ホテル元帳比較
このレポートには、昨日と今日のホテル元帳の差分と元帳残高の概要が示されます (今日は、1 日の終わりに元帳の残高が計算される現在の日から 1 日差し引いた日です)。このレポートには、以下の元帳に関する比較詳細が含まれます。
- [前払金元帳]: 登録前に前払金を支払った利用者の買掛金勘定の一覧です。ホテルは、将来サービスを提供する際に利用者に支払うことができる口座を記録します。この金額は、利用者のチェックイン後に、フォリオを呼ばれる利用者のフロントオフィス口座に還元されます。
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利用者元帳: 現在登録されている利用者の売掛金勘定の一覧です。
- 未処理勘定: 利用者元帳から市区町村元帳に切り替えられ、まだ [未処理] 状況にある直接請求料金の一覧です。
- 市区町村元帳: 未登録の利用者に関する勘定の一覧です。
[]: このチェックボックスを選択した場合、[未処理] 状況にあるすべての口座タイプのすべてのフォリオ処理が [前払金元帳] でレポートされます。HMS の前払金機能を使用しないプロパティは、この機能を利用することで、チェックイン前の利用者のフォリオの支払の転記、すべての未処理の口座タイプについてホテル元帳レポートで支払を前払金としてレポートできます。レポートが口座のチェックイン日で実行された場合、支払は利用者元帳セクションに表示されます。レポートがチェックイン日以前に実行された場合、支払は前払金としてのみ表示されます。
このレポートには、元帳ごとの口座状況、前日の日付と金額、本日の日付と品額、前日と本日の金額の差分が含まれ、元帳ごとの合計、プロパティの小計、総計が表示されます。
プロパティを指定することで、レポートをフィルタ処理できます。
以下は注意するいくつかの重要な点です。
- [前払金元帳] には、前払金元帳の下でホテル元帳にレポートされた借方/貸方値を持つすべての状況値が表示されます。
- 利用者元帳には、利用者元帳の下でホテル元帳にレポートされた借方/貸方値を持つすべての状況値が表示されます。
- レコードの入力課金状況が [未処理] の場合、その料金は売掛金未処理元帳合計に含まれています。
- 料金の [転記日] が報告日以前の場合、その料金は転記済みで、売掛金元帳合計に含まれています。
- 料金の [転記日] が報告日以降の場合、その料金は未処理で、売掛金未処理元帳合計に含まれています。
- レポートには、「前払金元帳」と「利用者元帳」の正味金額と VAT 額が表示されます。
これらの計算は次のように行われます。
- 前日 = 現在日 - 2 日
- 本日 = 現在日 - 1 日
- 差分 = 今日の金額 - 前日の金額
- 元帳の合計 = 元帳の概要合計
- プロパティの小計 = 前払金元帳 + 利用者元帳
- 総計 = 全元帳の概要合計