ホテル元帳レポート概要

このレポートにはホテルの予約帳に記録されているすべての現金、借方、貸方がリストされます。一部の現金は前払金に分類されており、サービスがまだ提供されていないことを示す一方で、利用者の滞在中に発生した料金である場合もあることから、情報は異なる元帳に分かれる場合があります。このレポートには、以下の元帳に関する詳細が含まれます。

• 前払金元帳: 登録前に前払金を支払った利用者の買掛金勘定の一覧です。ホテルは、将来サービスを提供する際に利用者に支払うことができる口座を記録します。この金額は、利用者のチェックイン後に、フォリオを呼ばれる利用者のフロントオフィス口座に還元されます。

• 利用者元帳: 現在登録されている利用者の売掛金勘定の一覧です。

• 未処理勘定: 利用者元帳から市区町村元帳に切り替えられ、まだ [未処理] 状況にある直接請求料金の一覧です。
• 市区町村元帳: 未登録の利用者に関する勘定の一覧です。
• 保証金元帳: 敷金は、付帯料金、保証金、賃借用です。敷金は一時的に保証金元帳に転記され、その後自動的に「売掛金勘定」に転送されます。敷金は、売掛金元帳でレポートされます。保証金は手動で保証金元帳から利用者、リース、または売掛金口座に転送します。転送されなかった保証金は保証金元帳でレポートされます。付帯料金預り金は前払金元帳に転記され、前払金元帳の下でレポートされます。リース預り金元帳には、預り金の小計が記載されます。リースの状況は [交付]、[キャンセル]、[暫定]、[確定]、[完了] のどれかです。

[前払金として未処理を表示]: このチェックボックスを選択した場合、[未処理] 状況にあるすべての口座タイプのすべてのフォリオ処理が前払金元帳でレポートされます。HMS の前払金機能を使用しないプロパティは、この機能を利用することで、チェックイン前の利用者のフォリオの支払の転記、すべての未処理の口座タイプについてホテル元帳レポートで支払を前払金としてレポートできます。レポートが口座のチェックイン日で実行された場合、支払は利用者元帳セクションに表示されます。レポートがチェックイン日以前に実行された場合、支払は前払金としてのみ表示されます。

このレポートには、口座タイプ、口座状況、名前、確認番号、部屋、決済タイプコード、売掛金口座、グループ予約 ID、到着日、出発日、残高が含まれます。レポートはその後、各元帳の合計をまとめて、全元帳の総計を算出します。

プロパティを指定することで、レポートをフィルタ処理できます。オプションで、特定の利用者状況のみ、特定の売掛金口座状況のみ、残高がゼロの口座のみを含めることができます。このレポートは概要ビューまたは詳細ビューで実行できます。

以下は注意するいくつかの重要な点です。

• [売掛金元帳概要]: このチェックボックスが選択されている場合、売掛金元帳と売掛金未処理セクションは概要として印刷します (レポートの他の部分は詳細に印刷します)。
• 確認番号は、PMS 確認番号、口座番号、確認番号、または IATA 番号 (または旅行代理店 ID) です。
• 到着日は、非利用者口座または到着日のない口座の場合は口座の開始日になります。
• 出発日は、非利用者口座または出発日のない口座の場合は口座の出発日になります。
• [リース構成] 画面で [リース管理ショルダー期間] オプションが選択されている場合、到着日はショルダー開始日となり、出発日はショルダー終了日 +1 日になります。
• 残高は利用者口座の場合は利用者滞在画面のフィールド、口座のフォリオタブのフォリオ残高です。
• [ゼロ残高フォリオ] が選択されている場合、残高の状況にかかわらず、各元帳のすべての口座状況がレポートに含まれます。チェックボックスをクリアすると、収益がゼロでないときは元帳の下に口座状況が表示されます。チェックボックスがクリアされ、元帳の下の全口座状況がゼロの場合でも、レポートには合計がゼロの元帳名が表示されます。
• 記録の入力課金状況が [未処理] の場合、その料金は売掛金未処理元帳合計に含まれています。
• 料金の [転記日] が報告日以前の場合、その料金は転記済みで、売掛金元帳合計に含まれています。
• 料金の [転記日] が報告日以降の場合、その料金は未処理で、売掛金未処理元帳合計に含まれています。
• 部屋番号は利用者口座にのみ適用されます。
• レポートには、前払金元帳と利用者元帳の正味金額と VAT 額が表示されます。

これらの計算は次のように行われます。

• 元帳の合計 = 元帳の概要合計
• 総計 = 全元帳の概要合計