前払金合計

レポートは指定した日ごとに生成され、預り金額は以下の項目ごとに分類されます。

• 長期預り金:
  • 到着日がレポート生成日から 1 年より後の予約です。
  • レポート生成日から 1 年より後の、他の口座タイプと口座開始日です。
• 短期預り金:
  • 到着日がレポート生成日から 1 年以内の予約です。
  • レポート生成日から 1 年以内の、他の口座タイプと口座開始日です。

レポートには前払金元帳の残高に影響する現在の預り金がすべて記載されます。利用者元帳に振り替えられた預り金、払い戻された預り金、没収された預り金は反映されません。

レポートには長期預り金、短期預り金、前払金合計が表示されます。