Generazione delle fatture fiscali

È possibile utilizzare la scheda Fatturazione fiscale per visualizzare, stampare, generare e correggere fatture fiscali. Le fatture fiscali vengono generate principalmente per i conti ospite. Vengono inoltre utilizzate per conti quali Gruppo, Eventi e così via. Le fatture fiscali non vengono generate per conti speciali come Carte regalo o Addebito diretto. Nella scheda Fatturazione fiscale vengono visualizzate tutte le fatture generate in precedenza. Vengono inoltre visualizzate le fatture in sospeso che non sono mai state generate o che potrebbero essere state generate in precedenza solo come fatture informative. È possibile generare fatture fiscali separate per ogni ricevuta diversa, in base alle seguenti regole:

  • Le ricevute con spese non fatturate vengono fatturate.
  • La ricevuta contabile non viene mai fatturata.
  • La ricevuta C/C viene sempre fatturata separatamente. Il saldo della ricevuta non viene preso in considerazione. Il pagatore della fattura è C/C, come specificato nella sezione Dettagli ricevuta.
  • Se nella sezione Dettagli ricevuta è specificato un pagatore e il saldo è pari a zero, la ricevuta viene fatturata separatamente. Come pagatore della fattura viene utilizzato il pagatore definito nella ricevuta.
  • Se nei dettagli della ricevuta non è specificato un pagatore e il saldo è pari a zero, la ricevuta viene fatturata separatamente. Il pagatore della fattura è l'ospite.
  • Utilizzare l'opzione Annulla del menu Azioni per annullare una fattura finale.
  • Se le ricevute rimanenti hanno un saldo zero combinato, vengono fatturate insieme. Il pagatore della fattura è l'ospite.
  • È possibile selezionare i documenti firmati dall'opzione Azioni solo se il codice globale SREGCD è attivo.
  • È possibile stampare o inviare la fattura selezionata a un dispositivo solo se il parametro SIGNATURECAPTUREINVOICE della struttura ricettiva è selezionato. Questa funzione non è tuttavia applicabile nelle schede Reception - Fattura fiscale e Conto C/C - Fattura.
    • Le fatture vengono stampate in base ai parametri del report specificati nel parametro TAXIIO, TAXINO, TAXCRO o TAXDPO della struttura ricettiva o nella ricevuta di cambio valuta.
    • La fattura viene stampata o inviata al dispositivo al termine del processo di fatturazione elettronica, di fiscalizzazione o di registrazione del pagamento.
  • Se per un ospite è selezionata la casella di controllo In incognito, l'utente deve disporre dell'autorizzazione In incognito per visualizzare i dettagli Nome ospite e Conto. Vedere Funzionalità In incognito.
Nota: 
  • Se il campo Tipo di conto è impostato su valori quali Carta di credito, Carta regalo o Caparra, la scheda Fattura fiscale è disabilitata.
  • Per abilitare l'opzione Registra pagamento, è necessario selezionare il parametro FORCETAXINVONPAYMENT della struttura ricettiva.
  • Se la casella di controllo Fattura fiscale separata della schermata Configurazione fattura fiscale è selezionata, vengono visualizzate righe separate per ogni ricevuta. Il campo Pagatore viene impostato automaticamente in base al valore specificato in Pagamento ricevuta.

È possibile generare fatture fiscali per un conto da diverse schermate, ad esempio:

  1. Selezionare:
    • Reception > Conto
    • Reception > Soggiorno ospite
    • Profili > Profilo ospite
    • Reception > Check-out
    • Vendite gruppo > Eventi
  2. Selezionare una fattura con stato Finale. Per impostazione predefinita, i dettagli della fattura fiscale vengono inseriti nei campi Fattura, Tipo e Stato della sezione Dettagli fattura fiscale.

    Vedere Stampa delle fatture fiscali.

  3. Nella sezione Stampa specificare le seguenti informazioni:
    Ricevuta
    La ricevuta viene compilata automaticamente in base al record selezionato. È possibile modificarla solo per le fatture con stato In sospeso o Informativo. La fattura viene generata in base alla ricevuta e non è possibile selezionare le transazioni da includere nella fattura fiscale. Le spese di Contabilità clienti vengono sempre fatturate separatamente.
    Finale
    Se si seleziona la casella di controllo, il numero di fattura fiscale viene stampato per tutte le transazioni della ricevuta incluse nella fattura fiscale.
    Stampa
    La fattura viene stampata e il campo Numero di stampe viene impostato su uno. Ogni volta che si ristampa la fattura, il numero di stampe viene incrementato di uno.
    Nota: 
    • Quando è selezionato l'ospite come pagatore, nella fattura fiscale viene incluso il numero personale.
    • Le fatture fiscali annullate vengono ristampate con il titolo "Annullamento fattura fiscale".
    • Questa casella di controllo non è selezionata quando l'ospite completa un check-out online.
    Registra pagamento
    Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile accedere alla schermata Registra pagamento utilizzata per generare la fattura fiscale finale. Vedere Registrazione di un pagamento.
    Check-out
    Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile accelerare il processo di check-out dell'ospite utilizzando la scheda Fattura fiscale.
    Nota: 
    1. Questo campo è abilitato solo nei seguenti casi:
      • Il conto ospite è selezionato.
      • La data di partenza coincide con la data albergo.
      • Il saldo di tutte le ricevute è pari a 0.
      • Tutte le fatture o l'ultima fattura in sospeso è impostata su Finale.
      • La casella di controllo Finale è selezionata.
    2. Se il parametro FORCETAXINVONPAYMENT della struttura ricettiva è selezionato, la casella di controllo Check-out è abilitata solo nei seguenti casi:
      • Il conto ospite è selezionato.
      • La data di partenza coincide con la data albergo.
      • L'utente seleziona una di queste opzioni:
        • L'ultima fattura in sospeso (con saldo diverso da 0) e la casella di controllo Registra pagamento. Vedere Registrazione di un pagamento.
        • L'ultima fattura in sospeso (con saldo uguale a 0).
        • La casella di controllo Finale è selezionata.
    Dettagli pacchetto
    Se questa casella di controllo è selezionata, vengono stampati i dettagli del pacchetto. Se invece non è selezionata, vengono visualizzate le spese del pacchetto.
    Riepilogo transazione
    Se questa casella di controllo è selezionata, le righe di dettaglio con lo stesso codice transazione vengono riepilogate in un'unica riga del totale.
    Riepilogo transazione per data
    Se questa casella di controllo è selezionata, le righe di dettaglio con lo stesso codice transazione e la stessa data di registrazione vengono riepilogate in un'unica riga del totale.
    Mostra rettifiche nette
    Se questa casella di controllo è selezionata, il sistema consolida una riga di dettaglio rettificata con la relativa riga di rettifica in un'unica riga del totale.
    Dettagli transazione
    Se questa casella di controllo è selezionata, i dettagli del pacchetto vengono stampati sulla fattura insieme ad altri articoli.
    Formato gruppo
    La casella di controllo è abilitata solo quando la ricevuta contiene spese trasferite da altri conti. Se si seleziona la casella di controllo, nella sezione relativa ai dettagli della transazione vengono aggiunte altre colonne.
    Dettagli data
    I dettagli relativi alla data sono applicabili solo per il formato di gruppo. In questo formato vengono in genere riepilogate le spese relative a conti e a codici transazione in base alla data. Se si seleziona questa casella di controllo, vengono stampate le date per tutte le transazioni relative ogni conto e spesa.
    Intestazione gruppo
    Se si seleziona questa casella di controllo, nella pagina di intestazione viene stampato il riepilogo di tutti i conti.
    Raggruppamento transazioni
    Selezionare questa casella di controllo per stampare sulla fattura fiscale le transazioni raggruppate per codice.
    Includi commenti su transazione
    Se questa casella di controllo è selezionata, nella fattura vengono inclusi tutti i commenti associati alle transazioni.
    Nota: 
    • La casella di controllo è deselezionata e protetta nei seguenti casi:
      • Le caselle di controllo Riepilogo transazioni o Riepilogo transazioni per data sono selezionate.
      • La casella di controllo Fattura a riga singola è selezionata, mentre la casella di controllo Raggruppamento transazioni e il parametro TAXINVPACKDETAILREQ della struttura ricettiva non sono selezionati.
    • Non è necessario selezionare questa casella di controllo per le righe della fattura con stato In sospeso e la casella di controllo Finale selezionata.
    E-mail
    La fattura fiscale viene inviata all'ospite tramite e-mail.
    Nota: 
    • Nella scheda Moduli della schermata Configurazione struttura ricettiva è possibile personalizzare e configurare la riga dell'oggetto e il testo dell'e-mail relativa alla fattura fiscale.
    • Questa casella di controllo è selezionata quando l'ospite completa un check-out online.
    Invia fattura fiscale
    Questa opzione consente all'ospite di ricevere la ricevuta fiscale all'indirizzo e-mail o tramite un SMS sul cellulare. Sono disponibili le seguenti opzioni:
    • SMS
    • E-mail
    Nota: 
    • A seconda dell'opzione selezionata, è necessario specificare il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.
    • Il parametro FISCAL della struttura ricettiva deve essere impostato su RU.
    Tipo e-mail
    Specificare se l'e-mail è principale o secondaria.
    Indirizzo e-mail
    L'indirizzo e-mail viene ricavato automaticamente dalla pagina Soggiorno ospite. È possibile modificarlo.
    Nota contabile
    Se questa casella di controllo è selezionata, l'albergo può richiedere le spese in sospeso associate al soggiorno ospite con stato della prenotazione No show o Cancellato. L'importo in sospeso viene inserito automaticamente nel report relativo alla fattura fiscale.
    Nota: 
    • Questo campo è abilitato se nella schermata Configurazione struttura ricettiva il parametro ACCOUNTINGNOTE della struttura ricettiva è selezionato.
    • Per elaborare le informazioni della nota contabile, l'utente deve selezionare la riga della fattura con stato In sospeso.
    • L'applicazione genera la fattura fiscale in base all'impostazione della casella di controllo Finale:
      • Se la casella di controllo Finale è selezionata, l'applicazione memorizza solo i dati della fattura fiscale.
      • Se la casella di controllo Finale non è selezionata, l'applicazione memorizza e stampa i dati informativi sulla fattura fiscale nel report relativo a tale fattura.
    Commento
    Questo campo viene utilizzato per fornire informazioni aggiuntive sulla fattura totale generata dall'albergo, ad esempio il numero di riferimento e la data in cui l'albergo incassa il denaro.
    Formato ricevuta
    Selezionare questa casella di controllo per stampare la fattura fiscale finale in formato ricevuta utilizzando la stampante termica.
    Nota: 
    • Per richiamare la fattura fiscale, è necessario specificare il parametro TAXINO2 della struttura ricettiva.
    • Le caselle di controllo Finale e Stampa nella schermata Fatturazione fiscale devono essere selezionate.
    • Il file viene salvato in formato <NumeroFattura>RF.pdf se nel parametro TAXPLC della struttura ricettiva è specificato il percorso in cui archiviare il file.
    • Se il parametro SHOWSAVECOPY della struttura ricettiva è selezionato, nel PDF originario viene incluso un testo per indicare che si tratta di una copia. Per posizionare il testo Copia, è necessario specificare i parametri SMRFSHOWSAVECOPYLR, SMRFSHOWSAVECOPYUD e SMRFSHOWSAVECOPYV della struttura ricettiva.
  4. Nella sezione Pagatore specificare le seguenti informazioni:
    Pagatore
    Specificare il nome della persona che pagherà gli addebiti specificati nella fattura fiscale. Questa opzione è disponibile quando la fatturazione è attiva. Quando la fatturazione è attiva e la ricevuta viene pagata separatamente, la ricevuta può essere fatturata separatamente ed è necessario specificare un pagatore.
    Nome
    Specificare il nome del pagatore. Per impostazione predefinita, il nome del pagatore è già presente nel campo. È possibile modificarlo.
    Contatto
    Le informazioni di contatto del pagatore.
    Codice fiscale
    Specificare il codice fiscale del pagatore.
    Nota: 
    • Il codice fiscale è obbligatorio se il paese o il paese fiscale del pagatore è la Spagna o l'Italia.
    • Il parametro TAXIDREQUIRED della struttura ricettiva deve essere deselezionato.
    • Il valore del parametro TXIDVERF è la Spagna.
    ID partner fatturazione elettronica
    Il codice univoco che identifica il partner di fatturazione elettronica.
    Numero di registrazione
    Il numero di registrazione del pagatore.
    Nota: 
    • Questo valore viene ricavato automaticamente dalla configurazione della struttura ricettiva nei seguenti casi:
      • L'utente imposta Interno come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è Interno e l'utente imposta Conto come Pagatore. Per Conto sono disponibili informazioni sul pagatore nella sezione Dettagli conto aggiuntivi.
    • Quando il tipo di Conto è impostato su Gruppo, Organizzazione o Agenzia di prenotazione e l'utente imposta Conto come Pagatore, il valore viene ricavato automaticamente dal profilo di Gruppo, Organizzazione o Agenzia di prenotazione corrispondente.
    • Questo campo è disabilitato nei seguenti casi:
      • Lo stato della fattura è impostato su Finale.
      • Il tipo di Conto è Profilo ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è diverso da Profilo ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è Evento e l'utente imposta come Pagatore un'entità diversa da Evento, Piano evento, Organizzazione, Agenzia di prenotazione, Gruppo, C/C o Interno.
    Nome banca
    Il nome della banca del pagatore.
    Nota: 
    • Questo valore viene ricavato automaticamente dalla configurazione della struttura ricettiva nei seguenti casi:
      • L'utente imposta Interno come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è Interno e l'utente imposta Conto come Pagatore. Per Conto sono disponibili informazioni sul pagatore nella sezione Dettagli conto aggiuntivi.
    • Quando il tipo di Conto è impostato su Gruppo, Organizzazione o Agenzia di prenotazione e l'utente imposta Conto come Pagatore, il valore viene ricavato automaticamente dal profilo di Gruppo, Organizzazione o Agenzia di prenotazione corrispondente.
    • Questo campo è disabilitato nei seguenti casi:
      • Lo stato della fattura è impostato su Finale.
      • Il tipo di Conto è Profilo ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è diverso da Profilo ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è Evento e l'utente imposta come Pagatore un'entità diversa da Evento, Piano evento, Organizzazione, Agenzia di prenotazione, Gruppo, C/C o Interno.
    Numero banca
    Il numero di conto bancario del pagatore.
    Nota: 
    • Questo valore viene ricavato automaticamente dalla configurazione della struttura ricettiva nei seguenti casi:
      • L'utente imposta Interno come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è Interno e l'utente imposta Conto come Pagatore. Per Conto sono disponibili informazioni sul pagatore nella sezione Dettagli conto aggiuntivi.
    • Quando il tipo di Conto è impostato su Gruppo, Organizzazione o Agenzia di prenotazione e l'utente imposta Conto come Pagatore, il valore viene ricavato automaticamente dal profilo di Gruppo, Organizzazione o Agenzia di prenotazione corrispondente.
    • Questo campo è disabilitato nei seguenti casi:
      • Lo stato della fattura è impostato su Finale.
      • Il tipo di Conto è Profilo ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è diverso da Profilo ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore.
      • Il tipo di Conto è Evento e l'utente imposta come Pagatore un'entità diversa da Evento, Piano evento, Organizzazione, Agenzia di prenotazione, Gruppo, C/C o Interno.
    Numero personale
    Il numero di identificazione personale del pagatore.
    Nota: 

    Questo campo è abilitato solo nei seguenti casi:

    • Il campo Stato della fattura è impostato su diverso da Finale.
    • Il tipo di Conto è Ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore. Questo valore viene ricavato automaticamente dal profilo ospite.
    • Il tipo di Conto non è Ospite e l'utente imposta Ospite come Pagatore.
    • Il tipo di Conto è Interno e l'utente imposta come Pagatore un'entità diversa da Interno o CC.
    • Il tipo di Conto è Evento e l'utente imposta come Pagatore un'entità diversa da Evento, Piano evento, Organizzazione, Agenzia di prenotazione, Gruppo, C/C o Interno.
    Tipo di indirizzo
    Specificare il tipo di indirizzo del pagatore. Per un conto soggiorno ospite, è possibile creare un nuovo indirizzo per il profilo ospite. Questo dato può essere utile quando l'ospite è associato a una società, ma la struttura ricettiva non ha un profilo per tale società. È possibile immettere l'indirizzo della società e selezionare un tipo di indirizzo. L'indirizzo viene salvato nel profilo ospite e può essere utilizzato nelle fatture future.
    Indirizzo
    L'indirizzo del pagatore.
    Paese
    Il paese del pagatore.
    Città
    La città del pagatore.
    Stato/provincia
    Lo Stato o la provincia del pagatore.
    Codice postale
    Il codice postale dell'area in cui soggiorna il pagatore.
  5. Nella sezione Destinatario specificare le seguenti informazioni:
    Nome
    Il nome del destinatario della fattura fiscale.
    Nota: 

    Questo campo è abilitato solo se lo stato della fattura è diverso da Finale.

    Numero personale
    Il numero di identificazione personale del destinatario.
    Nota: 

    Questo campo è abilitato solo se lo stato della fattura è diverso da Finale.

    Soggetto privato
    Indica se il pagatore è una persona fisica.
    Nota: 
    • Questo campo è obbligatorio per l'interfaccia di fatturazione online dell'Ungheria.
    • Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita se si verifica una delle seguenti condizioni:
      • Come Pagatore è impostato Ospite.
      • Come Pagatore è impostato Conto e il tipo di conto è Conto ospite o Profilo ospite.
    • Se il parametro FORCETAXINVONPAYMENT della struttura ricettiva è selezionato e la caparra è registrata, la sezione del pagatore viene aggiornata con i dati più recenti quando l'utente seleziona la riga di fatturazione fiscale con stato In sospeso.
    • L'importo dell'imposta calcolato per una registrazione viene arrotondato.
    • Quando si stampa la fattura fiscale, la riga di dettaglio mostra l'importo esatto dell'imposta se la casella di controllo Riepilogo transazioni non è selezionata.
    • La sezione Riepilogo fiscale mostra la somma degli importi delle imposte arrotondati. L'importo dell'imposta arrotondato non viene utilizzato per calcolare l'importo netto o l'importo dell'imposta.
    • La differenza tra l'importo dell'imposta effettivo e quello arrotondato è inevitabile.
    • La copia interna viene stampata soltanto per le fatture finali.

    In base alle specifiche della Francia, le fatture fiscali generate includono dati aggiuntivi se il parametro FRANCENF525COMPMODE della struttura ricettiva è selezionato.

    1. I totali della fattura vengono generati ogni volta che una fattura viene stampata, inviata per e-mail o completata senza utilizzare l'opzione di stampa. La stampa può essere una stampa/e-mail informativa o oppure quella finale.

      I totali della fattura includono le seguenti imposte:

      • Totale per imposta (TOTPTAX): questa aliquota IVA viene presa in considerazione solo se la casella di controllo Imposta IVA della schermata Codice transazione è selezionata.

      • Totale ticket (TOTINV): viene creato un record per ogni fattura.

      • Totale conto C/C (TOTPAR): viene visualizzato solo per le fatture di tipo C/C e il pagamento viene effettuato mediante pagamento con addebito diretto. Se a un conto C/C sono collegati più pagamenti con addebito diretto, viene stampata una sola riga della fattura e l'importo equivale alla somma di tutti gli importi della fattura. Se il conto C/C è diverso per i pagamenti con addebito diretto, vengono stampati record separati per tutti i conti C/C.

    2. A tutte le fatture fiscali generate come informative o finali dalla scheda Fatturazione fiscale della schermata Soggiorno ospite viene apposta una firma creata elettronicamente.
    Nota: per la Polonia e la Repubblica Ceca:
    • È necessario selezionare il parametro FORCETAXINVATPAYMENT della struttura ricettiva.
    • Il valore del parametro FISCAL della struttura ricettiva deve essere PL (Polonia) o CZ (Repubblica Ceca).
    • Lo stato della fattura deve essere In sospeso.
    • Per la Repubblica Ceca, la fattura dell'imposta sulla caparra generata include i campi FIK (Codice di autorizzazione), BKP (Codice di protezione) e PKP (Codice firma) solo quando si verificano le seguenti condizioni:
      • Il parametro CZREPFS della struttura ricettiva è selezionato.
      • Il campo Tipo di pagamento è impostato su un valore diverso da Trasferimento addebito diretto e Trasferimento pagamento.
    • Se i parametri FORCETAXINVONPAYMENT e ADTAXINV della struttura ricettiva sono selezionati, utilizzare l'opzione Registra pagamento provvisorio del menu Azioni per registrare un pagamento provvisorio per la ricevuta ospite.
    • La fattura fiscale per la caparra generata e la fattura fiscale finale includono anche la data e l'ora di generazione della fattura.

    Per la Romania, la fattura fiscale finale (nota come fattura fiscale) viene generata da un sistema PMS e include dati aggiuntivi:

    • Informazioni struttura ricettiva: il nome della struttura ricettiva, il numero di registrazione, l'indirizzo, la partita IVA, il numero ricevuto dal Registro del commercio rumeno, il nome e il numero di conto bancario.
    • Altre informazioni:
      • Società/agente di viaggi: il nome, l'indirizzo, la partita IVA, il numero ricevuto dal Registro del commercio rumeno, il nome della banca e il numero di conto bancario.
      • Ospite: il nome, l'indirizzo e il numero di codice personale.
    • La data di generazione della fattura, il numero di fattura, la percentuale IVA degli articoli elencati in fattura, il nome e la quantità delle spese applicate agli articoli, il prezzo netto unitario per articolo e il prezzo netto totale per articolo.
    • Il valore IVA totale, l'importo netto totale, l'importo IVA totale e l'importo lordo totale dell'articolo.
    • Informazioni sull'operatore (l'utente che genera e stampa la fattura): nome e numero di codice personale.
    • Informazioni sul destinatario: nome e numero di codice personale.
    • La data e l'ora di generazione della fattura.

    Per l'Islanda:

    Nota: 
    • Per includere nella fattura la valuta della struttura ricettiva o dell'ospite, è necessario selezionare il parametro TAXINVCURRENCY. Nella sezione Valuta è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
      • Struttura ricettiva - ISK: l'importo della fattura viene stampato nella valuta della struttura ricettiva.
      • Ospite - USD: l'importo della fattura viene stampato nella valuta dell'ospite.
    • La tassa di soggiorno è inclusa nel costo della camera solo se nella schermata Fasce IVA è selezionata la casella di controllo Registra come aggiuntiva.
    • Nella sezione Riepilogo imposta viene visualizzato l'importo dell'imposta. L'importo dell'imposta di soggiorno viene visualizzato nella valuta della struttura ricettiva indipendentemente dall'opzione selezionata nella sezione Valuta.
    • Il tasso di cambio viene stampato quando la fattura viene generata con la valuta dell'ospite.
    • Per stampare la fattura in una valuta diversa da quella della struttura ricettiva, il parametro TAXPLC della struttura ricettiva non deve essere selezionato.