Registrazione di pagamenti batch
Utilizzare la pagina Pagamenti batch per effettuare le seguenti operazioni:
- Registrare e raggruppare i pagamenti inviati alla contabilità clienti creando così dei batch. È necessario specificare i dettagli relativi a ciascun pagamento, ad esempio il metodo di pagamento con assegno o un altro tipo di metodo, escluse le carte di credito e di debito. È inoltre necessario specificare il conto C/C della struttura ricettiva in cui deve essere registrato il pagamento. Fare riferimento a Gestione dei pagamenti del conto C/C.
- Registrare contemporaneamente tutti i pagamenti che compongono i batch nei conti C/C.
Un batch può trovarsi in uno dei seguenti stati:
- In sospeso: è possibile registrare solo un batch con stato In sospeso.
- Cancellato
- Registrato
Di seguito sono riportate alcune considerazioni importanti da tenere presenti in relazione ai batch:
- Un pagamento batch può contenere uno o più pagamenti per uno o più conti C/C della struttura ricettiva.
- Per ogni record di pagamento è possibile specificare una o più fatture a cui associare il pagamento.
- Se il pagamento è stato associato a una o più fatture, verrà assegnato ad esse.
- È possibile registrare automaticamente un pagamento batch. Nella scheda Pagamenti, selezionare Azioni > Aggiungi pagamento con registrazione automatica per configurare il tipo di conto e la data di registrazione.
Nota:
- Il processo di registrazione automatica dei pagamenti viene generato quando la data di registrazione corrisponde alla data contabile di chiusura nel parametro di installazione DBAUTPST.
- per la Repubblica Ceca, l'applicazione avvia l'interfaccia fiscale quando il pagamento viene registrato o rimborsato e la ricevuta di pagamento CC viene generata automaticamente. Il valore del parametro della struttura ricettiva FISCAL deve essere impostato su CZ, la Casella di controllo definita dall'utente n. 5 nella schermata Codici transazione deve essere deselezionata e il partner Databridge per l'interfaccia fiscale deve essere corretto. Lo stato dei pagamenti e dei batch viene modificato automaticamente. Valori possibili:
- Registrato: quando il pagamento o il batch è stato registrato correttamente.
- Registrato con errori: quando sono stati registrati solo alcuni pagamenti o il sistema non è in linea.
- Cancellato: quando si verifica un errore irreversibile durante il processo di registrazione. Il pagamento non viene registrato.
Per registrare il batch, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare .
- Selezionare il batch che si desidera registrare.
- Specificare le informazioni desiderate.
- Fare clic su per registrare il batch.