Creazione di conti
Per creare conti, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare Reception > Conto.
- Fare clic su Nuovo record.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Tipo di conto
- Il tipo di conto che si desidera creare, ad esempio un conto di caparra, un conto di gruppo, conto carta di credito o un conto ospite. Nota:
- La scheda Fattura fiscale è disattivata se il tipo di conto è impostato su Carta di credito. In questa scheda sono disponibili le seguenti informazioni:
- Numero di ospiti
- Nel report della schermata sono riportati i seguenti dati:
- Numero di ospiti (inclusi adulti e bambini) per una fattura di soggiorno ospite.
- Numero di persone per una fattura di evento.
- Valore 0 per una fattura a gruppo principale, una fattura di conto profilo o una fattura di conto interno.
Nota: è possibile modificare questo valore.
- I campi Transazione carta di credito, Registro ospiti - Transazione di storno, Registro caparre - Transazione di storno, Compensazione registro C/C e Compensazione registro caparre di locazione sono disponibili solo se il tipo di conto è impostato su Carta di credito.
- La scheda Fattura fiscale è disattivata se il tipo di conto è impostato su Carta di credito. In questa scheda sono disponibili le seguenti informazioni:
- Nome conto
- Selezionare il nome del conto.Nota: è possibile accedere ai conti ospite VVIP solo se si dispone di una corretta autorizzazione utente VVIP. Vedere Funzionalità VVIP.
- Conto di registrazione omaggi POS
- Selezionare la casella di controllo per indicare che si tratta di un conto di registrazione omaggi POS.Nota:
- Questa casella di controllo è abilitata solo se il campo Tipo di conto è impostato su Conto interno.
- Questa casella di controllo è applicabile solo a un singolo Conto interno con stato Attivo.
- Data di inizio
- Selezionare la data di inizio validità del conto. La data della struttura ricettiva è specificata per impostazione predefinita.
- Data di fine
- Selezionare la data di fine validità del conto. È possibile registrare addebiti sul conto anche in corrispondenza della data di fine. Il conto rimane infatti valido fino al giorno successivo alla data di fine.
- Regime fiscale
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Specificare lo stato fiscale del conto. È possibile specificare qualsiasi tipo di conto come esente da imposta, ad eccezione dei seguenti:
- Carta regalo
- Carta di credito
- Caparra
- Conto articoli vari
- ID partner fatturazione elettronica
- Il codice univoco che identifica il partner di fatturazione elettronica. Questo valore risulta compilato e protetto in caso di partner esistente.
- Valuta ospite
- La valuta utilizzata dall'ospite per effettuare pagamenti e saldare addebiti. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la valuta della struttura ricettiva. Nota:
- Il valore viene ricavato automaticamente in base al conto selezionato.
- Non è possibile modificare il valore per i tipi di conto Caparra, Carta di credito e Addebito strutture ricettive stesso albergatore.
- È necessario definire il parametro SECONDCURRENCYSHOWN della struttura ricettiva.
- Stato (conto)
- Specificare lo stato del conto, ad esempio attivo o non attivo.
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Nella sezione Dettagli conti, i valori predefiniti vengono ricavati dai record creati nel menu seguente.
- VENDITE GRUPPO: quando si seleziona il valore Conto gruppo nel campo Tipo di conto.
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PROFILI: quando si selezionano i seguenti valori nel campo Tipo di conto:
- Conto organizzazione
- Conto agente di viaggi
- Identificatore riferimento
- Il codice utilizzato per identificare il conto. Vengono ricavati i seguenti valori:
- ID organizzazione per un conto organizzazione.
- ID riferimento per un conto di gruppo.
- Codice IATA in caso di conto Agenzia di viaggi.
Nota: i valori Nome banca, Numero banca e Numero di registrazione vengono ricavati automaticamente in base al conto selezionato. - Limite di credito
- Il limite di credito totale associato al conto.
- Credito disponibile
- Il limite di credito totale disponibile per l'ospite. Il valore di questo campo viene aggiornato in base all'importo specificato nel campo Limite di credito.
- Stato riferimento
- Lo stato del codice di riferimento.
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Nella sezione Associazioni specificare le seguenti informazioni:
- Conto C/C
- Selezionare la contabilità clienti. Tutte le transazioni correlate al conto vengono registrate in questo conto C/C. Questo campo risulta disabilitato se nel campo Tipo di conto è stato selezionato uno dei seguenti valori:
- Conto caparra
- Conto ospite
- Stato C/C
- Lo stato della contabilità clienti.
- Documentazione richiesta
- Visualizza la descrizione dei documenti specificata nel conto C/C.
- Riferimento di fatturazione
- Il riferimento di fatturazione richiesto per il conto C/C.
- Transazione carta di credito
- Specificare il codice codice transazione per la transazione con carta di credito.Nota: questo campo è abilitato solo se il Tipo di conto è impostato su Carta di credito.
- Registro ospiti - Transazione di storno
- Specificare il codice codice transazione per il registro ospiti storno.Nota: questo campo è abilitato solo se il Tipo di conto è impostato su Carta di credito.
- Registro caparre - Transazione di storno
- Specificare il codice codice transazione per il registro caparre storno.Nota: questo campo è abilitato solo se il Tipo di conto è impostato su Carta di credito.
- Compensazione registro C/C
- Specificare il codice codice transazione per eseguire la compensazione dell'importo del registro contabilità clienti (C/C).Nota: questo campo è abilitato solo se il Tipo di conto è impostato su Carta di credito.
- Compensazione registro caparre di locazione
- Specificare il codice codice transazione per eseguire la compensazione dell'importo del registro caparra di locazione.Nota: questo campo è abilitato solo se il Tipo di conto è impostato su Carta di credito.