Report riepilogo scadenzario C/C

In questo report sono elencati i conti C/C ed è incluso il riepilogo dei saldi dei conti. Sul report vengono stampati il numero di conto, il nome del conto, il tipo di conto, lo stato del conto, le informazioni di contatto, l'importo del limite di credito per un conto C/C e il saldo per ogni periodo dello scadenzario.

Il report può mostrare fino a 10 periodi di scadenzario, ma mostra solo quelli configurati presso la struttura ricettiva.

È possibile filtrare il report per uno o più tipi di conto o per responsabile vendite. È inoltre possibile scegliere di includere i conti con credito sospeso, con stato aperto e con saldo zero, nonché limitare i dati del report in modo da mostrare solo i conti che hanno superato il limite di credito o i conti insoluti.

per calcolare le scadenze relative alle spese e ai pagamenti trasferiti in base alla data di registrazione originaria, è necessario selezionare il parametro ARRETAINPOSTDATEONXFER della struttura ricettiva e impostare il parametro AgingDayBasis dell'applicazione CRS su CHARGE.

Il report può essere ordinato per nome del conto, numero di conto, stato del conto, data del report o tipo di conto. È possibile specificare una data in Data report per visualizzare lo scadenzario alla data specificata. In genere si specifica una data già trascorsa, ma è anche possibile immettere una data futura. Ad esempio, se la data corrente è 07/02/2014, ma si desidera verificare lo scadenzario alla fine del mese, in data 31/01/2013, specificare questa data in Data report:

• Tutte le attività relative a spese/fatture/pagamenti avvenute dopo il 31/01/2013 vengono escluse dai calcoli.
• Per tutte le attività relative a spese/fatture/pagamenti avvenute prima del 31/01/2013 o in tale data viene calcolata l'età in base alla data del 31/01/2013.

Se la casella di controllo:

• Età per mese è selezionata, per ogni conto C/C l'età viene calcolata automaticamente in base al mese di calendario anziché in base al numero di giorni.
• Raggruppa per tipo di conto è selezionata, il report viene raggruppato in base ai conti dello stesso tipo e per ogni raggruppamento è riportato un totale parziale.