Gestione delle ricevute
Utilizzare la scheda Ricevuta per visualizzare, registrare e gestire le transazioni di ricevuta. La ricevuta può anche essere stampata e presentata all'ospite o inviata tramite e-mail. È possibile selezionare più spese da una determinata ricevuta secondaria per il pagamento con addebito diretto e la generazione automatica di fatture. È inoltre possibile pagare le spese selezionate e lasciare le altre spese ancora da pagare.
Nella schermata Ricevuta sono incluse tre sezioni. Nella prima sezione sono incluse le informazioni di base della ricevuta, ad esempio il saldo, il saldo nella valuta dell'ospite, l'eventuale presenza del contrassegno Nessuna registrazione e i saldi per l'ospite, le spese accessorie e le ricevute di Contabilità clienti. Sono inoltre inclusi i seguenti pulsanti di azione:
- : le opzioni includono i tipi di documenti che possono essere stampati.Nota:
- Il messaggio di conferma per la stampa della ricevuta relativa alla transazione viene visualizzato solo se il codice transazione è collegato a un nome di ricevuta esistente con stampa automatica abilitata nella schermata Configurazione modulo.
- Le ricevute possono essere stampate anche in futuro mediante l'opzione Stampa.
- È possibile stampare o inviare la fattura selezionata a un dispositivo solo se il parametro SIGNATURECAPTUREINVOICE della struttura ricettiva è selezionato.
- Le fatture informative o finali vengono stampate in base ai parametri del report specificati nel parametro TAXIIO o TAXINO della struttura ricettiva.
- La fattura viene stampata o inviata al dispositivo al termine del processo di fatturazione elettronica, di fiscalizzazione o di registrazione del pagamento.
- : le opzioni includono i tipi di documenti che possono essere inviati all'ospite tramite e-mail.
- : le opzioni includono Applica registrazione anticipata e Riduci registrazione anticipata.
- : le opzioni includono Pagamento ricevuta, che attiva la finestra a comparsa Pagamento ricevuta, e Procedura guidata ricevuta, che attiva la finestra a comparsa Procedura guidata ricevuta.
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Nota: Pagamento ricevuta: nella schermata Configurazione fattura fiscale, se è specificato il pagatore (dell'imposta) predefinito e per tale pagatore è selezionata la casella di controllo Fattura fiscale separata, il campo Pagatore della schermata Pagamento ricevuta viene impostato automaticamente solo per i nuovi conti.
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Nella terza sezione della schermata sono inclusi i dettagli relativi a una riga evidenziata nella seconda sezione. È possibile evidenziare una riga e quindi utilizzare il pulsante per accedere alle seguenti opzioni:
- Rettifica/Sconta: vedere Correzione e rettifica di transazioni con ricevuta
- Registra articolo: vedere Registrazione diretta di un articolo sulla ricevuta
- Trasferisci record: vedere Trasferimento di transazioni con ricevuta
- Trasferimento addebito diretto
- Annulla registrazione anticipata
- Annulla record
- Visualizza dettagli punto vendita
- : vedere il passaggio 7 in Gestione del registro di cassa
- Cambio valuta: vedere Commissioni per transazioni di Cambio valuta
- Registra pagamento: vedere Registrazione di un pagamento
Nota:
Viene visualizzata una finestra Approva pagamento in contanti cospicuo in cui specificare l' e la del responsabile (o della persona approvata). Questa finestra viene visualizzata quando l'importo di registrazione supera la soglia di pagamenti in contanti cospicui. Nella finestra è possibile impostare la soglia per i pagamenti in contanti cospicui mediante il parametro ANTIMONEYLAUNDERING della struttura ricettiva. Per registrare il pagamento nella ricevuta è disponibile l'opzione .
- Mostra consumo pacchetto
- : utilizzare questa opzione per registrare l'imposta di bollo per l'importo fatturato in base al codice transazione e alla soglia limite.Nota: questa opzione viene visualizzata quando il parametro ITALYSTAMPDUTY della struttura ricettiva è configurato.
- Mostra dettagli omaggio: visualizza i dettagli delle spese offerte in omaggio per una transazione riportata nella ricevuta. I dettagli includono le spese di POS e pacchetto, le rettifiche di imposta e l'eventuale importo rimanente che l'ospite deve pagare.Nota:
Se sono selezionate più righe di omaggio, questa opzione è disabilitata.
- Visualizza ricevuta omaggi: utilizzare la schermata per visualizzare le spese offerte in omaggio per un soggiorno ospite. È possibile visualizzare le informazioni sulle spese, nonché il responsabile autorizzazioni e il reparto che le ha approvate. È inoltre indicato se sono state addebitate sulla cassa di un giocatore.
- Rettifica/Sconta POS: utilizzare questa opzione per rettificare o scontare un riepilogo POS. Vedere Rettifica di un addebito POS.
- : è possibile selezionare questa opzione per annullare una transazione e stornare completamente le imposte registrate. Vengono stornati anche gli addebiti di pacchetti e di riepilogo POS, gli oneri accessori e le imposte correlate.
- Se lo stato di una prenotazione è Lista d'attesa, tutti i campi sono disabilitati. Non è possibile registrare le spese per un ospite in stato Lista d'attesa.
- Se il parametro TAXINV della struttura ricettiva è impostato su No, è possibile utilizzare qualsiasi tipo di pagamento per saldare qualsiasi ricevuta secondaria standard. Per saldare la ricevuta dell'ospite è anche possibile utilizzare l'addebito diretto.
- Se il parametro TAXINV della struttura ricettiva è impostato su Yes, le transazioni di pagamento con addebito diretto possono essere applicate soltanto alla ricevuta C/C. Per i pagamenti con addebito diretto deve essere utilizzato il conto C/C riportato nella ricevuta C/C. Nella ricevuta C/C è consentita qualsiasi forma di pagamento. Se il record non è incluso in una fattura fiscale finale o corretta, è possibile annullare il pagamento con addebito diretto. L'opzione può essere utilizzata anche per annullare la transazione di trasferimento con addebito diretto per i record che non sono inclusi in una fattura fiscale finale o corretta. Quando si annulla la transazione di trasferimento con addebito diretto:
- Il sistema registra una nuova transazione dello stesso tipo per compensare quella annullata. L'importo della nuova transazione ha il segno opposto rispetto all'importo originario annullato.
- La transazione di trasferimento originaria viene contrassegnata come annullata dal sistema.
- Se il parametro ARCCTRANDETAIL della struttura ricettiva è selezionato e viene registrata la caparra pagata con carta di credito, l'applicazione registra quanto segue:
- Una transazione di compensazione sul conto della carta di credito per l'importo. Per registrare la transazione viene utilizzato il codice Compensazione registro caparre di locazione collegato al conto.
- Una transazione di pagamento con addebito diretto sul conto della carta di credito per trasferire l'importo nel conto C/C.
Le ricevute per cui è specificato un valore nel campo vengono sempre saldate in modo indipendente. Non è possibile aggiungere o cancellare il tipo di pagamento se la casella di controllo del parametro TAXINVATPAYMENT della struttura ricettiva è selezionata.
Se un conto è configurato come esente da imposta, ma il codice transazione utilizzato per la registrazione è configurato con una fascia IVA, le imposte vengono comunque calcolate ma le righe di imposta non vengono registrate nella ricevuta del conto. Le informazioni sulla registrazione fiscale vengono quindi archiviate in una tabella di esenzione fiscale a titolo di riferimento o per la generazione di report successivi. Possono essere classificati come esenti da imposta tutti i conti, ad eccezione dei seguenti:
- Carta regalo
- Carta di credito
- Caparra
- Conto articoli vari
Per i pagamenti in contanti di importo elevato è possibile richiedere l'approvazione del supervisore. Vedere Approvazione del supervisore tramite app mobile.
Se per un ospite è selezionata la casella di controllo In incognito, l'utente deve disporre dell'autorizzazione In incognito per visualizzare i dettagli Nome ospite e Conto. Vedere Funzionalità In incognito.