Creazione di trasferimenti automatici

Se si modificano i campi Data di arrivo e Data di partenza e l'origine della regola di trasferimento automatico è C/C, il sistema aggiorna le date di inizio e di fine delle regole di trasferimento automatico in modo che corrispondano alle date di check-in e check-out del soggiorno ospite.

Nota: 
  • Se a una prenotazione ospite viene aggiunto un piano tariffario con regole di trasferimento automatico, le regole vengono copiate nella scheda Soggiorno ospite > Regola di trasferimento automatico.

Per creare un trasferimento automatico, effettuare le seguenti operazioni:

  1. È possibile accedere alla scheda Trasferimento automatico dalle schermate Soggiorno ospite, Conto, Contabilità clienti, Piano tariffario struttura ricettiva e Prenotazione evento.
  2. Nella scheda Vista elenco selezionare il record soggiorno ospite da modificare e fare clic sulla scheda Trasferimento automatico.
  3. Selezionare Azioni > Applica modello di trasferimento automatico. Viene visualizzata la schermata Applica modello di trasferimento automatico. Specificare le seguenti informazioni:
    Modello trasferimento automatico
    Selezionare un codice modello preconfigurato.
    Regola di trasferimento automatico
    Selezionare una regola preconfigurata per il modello.
    Nota: la regola di trasferimento automatico è applicabile al piano evento specificato se nella schermata Prenotazione evento è selezionata la casella di controllo Fattura a gruppo principale.
  4. Fare clic su Invia per creare la regola di trasferimento automatico.
  5. Fare clic su Chiudi.
    Nota: se per il modello utilizzato sono state specificate una data di inizio e una di fine, la regola di trasferimento automatico è valida solo per questo intervallo di date.
  6. Nella sezione Dettagli trasferimento automatico specificare le seguenti informazioni:
    Nel conto
    Specificare il conto in cui si desidera trasferire le transazioni. Per trasferire le spese in un'altra ricevuta dello stesso conto, lasciare vuoto questo campo.
    Nota: La Funzionalità VVIP viene applicata a questa scheda della schermata Soggiorno ospite per i record selezionati.
    Nella ricevuta conto
    Specificare la ricevuta del conto in cui verranno trasferite le transazioni.
    Nota: per questa ricevuta non devono essere specificati i seguenti parametri della struttura ricettiva:
    • MOVETOVOIDFOLIO
    • CURREXCHANGEFOLIO
    • MOVETOCORECTIONSFOLIO
    Includi imposta
    Selezionare questa casella di controllo per trasferire l'imposta associata alla transazione.
    Includi oneri accessori
    Selezionare questa casella di controllo per trasferire
    gli oneri accessori associati alla transazione.
    Specificare la data di inizio.
    Modello
    Il codice del modello di trasferimento automatico. Questo valore viene ricavato automaticamente dalla schermata Applica modello di trasferimento automatico.
    Tipo di codice
    Specificare il tipo di codice transazione da trasferire. Le opzioni includono Tutte le transazioni, Codice transazione, Gruppo di transazioni o Tipo transazione.
    Codice
    Specificare il codice da trasferire. Le opzioni di codice dipendono dal tipo di codice specificato.
  7. Nella sezione Dettagli ripartizione specificare quanto segue.
    Importo ripartito
    L'importo (dall'importo totale dovuto) assegnato a questa transazione in base alla regola di trasferimento automatico.
    Percentuale di ripartizione
    Una percentuale dell'importo totale dovuto assegnato alla transazione, in base alla regola di trasferimento automatico.
    Nota: se si specifica un valore in questo campo, il campo Importo ripartito viene disabilitato.
    Frequenza ripartizione
    Impostare la frequenza per determinare la modalità di ripartizione dell'importo o della percentuale a una transazione. La frequenza può essere impostata su una di queste opzioni:
    • per giorno
    • per soggiorno
    • per registrazione
    Nota: se si specifica la percentuale di ripartizione, il campo della frequenza può essere impostato solo su "per registrazione".
  8. Fare clic su Salva.
    Nota: 
    • Per il trasferimento automatico, il nome del pacchetto non viene registrato nel conto di destinazione se il conto di origine e il conto di destinazione non corrispondono.
    • Per il trasferimento manuale, se il conto di destinazione e il conto di origine non corrispondono, il nome del pacchetto non viene registrato nel conto di destinazione e le spese di storno non vengono registrate nel conto di origine.
    • La regola di trasferimento automatico viene applicata a una transazione in base alla casella di controllo Non separare nella scheda Fascia IVA - Codice transazione, indipendentemente dall'impostazione della casella di controllo Includi imposta nella scheda Ricevuta.
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