、すべての現金調整に関する入金と出金の差分を表示します。差分によって、この金額で現在の現金残高が増額または減額します。
    • [預り金ドロップ] は、現在の現金残高が減額する、すべての現金ドロップに関する出金総額を表示します。
    • [現在の現金] は、さまざまなタイプの入金または出金処理により増額または減額する、｢現金出納｣の現在の現金額を表示します。
    • [現金支払] は、現在の小切手残高が増額する、すべての入金される小切手支払に関する入金総額を表示します。
    • [支払済み小切手] は、現在の小切手残高が増額する、すべての支払済みの小切手に関する入金総額を表示します。
    • [現在の小切手] は、すべての小切手支払と支払済み小切手の総額を表示します。
    • [現残高] は、現在の現金と現在の小切手の総額を表示します。