現金レポートの生成

[管理] > [レポート] > [受付] > [現金レポート] を選択します。

[レポートパラメータ] セクションで次の情報を指定します。

[レポートオプション] セクションで、次のパラメータを設定します。

現金概要を印刷: このチェックボックスを選択すると、各処理コードと通貨の総額の概要がレポートに記載されます。
売掛金現金を含む: このチェックボックスを選択すると、レポートには売掛金回収から売掛金口座に転記された処理が記載されます。
リース預り金を含む: このチェックボックスを選択すると、リース口座に転記される前払金現金処理がレポートに記載されます。これらの処理の支払モードは現金または小切手の必要があります。

ユーザ別概要: このチェックボックスを選択すると、出納者に基づいて記録をグループ化できます。処理コードや通貨コードごとの合計金額が表示されます。
注: レポートのタイトルには「出納者別概要」が含まれます。

[日付範囲] セクションで [開始日] と [終了日] を指定します。

注:

デフォルトでは [開始日] と [終了日] は [ホテル営業日] に設定されます。

[記録を印刷] をクリックします。

注:

デフォルトでは、レポートは次の順序で並べ替えられます。