Generazione di estratti conto C/C

Utilizzare la pagina Estratti conto C/C per generare i dati relativi alle fatture e agli estratti conto C/C al fine di addebitare le spese sostenute dai clienti. Una volta creati i dati relativi a fatture o estratti conto, il sistema avvia il report Fattura C/C o Estratto conto C/C per creare i documenti effettivi.

Per generare un nuovo batch di estratti conto C/C, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Reception > Contabilità clienti > Estratti conto C/C.
  2. Fare clic sulla scheda Parametri batch.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di batch
    Specificare il tipo di batch dai seguenti valori disponibili:
    • Fattura
    • Estratto conto
    Conto C/C
    Selezionare i conti C/C per i quali si desidera generare i dati batch.
    Tipo di conto
    Selezionare il tipo di conto. I dati batch vengono generati dal sistema per tutti i conti selezionati.
    Responsabile vendite
    Specificare il responsabile delle vendite. I dati batch vengono generati dal sistema per il responsabile vendite selezionato.
    Ordina per
    Specificare i criteri in base ai quali i dati vengono ordinati dal sistema.
    Prima data transazione possibile
    Specificare la data della prima transazione. Per ogni estratto conto creato, il sistema esclude fatture e pagamenti la cui data di registrazione è precedente alla data della prima transazione.
    Ultima data transazione possibile
    Specificare la data dell'ultima transazione. Per ogni estratto conto creato, il sistema esclude fatture e pagamenti la cui data di registrazione è successiva alla data dell'ultima transazione.
    Includi solo conti con credito sospeso
    Se questa casella di controllo non è selezionata, nel batch vengono inclusi tutti i conti C/C Attivi che soddisfano gli altri criteri di ricerca. Per impostazione predefinita, la casella di controllo è deselezionata. Se questa casella di controllo è selezionata, nel batch vengono inclusi tutti i conti C/C Attivi con credito sospeso.
    Stampa dettagli
    Selezionare questa casella di controllo per stampare i dettagli dell'estratto conto.
    Includi conti a saldo zero
    Selezionare questa casella di controllo per includere nel batch i conti C/C il cui saldo è pari a zero.
    Includi solo conti insoluti
    Selezionare questa casella di controllo per includere nel batch i conti C/C per cui è selezionata la casella di controllo Conto insoluto.
    Allega documenti
    Selezionare questa casella di controllo per allegare i documenti di prova.
  4. Fare clic su Genera batch per avviare l'elaborazione batch.
  5. In alternativa, fare clic su Azioni per eseguire le operazioni illustrate di seguito.
    Opzione Descrizione
    Stampa riepilogo batch Il sistema recupera il riepilogo archiviato relativo al batch selezionato e lo visualizza nella finestra PDF dei report.
    Stampa documenti batch Il sistema recupera tutti i documenti relativi al batch selezionato per i quali il campo Metodo di consegna fattura del conto è impostato su PDF per posta ordinaria o Excel per posta ordinaria e visualizza i documenti in un'unica finestra PDF.