Creazione e gestione di regole di trasferimento automatico per la fatturazione C/C

Utilizzare la scheda Trasferimento automatico per creare regole di trasferimento automatico da applicare a una locazione o una prenotazione ospite con fatturazione su C/C. È possibile utilizzare le regole di trasferimento automatico per impostare le istruzioni in base alle quali le spese devono essere trasferite su un conto CC.

Per creare una regola di trasferimento automatico, effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare Contabilità clienti > Conti C/C struttura ricettiva > Trasferimento automatico.
Fare clic su Aggiungi record.
Specificare le seguenti informazioni:

Tipo di codice

Specificare il tipo di codice transazione da trasferire. Le opzioni includono Tutte le transazioni, Codice transazione, Gruppo di transazioni o Tipo transazione.

Codice

Specificare il codice da trasferire. Le opzioni di codice dipendono dal tipo di codice specificato.

Data di inizio

Specificare la data a partire dalla quale deve essere applicata la regola di trasferimento automatico.

Data di fine

Specificare la data di fine validità della regola di trasferimento automatico.

Includi imposta

Selezionare questa casella di controllo per trasferire l'imposta associata alla transazione.

Includi oneri accessori

Selezionare questa casella di controllo per trasferire gli oneri accessori associati alla transazione.
Nella sezione Dettagli ripartizione effettuare una delle seguenti operazioni (facoltativo):
1. Specificare l'Importo ripartito.
2. Specificare la Percentuale di ripartizione.
Fare clic su Salva record.