Visualizzazione del saldo di cassa di un registratore di cassa

Utilizzare la scheda Saldo di cassa per visualizzare un riepilogo delle attività delregistro di cassa per ogni valuta contenuta in un registratore di , inclusi il saldo di apertura e il saldo corrente.

Per visualizzare il saldo di cassa di un registratore di cassa, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Reception > Registratore di cassa.
  2. Nella scheda Vista elenco selezionare il record registratore di cassa da modificare e fare clic sulla scheda Saldo di cassa.
  3. Visualizzare le informazioni sul saldo di cassa. Fare riferimento all'elenco seguente per ulteriori dettagli sulle informazioni e sui valori visualizzati:
    • Valuta indica la valuta associata alla transazione.
    • Saldo di apertura mostra l'importo in contanti presente nel registratore di cassa all'apertura.
    • Pagamenti in contanti visualizza la somma dell'importo in entrata relativo a tutti i pagamenti in contanti, che aumenta il saldo di cassa corrente.
    • Assegni liquidati visualizza la somma dell'importo in uscita relativo a tutti gli assegni liquidati, che riduce il saldo di cassa corrente.
    • Uscite di cassa visualizza la somma dell'importo in uscita relativo a tutti i pagamenti in contanti, che riduce il saldo di cassa corrente.
    • Utili su cambio valutario visualizza la somma dell'importo in entrata relativo a tutti i cambi valuta in entrata, che aumenta il saldo di cassa corrente.
    • Perdite su cambio valutario visualizza la somma dell'importo in uscita relativo a tutti i cambi valuta in uscita, che riduce il saldo di cassa corrente.
    • Rettifiche di cassa visualizza la differenza tra l'importo in entrata e l'importo in uscita relativamente a tutte le rettifiche di cassa. A seconda della differenza, questo valore aumenta o diminuisce il saldo di cassa corrente.
    • Deposito contanti visualizza la somma dell'importo in uscita relativo a tutti i depositi contanti, che riduce il saldo di cassa corrente.
    • Cassa corrente visualizza l'importo in contanti attualmente presente nel registratore di cassa, aumentato o diminuito dai vari tipi di transazioni in entrata e in uscita.
    • Pagamenti con assegno visualizza la somma dell'importo in entrata relativo a tutti i pagamenti con assegno, che aumenta il saldo di cassa corrente.
    • Assegni incassati visualizza la somma dell'importo in entrata relativo a tutti gli assegni incassati, che aumenta il saldo di cassa corrente.
    • Assegni correnti visualizza la somma di tutti i pagamenti con assegno e degli assegni incassati.
    • Saldo corrente visualizza la somma della cassa corrente e degli assegni correnti.