Profilo conto C/C

È possibile utilizzare la pagina Profilo conto C/C per creare e gestire profili di conto C/C che possono essere condivisi tra tutte le strutture ricettive di una società alberghiera. Dopo la creazione di un profilo di conto C/C, ogni struttura ricettiva può essere impostata in modo indipendente per la condivisione del profilo di conto C/C.

Per creare un profilo di conto C/C, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Contabilità clienti > Profilo conto C/C.
  2. Fare clic su Nuovo conto.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di conto
    Specificare il tipo di conto che si desidera creare. Ad esempio, un conto ospite, aziendale o personale.
    Stato
    Lo stato del conto. Di seguito sono riportati i valori disponibili:
    • Attivo
    • Non attivo
    • In sospeso
    Nome conto
    Specificare il nome del cliente per il quale si desidera impostare un conto C/C.
    Metodo di fatturazione
    Specificare il metodo in base al quale le fatture vengono generate dal sistema. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:
    • Una fattura per conto: un conto può avere più ricevute, ma per un conto viene generata una sola fattura.
    • Una fattura per ricevuta: viene generata una fattura per ogni ricevuta.
    Conto C/C primario
    Specificare il conto primario a cui appartiene il conto specificato.
    Numero di conto
    Specificare il numero di conto se il parametro GenerateCorporateAccountNumber è impostato su Manual Entry. Il numero di conto viene generato automaticamente se nella pagina Gestisci controlli applicazione il parametro GenerateCorporateAccountNumber è impostato su Auto Generate. Per accedere a questa pagina, selezionare la scheda Amministrazione > Protezione > Parametri di applicazione CRS > Controllo applicazione. È possibile modificare il parametro.
    Data di apertura
    Specificare la data di apertura del conto. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data della struttura ricettiva. È possibile modificare la data.
    Necessario numero di riferimento
    Selezionare la casella di controllo per specificare se l'ospite deve fornire un numero di riferimento durante il check-in nella struttura ricettiva.
    Descrizione documenti
    Specificare la descrizione dei documenti che un ospite deve presentare al momento del check-in nella struttura ricettiva.
    Documentazione richiesta
    Selezionare la casella di controllo per specificare se l'ospite deve presentare documenti al momento del check-in nella struttura ricettiva. Se la casella di controllo è selezionata, il campo Descrizione documento è abilitato.
    Altre limitazioni
    Specificare eventuali altre limitazioni applicabili a un ospite.
    Venditore
    Specificare il responsabile vendite dell'entità per cui si sta creando il conto C/C.
    Nome fiscale
    Specificare il nome fiscale.
    Indirizzo fiscale
    Specificare l'indirizzo fiscale assegnato a una società dalle autorità fiscali spagnole.
    Nota: questo indirizzo può essere diverso dall'indirizzo postale della società.
    CAP fiscale
    Selezionare il CAP da includere nell'indirizzo fiscale.
    Nota: i valori nei campi Fiscale successivi vengono compilati automaticamente.
    Città fiscale
    Specificare la città da includere nell'indirizzo fiscale.
    Stato/provincia fiscale
    Selezionare lo Stato o la provincia da includere nell'indirizzo fiscale.
    Nota: il paese correlato allo Stato o alla provincia selezionata viene inserito automaticamente nel campo Paese fiscale.
    Paese fiscale
    Selezionare il paese da includere nell'indirizzo fiscale.
    Codice GLN PEPPOL
    Il numero GLN (Global Location Number) utilizzato dall'interfaccia Peppol per identificare l'ospite.
  4. Specificare le informazioni con le quali è possibile contattare il responsabile principale del profilo C/C specificato.
    Nome banca
    Il nome della banca dell'organizzazione.
    Numero banca
    Il numero di banca dell'organizzazione.
    Numero di registrazione
    Il numero di registrazione dell'organizzazione.