処理合計
このレポートには、指定した日付範囲に転記されたすべての処理を処理コードや処理タイプで一覧表示します。レポートには処理タイプ、処理コード、処理コード詳細、総勘定元帳勘定、数量、処理コードで転記した総額が含まれます。レポートには、選択済みの各帳簿のセクションを印刷し、各帳簿の総額とすべての帳簿を合わせた総額を表示します。個別の [税] セクションを任意で含めることができ、設計によるオフセットは含まれません。
処理タイプ、処理コード、作成者、口座でレポートをフィルタ処理できます。口座、作成者、収益タイプや処理タイプでレポートをグループ化できます。レポートを実行するために使用されるパラメータを記載する表紙を添付するように選択できます。任意で総勘定元帳、売掛金元帳、前払金、保証金を含めることができます。任意で割引転記を含めることができます。正味金額の表示、税額、単独セクションとしての税、数量を表示、件数を表示、売却済ユニットの数量を選択できます。総勘定元帳勘定、処理コードまたは処理タイプでレポートを並べ替えることができます。
以下は、注意する重要項目です。
- [割引転記を含む]: このチェックボックスを選択すると、レポートには [調整を割引として適用] チェックボックスが選択されている個別の処理コードの転記総額が含まれます。このチェックボックスはデフォルトで選択されていません。
- [リース敷金を含む]: このチェックボックスを選択すると、システムにより敷金元帳セクションとその処理がレポートに含まれます。｢敷金｣を参照してください。
- [リース保証金を含む]: このチェックボックスを選択すると、システムにより保証金元帳セクションとその処理がレポートに含まれます。
- [リース付帯預り金を含む]: このチェックボックスを選択すると、システムにより付帯預り金元帳セクションとその処理がレポートに含まれます。
- []: このチェックボックスを選択すると、アプリケーションは以下を表示します。
- [売掛金口座] に直接転記した料金 (直接転記)
- ある口座から [利用者元帳] に振替または直接請求された料金です (直接請求料金)。注: アプリケーションは売掛金の料金が処理コードにリンクしている場合のみ直接請求料金の処理総額を表示します。
- [直接請求振替を含む]: このチェックボックスを選択すると、レポートは利用者元帳転記詳細、[直請求振替] を含む売掛金転記の情報を表示します。
- [グループ基準] オプションが選択されているとき、レポートは処理コードを選択したオプションでグループ化し、オプション別に各グループの合計を表示します。
- 処理コードが内税でオフセット構成をしていない場合は、システムは転記処理コードをオフセットとして使用します。結果として、処理コードの合計金額には正味金額を表示し、簡単に総価格金額を確認する方法はありません。内税のオフセットを別にするため、[単独セクションとして税オフセットを表示] チェックボックスをオプションで選択する必要があります。
- 単独の税セクションでは、付加税、税込、税込オフセットを個別のセクションに分け、その他の料金と別にします。