転記仕訳帳レポート
このレポートには、指定した日付範囲の転記されたすべての処理コードが一覧表示されます。レポートには処理コードまたは前払金処理、処理コード詳細、処理日、口座名、利用者状況または口座状況、転記コメント、部屋、部屋タイプ、フォリオ、作成者、時間、処理タイプ、数量、金額、総額、総計が記載されます。
レポートは、プロパティ、処理コード、処理タイプ、口座タイプ、または処理を転記したユーザを指定してフィルタできます。処理コード、処理タイプ、または処理を転記したユーザ別にグループ化できます。前払金、保証金、総勘定元帳、クレジットカード詳細、税オフセット転記、処理コード詳細を含むオプションもあります。レポートを割引転記専用に限定できます。正味金額、税額、クレジットカード詳細、コメントを表示する選択もあります。オプションで、処理コード詳細はカウント数、数量、販売ユニット数量とともに表示できます。オプションで、別のセクションにある税を表示したり、振替セクションや無効セクションを組み込んだりできます。レポートは、利用者名、状況、時間、処理コード、処理タイプ、部屋、または口座で並べ替えることができます。
以下は注意するいくつかの重要な点です。
- [割引転記のみ] オプションを使用するとき、[前払金を含む]、[クレジットカード詳細を含む]、[リース保証金を含む]、[リース敷金を含む] チェックボックスは、ユーザがオプションをいくつチェックしていても、システムによって未選択として処理されます。
- 複数の値をレポートパラメータ画面の複数のフィールドに入力した場合、そして少なくとも 1 つの値が他の値と矛盾する場合は、記録は返されません。
- [リース敷金を含む]: このチェックボックスを選択すると、システムにより敷金元帳セクションとその処理がレポートに含まれます。｢敷金｣を参照してください。
- [リース保証金を含む]: このチェックボックスを選択すると、システムにより保証金元帳セクションとその処理がレポートに含まれます。
- [リース付帯預り金を含む]: このチェックボックスを選択すると、システムにより付帯預り金元帳セクションとその処理がレポートに含まれます。
- [直接請求振替を含む]: このチェックボックスを選択すると、レポートには直接に請求されるフォリオ内のすべての項目品目が表示されます。
- []: このチェックボックスを選択すると、調整処理の追加セクションがレポートに印刷されます。無効セクションには全額の撤回が含まれ、無効な処理と無効化された処理の両方が表示されます。無効で元の税の 100% 撤回になるすべての関連税が含められます。
- [振替セクションを表示]: このチェックボックスを選択すると、転送処理の追加セクションがレポートに印刷されます。日付範囲内に手動で転送された処理は、関連するオフセット処理とともにレポートに印刷されます。オフセット処理がまず印刷され、次に転送処理が印刷されます。振替に関連付けられている税もこのセクションに含まれます。税込のみが振り替えられます。付加税は個別に振替が行われるため、税処理コードの下で管理されます。振替には自動振替ルールは含まれません。
- []: このチェックボックスを選択すると、利用者口座の市場セグメントの詳細がレポートに記載されます。
- []: このチェックボックスを選択すると、利用者口座のレートプランの詳細がレポートに記載されます。
これらの計算は次のように行われます。
- 総計金額 = すべての総額フィールドの総計