Generazione del report Riepilogo scadenzario C/C per profilo

  1. Selezionare Amministrazione > Report > Contabilità clienti > Riepilogo scadenzario C/C per profilo.
  2. Nella sezione Parametri report specificare le seguenti informazioni:
    Struttura ricettiva
    La struttura ricettiva per la quale viene generato il report.
    Tipo di conto
    Il codice e il nome del conto.
    Nota: è possibile selezionare più tipi di conto.
    Responsabile vendite
    Il codice del responsabile vendite.
    Formato di output
    Il formato di output per il report. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il formato PDF.
    Nota: È possibile modificare il formato di output.
    Conti da includere
    I conti C/C della struttura ricettiva con l'opzione selezionata. Le opzioni disponibili sono:
    • Tutti i conti attivi
    • Conti insoluti
    • Conti con credito sospeso - Conti oltre al limite di credito
  3. Nella sezione Opzioni report specificare le seguenti informazioni:
    Includi saldo caparre per locazione
    Selezionare questa casella di controllo per includere nel report i saldi della caparra cauzionale e della caparra accessoria associati alla locazione.
    Escludi conti C/C struttura ricettiva
    Selezionare questa casella di controllo per escludere dal report i dettagli relativi ai conti C/C della struttura ricettiva.
  4. Nella sezione Intervallo di date specificare la data del report per calcolare le scadenze relative alla data selezionata.
    Nota: per impostazione predefinita, il valore corrisponde alla data albergo.
    Nota: per calcolare le scadenze relative alle spese e ai pagamenti trasferiti in base alla data di registrazione originaria, è necessario selezionare il parametro ARRETAINPOSTDATEONXFER della struttura ricettiva e impostare il parametro AgingDayBasis dell'applicazione CRS su CHARGE.