Generazione del report pagamenti in contanti cospicui

Per generare il report pagamenti in contanti cospicui, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Amministrazione > Report > Contabilità > Pagamenti in contanti cospicui.
  2. Nella sezione Parametri report specificare le seguenti informazioni:
    Struttura ricettiva
    Il codice della struttura ricettiva per la quale viene generato il report. Questo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
    Nota: 

    È possibile modificare questo valore.

    Tipo di conto
    Il tipo di conto per il quale viene generato il report. Sono possibili i seguenti valori:
    • Conto C/C
    • Conto agenzia di prenotazione
    • Conto evento
    • Conto piano evento
    • Prenotazione di gruppo
    • Profili ospite
    • Conto ospite
    • Conto interno
    • Conto organizzazione
    Nota: 

    è possibile selezionare più tipi di conto.

    Soggiorno ospite
    Il numero di conferma dell'ospite per il quale viene generato il report.
    Nota: 

    È possibile selezionare più numeri di conferma di ospite.

    Prenotazione di gruppo
    Il numero di conferma della prenotazione per il gruppo. Nel report vengono inclusi i dati della prenotazione associati al gruppo selezionato.
    Nota: 
    • È possibile selezionare più numeri di conferma di gruppo.
    • Il report include solo il conto con stato Attivo o In sospeso.
    Piano evento
    Il conto del piano evento per il quale viene generato il report.
    Nota: 
    • È possibile selezionare più conti di piano evento.
    • Il report include solo il conto con stato Attivo o In sospeso.
    Prenotazione evento
    Il conto di prenotazione evento per il quale viene generato il report.
    Nota: 
    • È possibile selezionare più conti di prenotazione evento.
    • Il report include solo il conto con stato Attivo o In sospeso.
    Conto C/C
    Il conto C/C per il quale viene generato il report.
    Nota: 
    • È possibile selezionare più conti C/C.
    • Il report include solo il conto con stato Attivo.
    Conto interno
    Il conto interno per il quale viene generato il report.
    Nota: 

    È possibile selezionare più conti interni.

    Profilo ospite
    Il profilo ospite per il quale viene generato il report.
    Nota: 
    • È possibile selezionare più profili ospite.
    • Il report include solo il profilo con stato Attivo.
    Conto agenzia di prenotazione
    Il conto dell'agenzia di prenotazione per il quale viene generato il report.
    Nota: 
    • È possibile selezionare più conti di agenzia di prenotazione.
    • Il report include solo il conto con stato Attivo.
    Conto organizzazione
    Il conto dell'organizzazione per il quale viene generato il report.
    Nota: 
    • È possibile selezionare più conti di organizzazione.
    • Il report include solo il conto con stato Attivo.
    Soglia di cassa
    Il limite dei contanti in base al quale i conti vengono inclusi nel report.
    Nota: 

    Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su 10.000 USD. È tuttavia possibile modificare questo valore.

  3. Fare clic su Stampa record.
    Nota: 
    • Per impostazione predefinita, il report è ordinato per Nome conto. È tuttavia possibile ordinarlo anche per Numero di riferimento conto.
    • Se il parametro VVIP della struttura ricettiva è selezionato e il cliente associato al record è un ospite VVIP, tutti i valori dei campi del record vengono sostituiti con asterischi (*****). Vedere la funzionalità VVIP.
    • Il report applica la modalità avanzata In incognito. Vedere Funzionalità In incognito.