Generazione del report spese ricorrenti C/C
Nella scheda Spese ricorrenti relativa a questo report viene visualizzato un elenco di transazioni configurate per un conto C/C nella schermata Conto C/C struttura ricettiva.
Per generare questo report, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare Amministrazione > Report > Contabilità clienti > Report spese ricorrenti C/C.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Struttura ricettiva
- La struttura ricettiva per la quale viene generato il report. Questo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
- Tipo di conto
- Il tipo di conto associato al conto C/C. I tipi di conto vengono configurati da una struttura ricettiva in Codici globali - Codici contabilità clienti.
- Conto
- Il numero di conto del cliente.
- Ciclo di fatturazione
- La frequenza del ciclo di fatturazione specificato per la transazione.
- Modello
- Il modello specificato per la riga delle spese ricorrenti del conto.
- Codice transazione
- Il codice transazione specificato per la riga delle spese ricorrenti del conto selezionato.
- Selezionare la casella di controllo Includi stato non attivo per includere le transazioni con stato Non attivo.
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Ordinare il report utilizzando le seguenti opzioni:
- Numero di conto
- Nome conto
- Tipo di conto
- Modello
- Codice transazione
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Fare clic su Stampa.
Nota:
- Il formato di output predefinito è PDF.
- Nella sezione Intervallo di date:
- Se si specifica un valore solo nel campo Data di inizio, la data di registrazione successiva corrisponde o è successiva alla data di inizio specificata.
- Se si specifica un valore solo nel campo Data di fine, la data di registrazione successiva corrisponde o è precedente alla data di fine specificata.
- Se si specificano valori in entrambi i campi Data di inizio e Data di fine, la data di registrazione successiva corrisponde a entrambe le date di inizio e di fine o è compresa nell'intervallo specificato.