前払金活動レポート

このレポートには、指定した日付範囲での前払金活動が一覧表示されます。このレポートは、VAT 税が徴収されて請求書機能が使用される、EMEA 地域で使用される業界標準の預り金活動報告書です。レポートには、期首預り金元帳残高が記載されており、続いて、前払金ごとに、口座、活動日、確認番号、利用者名、組織、連絡先、予約代理店、到着日と出発日、支払処理、純額、VAT%、税額、手数料額、総額が一覧表示されます。レポートは、預り金活動タイプで、続いて予約タイプでグループ化されます。レポートには、各活動タイプ内での予約タイプごとに、そして活動タイプごとに、概要合計が記載されます。続いてレポートには、レポートに記載されるすべての預り金の概要合計が、期首預り金元帳残高と共に記載されます。

プロパティを指定することで、レポートをフィルタ処理できます。支払済預り金、利用者元帳への振替済預り金、払戻、没収を任意に追加できます。活動日、活動タイプ、または処理で、レポートを並べ替えることができます。

以下は注意するいくつかの重要な点です。

• 利用者口座以外の口座で前払金が発生すると、レポートはこれらの預り金を分離し、口座予約タイプでこれらをグループ化します。
• [組織] が [予約代理店] なしで存在する場合、連絡先の名前は組織プロファイルから入手します。[予約代理店] が [組織] なしで存在する場合、連絡先の名前は予約代理店プロファイルから入手します。両方とも存在する場合、連絡先の名前は予約代理店プロファイルから入手します。

これらの計算は次のように行われます。

• 純額 = 総額 - 税金 - 料金
• 総額 = 金額 + 手数料
• 決算残高 = 期首残高 + 総預り金総額