前払金没収のフォリオ転記

部分的没収: 部分的に前払金を払い戻し、[没収残余額] チェックボックスを選択している場合、次の転記がシステムによって実行されます。

• 前払預り金取引コードを使用して、償却金額に対し、利用者フォリオに対する与信がシステムによって転記されます。

• 預り金没収トランザクションコードを使用して、没収金額に対し、利用者フォリオに対する与信がシステムによって転記されます。
• 利用者元帳には預り金振替と預り金没収額が表示されます。

没収: [没収] の [活動タイプ] に選択がある場合、次の転記がシステムによって実行されます。

• 前払トランザクションコードを用いて、没収額に対し、[前払金] タブの借方処理を転記します。
• 前払預り金取引コードを使用して、没収金額に対し、利用者フォリオに対する与信がシステムによって転記されます。
• 預り金没収取引コードを使用して、同じ金額の借方取引をゲストフォリオに転記します。
• 利用者元帳には預り金振替と預り金没収額が表示されます。

前払金税請求が有効な場合の没収預り金: 以下の条件が満たされている場合です。

• プロパティインストールパラメータ [ADTAXINV] が有効です。
• [没収残余額] の [活動タイプ] を選択します。
• ユーザは、元の預り金額と同等の額を残します。

次の転記がシステムによって実行されます。

• 前払トランザクションコードを用いて、[没収額] に対し、[前払金] タブに転記します。
• 次のトランザクションが利用者フォリオに転記されます。
  • 前払預り金処理コードを使用した、没収金額に対する与信取引
  • 預り金没収処理コードを使用した、没収金額の借方取引
• 預り金に関連する税金を相殺するため、次の取引が会計フォリオに転記されます。
  • 預り金相殺処理コードを使用した、税額の借方取引
  • 税金処理コードを使用した、金額の貸方取引